华瑞股份：2023年一季度报告

证券代码：300626证券简称：华瑞股份公告编号：2023-019 华瑞电器股份有限公司 2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 134,227,939.48 192,912,091.74 -30.42% 归属于上市公司股东的净利润（元） 109,810.56 6,414,523.89 -98.29% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -389,517.71 5,838,582.17 -106.67% 经营活动产生的现金流量净额（元） 7,929,563.92 30,900,170.37 -74.34% 基本每股收益（元/股） 0.00 0.04 -100.00% 稀释每股收益（元/股） 0.00 0.04 -100.00% 加权平均净资产收益率 0.02% 1.08% -1.06% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,091,514,448.43 1,123,865,559.62 -2.88% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 612,744,300.71 620,445,541.82 -1.24% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 618,427.55 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -9,075.35 减：所得税影响额 110,023.93 合计 499,328.27 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.资产负债表（单位：元，下同） 项目 期末余额 年初余额 增减比例 重大变动说明 应收款项融资 27,927,735.50 16,246,940.72 71.90% 应收款项融资较期初增加，主要系本报告期收到票据增加所致 其他流动资产 23,178,734.60 43,705,017.87 -46.97% 其他流动资产较期初减少，主要系本报告期定期存款套利产品到期减少所致 在建工程 6,728,958.24 5,108,481.15 31.72% 在建工程较期初增加，主要系本报告期机器设备到货增加所致 应付账款 32,732,482.15 48,075,038.47 -31.91% 应付账款较期初减少，主要系本报告期订单减少购买原材料等物资减少所致 预收款项 3,150,000.00 150,000.00 2000.00% 预收款项较期初增加，主要系本报告期收到出售江苏二期厂房预收款所致 应付职工薪酬 15,192,136.38 23,963,511.22 -36.60% 应付职工薪酬较期初减少，主要系本报告期发放上年度奖金所致 应交税费 2,390,305.71 5,601,664.25 -57.33% 应交税费较期初减少，主要系本报告期应交增值税及所得税减少所致 其他流动负债 94,945,650.55 56,234,948.85 68.84% 其他流动负债较期初增加，主要系本报告期国内证融资增加替代短期借款所致 2.利润表 项目 本期发生额（2023年 1-3月） 上期发生额（2022年 1-3月） 增减比例 重大变动说明 营业收入 134,227,939.48 192,912,091.74 -30.42% 营业收入较上年同期减少，主要系本报告期订单减少，收入同步下降所致 税金及附加 1,358,764.23 3,757,845.06 -63.84% 税金及附加较上年同期减少，主要系本报告期收入下降应交税费减少所致 研发费用 5,336,615.85 8,263,671.66 -35.42% 研发费用较上年同期减少，主要系本报告期投入新品及工艺开发的费用减少所致 信用减值损失 2,688,400.12 1,451,400.86 85.23% 信用减值损失较上年同期减少，主要系营收下降应收款减少及长账龄应收款收回所致 营业外支出 11,283.64 236,178.17 -95.22% 营业外支出较上年同期减少，主要系报告期内未发生土地增值税滞纳金所致 所得税费用 526,153.27 1,594,517.26 -67.00% 所得税费用较上年同期减少，主要系报告期内收入下降利润减少所致 3.现金流量表 项目 本期发生额（2023年1-3月） 上期发生额（2022年1-3月） 增减比例 重大变动说明 销售商品提供劳务收到的现金 133,698,844.52 203,990,423.84 -34.46% 销售商品提供劳务收到的现金较上年同期减少，主要系报告期内订单减少收入下降回款减少所致 收到其他与经营活动有关的现金 1,567,005.92 4,197,946.10 -62.67% 收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少，主要系报告期内未发生土地保证金退回所致 支付的各项税费 6,150,366.32 10,949,443.26 -43.83% 支付的各项税费较上年同期减少，主要系报告期内未发生土地增值税所致 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,568,131.19 2,223,618.82 105.44% 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加，主要系报告期内购买设备付款增加所致 取得借款收到的现金 109,000,000.00 199,106,883.87 -45.26% 取得借款收到的现金较上年同期减少，主要系报告期内到期借款及转贷减少所致 偿还债务支付的现金 99,000,000.00 155,000,000.00 -36.13% 偿还债务支付的现金较上年同期减少，主要系报告期内到期借款及转贷减少所致 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,756,070.50 -277,204.79 533.49% 汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加，主要系报告期内汇率波动较大所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 10,490 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 （%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 孙瑞良 境内自然人 23.04% 41,474,532.00 质押 41,474,532.00 梧州市东泰国有资产经营有限公司 国有法人 18.50% 33,296,288.00 质押 15,577,156.00 上海联创永沂创业投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 5.75% 10,344,200.00 李深 境内自然人 1.67% 3,013,000.00 孙瑞娣 境内自然人 1.47% 2,650,600.00 2,600,025.00 UBSAG 境外法人 0.83% 1,501,731.00 代学荣 境内自然人 0.73% 1,313,500.00 朱彩娟 境内自然人 0.64% 1,150,000.00 许尚龙 境内自然人 0.56% 1,000,000.00 陈景东 境内自然人 0.52% 930,000.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 孙瑞良 41,474,532.00 人民币普通股 41,474,532.00 梧州市东泰国有资产经营有限公司 33,296,288.00 人民币普通股 33,296,288.00 上海联创永沂创业投资中心（有限合伙） 10,344,200.00 人民币普通股 10,344,200.00 李深 3,013,000.00 人民币普通股 3,013,000.00 UBSAG 1,501,731.00 人民币普通股 1,501,731.00 代学荣 1,313,500.00 人民币普通股 1,313,500.00 朱彩娟 1,150,000.00 人民币普通股 1,150,000.00 许尚龙 1,000,000.00 人民币普通股 1,000,000.00 陈景东 930,000.00 人民币普通股 930,000.00 王铁英 808,507.00 人民币普通股 808,507.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 孙瑞娣和孙瑞良为姐弟关系，除上述关联关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：华瑞电器股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 46,662,999.96 38,720,318.29 结算备付金拆出资金交易性金融资产 394,508.76 394,508.76 衍生金融资产应收票据 63,120,842.83 51,578,735.81 应收账款 138,720,038.58 167,635,010.68 应收款项融资 27,927,735.50 16,246,940.72 预付款项 1,568,490.70 1,523,242.34 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 1,968,935.17 2,097,310.17 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 176,590,033.62 175,799,583.33 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 23,178,734.60 43,705,017.87 流动资产合计 480,132,319.72 497,700,667.97 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 304,363,574.14 303,021,994.35 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 9,988,327.22 10,221,110.92 固定资产 230,900,245.85 240,288,245.12 在建工程 6,728,958.24 5,108,481.15 生产性生物资产油气资产 使用权资产无形资产 25,628,782.15 25,869,761.53 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 9,825,681.46 10,124,078.46 其他非流动资产 23,946,559.65 23,720,168.45 非流动资产合计 611,382,128.71 618,353,839.98 资产总计 1,091,514,448.43 1,116,054,507.95 流动负债： 短期借款 21