华瑞股份：2023年三季度报告

证券代码：300626证券简称：华瑞股份公告编号：2023-052 华瑞电器股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 172,010,923.66 21.64% 488,553,660.68 -0.26% 归属于上市公司股东的净利润（元） 7,709,365.88 123.73% 9,816,622.82 -44.47% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 7,190,230.10 152.34% 7,874,857.45 -41.96% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 44,570,019.15 -12.77% 基本每股收益（元/股） 0.0428 124.24% 0.0545 -45.50% 稀释每股收益（元/股） 0.0428 124.24% 0.0545 -45.50% 加权平均净资产收益率 1.25% 0.67% 1.59% -1.35% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,151,941,309.98 1,116,054,507.95 3.22% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 622,451,112.97 612,634,490.15 1.60% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 333,014.52 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 676,616.39 2,298,058.79 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -41,777.73 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -42,780.18 -233,659.85 减：所得税影响额 114,700.43 413,870.36 合计 519,135.78 1,941,765.37 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.资产负债表（单位：元，下同） 项目 期末余额 年初余额 增减比例 重大变动说明 货币资金 81,188,528.87 38,720,318.29 109.68% 货币资金较期初增加，主要系本报告期改变原材料支付方式所致 应收款项融资 28,441,596.58 16,246,940.72 75.06% 应收款项融资较期初增加，主要系本报告期收到票据增加所致 预付款项 11,785,658.17 1,523,242.34 673.72% 预付款项较期初增加，主要系预付供应商货款增加所致 其他流动资产 5,983,347.37 43,705,017.87 -86.31% 其他流动资产较期初减少，主要系本报告期定期存款套利产品到期总额减少所致 其他非流动资产 71,331,034.45 23,720,168.45 200.72% 其他非流动资产较期初增加，主要系本报告定期存款理财产品增加所致 应付账款 35,196,831.93 48,075,038.47 -26.79% 应付账款较期初减少，主要系本报告期生产所需材料减少应付货款减少所致 预收账款 43,000,000.00 150,000.00 28566.67% 预收款项较期初增加，主要系本报告期收到出售江苏二期厂房预收款所致 合同负债 3,612,498.01 6,005,214.69 -39.84% 合同负债较期初减少，主要系本报告期预收货款减少所致 应交税费 1,765,053.79 5,601,664.25 -68.49% 应交税费较期初减少，主要系本报告期收入减少所致 2.利润表 项目 本期发生额（2023年1-9月） 上期发生额（2022年 1-9月） 增减比例 重大变动说明 投资收益 144,975.29 5,097,982.84 -97.16% 投资收益较上年同期减少，主要系本报告期对外投资收益减少所致 信用减值损失 239,371.15 3,454,246.68 -93.07% 信用减值损失产生的收益较上年同期减少，主要系本报告期应收账款比较平稳所致。 资产处置收益 333,014.52 -425,306.71 178.30% 资产处置收益较上年同期增加，主要系本报告期出售废旧车辆产生收益所致 3.现金流量表 项目 本期发生额（2023年1-9月） 上期发生额（2022年1-9月） 增减比例 重大变动说明 收到的税费返还 3,024,850.67 6,290,138.31 -51.91% 收到的税费返还较上年同期减少，主要系研发费用减少所得税加计扣除及退回减少所致 支付其他与经营活动有关的现金 10,185,430.80 19,038,447.91 -46.50% 支付其他与经营活动有关的现减少金较上年同期增加，主要系报告期内未产生土地保证金退回及收到政府补助减少所致 收到其他与投资活动有关的现金 54,776,015.63 20,012,821.92 173.70% 收到其他与投资活动有关的现金较上年同期增加，主要系报告期内理财产品到期收回现金增加所致 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10,025,561.32 5,660,490.34 77.11% 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加，主要系报告期内购买设备支付现金增加所致 支付其他与投资活动有关的现金 34,000,000.00 50,646,300.00 -32.87% 支付其他与投资活动有关的现金较上年同期减少，主要系报告期内购买理财产品减少所致 取得借款收到的现金 302,100,000.00 635,508,950.00 -52.46% 取得借款收到的现金较上年同期减少，主要系报告期内到期借款及转贷减少所致 收到其他与筹资活动有关的现金 22,149,918.19 51,273,437.35 -56.80% 收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少，主要系报告期内通过贴现融资减少所致 偿还债务支付的现金 363,100,000.00 756,509,850.00 -52.00% 偿还债务支付的现金较上年同期减少，主要系报告期内到期借款及转贷减少所致 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -349,441.03 1,735,014.76 -120.14% 汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少，主要系报告期内汇率波动较大所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 11,086 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押、标记或冻结情况 件的股份数量 股份状态 数量 孙瑞良 境内自然人 23.04% 41,474,532 质押 41,474,532 梧州市东泰国有资产经营有限公司 国有法人 18.50% 33,296,288 质押 15,577,156 上海联创永沂创业投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 4.30% 7,733,100 李深 境内自然人 1.89% 3,399,300 孙瑞娣 境内自然人 1.45% 2,616,937 2,600,025 中国银行股份有限公司－国金量化多因子股票型证券投资基金 境内非国有法人 0.75% 1,347,500 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 境外法人 0.65% 1,172,738 朱彩娟 境内自然人 0.56% 1,000,000 中国国际金融香港资产管理有限公司－FT 境外法人 0.55% 996,116 邬凌云 境内自然人 0.53% 958,300 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 孙瑞良 41,474,532 人民币普通股 41,474,532 梧州市东泰国有资产经营有限公司 33,296,288 人民币普通股 33,296,288 上海联创永沂创业投资中心（有限合伙） 7,733,100 人民币普通股 7,733,100 李深 3,399,300 人民币普通股 3,399,300 中国银行股份有限公司－国金量化多因子股票型证券投资基金 1,347,500 人民币普通股 1,347,500 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 1,172,738 人民币普通股 1,172,738 朱彩娟 1,000,000 人民币普通股 1,000,000 中国国际金融香港资产管理有限公司－FT 996,116 人民币普通股 996,116 邬凌云 958,300 人民币普通股 958,300 中国民生银行股份有限公司－国金量化精选混合型证券投资基金 921,100 人民币普通股 921,100 上述股东关联关系或一致行动的说明 孙瑞娣和孙瑞良为姐弟关系，除上述关联关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、公司于2023年5月18日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于拟对子公司减资的议案》，同意公司及 子公司宁波胜克换向器有限公司对江苏胜克机电科技有限公司减资人民币8000万元，注册资本变更为12000万元，减资后公司、宁波胜克持股比例保持不变，公司持股70%，宁波胜克持股30%。江苏胜克已完成了注册资本的工商变更登记手续，并取得淮安市淮阴区行政审批局换发的《营业执照》，具体内容详见公司于2023年7月15日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于对子公司减资完成并换发营业执照的公告》（公告编号：2023-032）。 2、公司于2023年3月27日召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于拟出售子公司部分土地使用权及地上建筑物的议案》，基于公司战略规划及经营发展的长期需要，公司子公司江苏胜克机电科技有限公司与江苏中科国扬科技有限公司有限公司（以下简称“中科国扬”或“受让方”）、江苏米星塑业有限公司（担保方一）、方练钢（担保方二）签署了《土地使用权和厂房转让合同及担保四方协议》，约定将江苏省淮安市淮阴经济开发区淮河东路北侧、双坝路东侧、钱塘