华瑞股份：2024年一季度报告

证券代码：300626证券简称：华瑞股份公告编号：2024-018 华瑞电器股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 160,956,030.23 134,227,939.48 19.91% 归属于上市公司股东的净利润（元） 5,166,913.59 109,810.56 4,605.30% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 4,871,312.04 -389,517.71 1,350.60% 经营活动产生的现金流量净额（元） 15,574,238.79 7,929,563.92 96.41% 基本每股收益（元/股） 0.0287 0.00 稀释每股收益（元/股） 0.0287 0.00 加权平均净资产收益率 0.99% 0.02% 0.97% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,044,707,266.87 957,586,315.30 9.10% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 526,934,927.67 521,768,014.08 0.99% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -41,701.21 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 413,213.04 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -657.06 减：所得税影响额 75,253.22 合计 295,601.55 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表 项目 期末余额 年初余额 增减比例 重大变动说明 货币资金 85,045,418.34 45,601,708.24 86.50% 货币资金较期初增加，主要系本报告期收到回款及出售角料增加所致 应收票据 75,875,287.51 57,933,619.09 30.97% 应收票据较期初增加，主要系本报告期收到票据增加且贴现减少所致 应收款项融资 52,349,018.52 22,512,826.70 132.53% 应收款项融资较期初增加，主要系本报告期收到票据增加且贴现减少所致 预付款项 23,919,180.67 6,832,755.80 250.07% 预付款项较期初增加，主要系预付供应商货款增加所致 短期借款 274,473,436.94 160,123,169.46 71.41% 短期借款较期初增加，主要系本报告期资金周转需求增加所致 合同负债 5,877,511.62 3,907,937.10 50.40% 合同负债较期初增加，主要系本报告期预收货款增多所致 2、利润表 项目 本期发生额（2024年1-3月） 上期发生额（2023年1-3月） 增减比例 重大变动说明 销售费用 3,473,517.26 2,144,009.97 62.01% 销售费用较上年同期增加，主要系本报告期业务量上升业务费增加所致 财务费用 2,007,700.41 6,162,878.74 -67.42% 财务费用较上年同期减少，主要系本报告期贷款利率下降及汇率影响所致 投资收益 -1,103,711.91 1,341,579.79 -182.27% 投资收益较上年同期减少，主要系本报告期对外投资亏损所致 信用减值损失 581,986.05 2,688,400.12 -78.35% 信用减值损失较上年同期减少，主要系本报告期长账龄较去年减少所致 资产减值损失 -1,047,440.69 -706,788.66 48.20% 资产减值损失较上年同期增加，主要系本报告期存货减值增加所致 资产处置收益 -41,701.21 -123,729.18 66.30% 资产处置收益较上年同期增加，主要系本报告期处置废旧设备减少所致 所得税费用 1,674,880.86 526,153.27 218.33% 所得税费用较上年同期增加，主要系本报告期利润总额较去年增加所致 3、现金流量表 项目 本期发生额（2024年1-3月） 上期发生额 （2023年1-3月） 增减比例 重大变动说明 销售商品、提供劳务收到的现金 179,643,940.53 133,698,844.52 34.36% 销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加，主要系报告期内收入上升收到回款增加所致 收到的税费返还 1,093,778.12 446,723.11 144.84% 收到的税费返还较上年同期增加，主要系报告期内出口退税增加所致 收到其他与经营活动有关的现金 959,799.22 1,567,005.92 -38.75% 收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少，主要系报告期内收到保证金减少所致 购买商品、接受劳务支付的现金 116,780,162.92 83,370,922.18 40.07% 购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加，主要系报告期内采购原材料付款增加所致 支付其他与经营活动有关的现金 3,192,289.45 2,212,378.07 44.29% 支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加，主要系报告期内暂支款及零星支出增加所致 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,610,733.68 4,568,131.19 -42.85% 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少，主要系报告期内设备支付款减少所致 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,236,846.69 3,684,680.56 -39.29% 分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少，主要系报告期内贷款利率降低所致 汇率变动对现金及现金等价物的影响 400,491.68 -1,756,070.50 122.81% 汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加，主要系报告期内汇率影响所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 12,652 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 孙瑞良 境内自然人 23.04% 41,474,532.00 0.00 质押 41,474,532.00 冻结 1,000,000.00 梧州市东泰国有资产经营有限公司 国有法人 18.50% 33,296,288.00 0.00 质押 15,577,156.00 上海联创永沂创业投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 3.46% 6,233,900.00 0.00 不适用 0.00 李深 境内自然人 1.98% 3,560,000.00 0.00 不适用 0.00 孙瑞娣 境内自然人 1.45% 2,616,937.00 1,962,703.00 不适用 0.00 代学荣 境内自然人 0.77% 1,391,600.00 0.00 不适用 0.00 中信里昂资产管理有限公司 境外法人 0.59% 1,065,660.00 0.00 不适用 0.00 －客户资金朱彩娟 境内自然人 0.56% 1,000,000.00 0.00 不适用 0.00 周水文 境内自然人 0.56% 1,000,000.00 0.00 不适用 0.00 李夏思 境内自然人 0.47% 850,000.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 孙瑞良 41,474,532.00 人民币普通股 41,474,532.00 梧州市东泰国有资产经营有限公司 33,296,288.00 人民币普通股 33,296,288.00 上海联创永沂创业投资中心（有限合伙） 6,233,900.00 人民币普通股 6,233,900.00 李深 3,560,000.00 人民币普通股 3,560,000.00 代学荣 1,391,600.00 人民币普通股 1,391,600.00 中信里昂资产管理有限公司－客户资金 1,065,660.00 人民币普通股 1,065,660.00 朱彩娟 1,000,000.00 人民币普通股 1,000,000.00 周水文 1,000,000.00 人民币普通股 1,000,000.00 李夏思 850,000.00 人民币普通股 850,000.00 杨靖 772,400.00 人民币普通股 772,400.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 孙瑞娣和孙瑞良为姐弟关系；周水文为上海联创永沂创业投资中心（有限合伙）合伙人；除上述关联关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 孙瑞娣 2,600,025.00 637,322.00 1,962,703.00 高管锁定股 每年按上年末持股数的25%解除限售 宋光辉 95,250.00 95,250.00 高管锁定股 每年按上年末持股数的25%解除限售 张立伟 3,225.00 3,225.00 高管锁定股 每年按上年末持股数的25%解除限售 合计 2,698,500.00 637,322.00 0.00 2,061,178.00 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：华瑞电器股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 85,045,418.34 45,601,708.24 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 75,875,287.51 57,933,619.09 应收账款 147,597,491.43 169,920,656.15 应收款项融资 52,349,018.52 22,512,826.70 预付款项 23,919,180.67 6,832,755.80 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 1,917,896.