天华新能：2024年一季度报告

证券代码：300390证券简称：天华新能公告编号：2024-031 苏州天华新能源科技股份有限公司 2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 1,754,354,489.87 3,537,673,022.96 -50.41% 归属于上市公司股东的净利润（元） 502,005,129.18 881,368,716.70 -43.04% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 259,178,346.38 858,239,487.23 -69.80% 经营活动产生的现金流量净额（元） 597,653,712.78 161,070,161.38 271.05% 基本每股收益（元/股） 0.6 1.38 -56.52% 稀释每股收益（元/股） 0.6 1.38 -56.52% 加权平均净资产收益率 4.11% 7.25% -3.14% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 20,597,826,997.72 18,866,120,267.36 9.18% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 12,419,370,789.39 11,952,250,022.04 3.91% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -64,699.90 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 376,216,730.78 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 2,977,675.34 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,088,821.11 减：所得税影响额 57,349,157.08 少数股东权益影响额（税后） 80,042,587.45 合计 242,826,782.80 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目大幅变动情况及原因 单位：元 项目 本期余额 期初余额 变动幅度 变动原因 应收票据 387,008,780.21 108,775,729.42 255.79% 主要原因系本期银行承兑汇票结算增加所致。 应收账款 809,175,183.86 500,640,035.88 61.63% 主要原因系本期锂电事业部应收账款信用期延长所致。 应收款项融资 248,317,569.97 80,674,976.81 207.80% 主要原因系本期收到的银行承兑汇票重分类增加所致。 存货 1,857,005,345.10 1,375,054,809.24 35.05% 主要原因系本期锂精矿备货增加所致。 其他流动资产 311,924,076.52 523,610,144.16 -40.43% 主要原因系本期末留抵增值税税金减少所致。 递延所得税资产 75,771,369.62 57,280,441.37 32.28% 主要原因系本期可抵扣暂时性差异产生的递延所得税增加所致。 其他非流动资产 18,122,890.54 86,627,630.54 -79.08% 主要原因系上期预付工程设备款金额较大所致。 短期借款 1,925,757,646.89 1,459,789,591.22 31.92% 主要原因系本期流动资金贷款增加所致。 应付票据 723,418,599.70 260,482,104.39 177.72% 主要原因系本期开具银行承兑汇票支付货款增加所致。 应付职工薪酬 45,001,518.54 98,218,380.15 -54.18% 主要原因系本期支付2023年度年终奖所致。 应交税费 101,289,182.29 42,900,705.48 136.10% 主要原因系本期末天宜锂业和四川天华应交企业所得税相比2023年年末金额较大所致。 其他流动负债 4,303,357.38 3,091,389.22 39.20% 主要原因系本期待转增值税销项税额金额较大所致。 递延所得税负债 84,481,476.79 54,667,916.71 54.54% 主要原因系本期应纳税暂时性差异产生的递延所得税增加所致。 专项储备 23,381,562.80 17,470,513.26 33.83% 主要原因系本期计提的安全生产费使用较少所致。 2、利润表项目大幅变动情况及原因 单位：元 项目 期末余额 上年同期 变动幅度 变动原因 营业收入 1,754,354,489.87 3,537,673,022.96 -50.41% 主要原因系本期氢氧化锂售价与上期比大幅下降所致。 营业成本 1,458,989,447.64 2,100,654,516.10 -30.55% 主要原因系本期营业收入减少，营业成本相应减少所致。 税金及附加 6,940,130.82 29,019,287.01 -76.08% 本期销售规模下降，城建税及教育费附加等附加税减少所致。 研发费用 22,242,814.77 16,946,303.48 31.25% 主要原因系本期加大研发投入所致。 财务费用 -23,469,979.17 -7,041,603.21 -233.30% 主要原因系本期银行利息收入增加所致。 其他收益 379,974,206.29 34,620,538.40 997.54% 主要原因系本期收到的政府补助增加所致。 投资收益（损失以“-”号填列） -365,405.38 -14,841,326.29 97.54% 主要原因系本期票据贴现利息减少所致。 信用减值损失（损失以“-”号填列） -16,001,797.14 22,623,390.19 -170.73% 主要原因系本期末应收账款增加计提的坏账准备增加所致。 资产减值损失（损失以“-”号填列） 215,617,288.78 2,872.26 7,506,786.17% 主要原因系本期存货可变现净值回升所致。 资产处置收益（损失以“-”号填列） -64,966.16 -15,534.63 -318.20% 主要原因系本期处置非流动资产损失增加所致。 营业外收入 1,305,487.85 270,679.71 382.30% 主要原因系本期四川天华收到的赔偿款增加所致。 营业外支出 228,594.07 337,431.34 -32.25% 主要原因系上期捐赠支出金额较大所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 74,614 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 （%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 裴振华 境内自然人 23.50% 196,835,843 147,626,882 质押 19,500,000 容建芬 境内自然人 8.06% 67,471,304 0 不适用 0 香港中央结算有限公司 境外法人 2.34% 19,585,494 0 不适用 0 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 其他 1.34% 11,217,618 0 不适用 0 赵阳民 境内自然人 1.23% 10,298,500 0 不适用 0 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.79% 6,599,070 0 不适用 0 苏州天华新能源科技股份有限公司回购专用证券账户 境内非国有法人 0.74% 6,200,020 0 不适用 0 宁德时代新能源科技股份有限公司 境内非国有法人 0.59% 4,915,863 0 不适用 0 宜宾发展创投有限公司 国有法人 0.58% 4,891,282 0 不适用 0 王珩 境内自然人 0.53% 4,451,207 3,338,405 不适用 0 中国建设银行股份有限公司－华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.52% 4,387,189 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 容建芬 67,471,304 人民币普通股 67,471,304 裴振华 49,208,961 人民币普通股 49,208,961 香港中央结算有限公司 19,585,494 人民币普通股 19,585,494 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 11,217,618 人民币普通股 11,217,618 赵阳民 10,298,500 人民币普通股 10,298,500 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 6,599,070 人民币普通股 6,599,070 苏州天华新能源科技股份有限公司回购专用证券账户 6,200,020 人民币普通股 6,200,020 宁德时代新能源科技股份有限公司 4,915,863 人民币普通股 4,915,863 宜宾发展创投有限公司 4,891,282 人民币普通股 4,891,282 中国建设银行股份有限公司－华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金 4,387,189 人民币普通股 4,387,189 冯志凌 4,059,506 人民币普通股 4,059,506 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述公司控股股东、实际控制人裴振华、容建芬系夫妻关系。公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系，未知其他股东之间是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股东赵阳民除通过普通证券账户持有3,800,000股外，还通过申港证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有6,498,500股，实际合计持有10,298,500股；股东冯志凌除通过普通证券账户持有2,939,506股外，还通过国联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,120,000股，实际合计持有4,059,506股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 ☑适用□不适用 单位：股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 股东名称（全称） 期初普通账户、信用账户持股 期初转融通出借股份且尚未归还 期末普通账户、信用账户持股 期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 中国工商银行股份有限公司－易方