阿石创：2024年一季度报告

证券代码：300706证券简称：阿石创公告编号：2024-003 福建阿石创新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年第一季度报告 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 268,777,928.71 208,537,993.88 28.89 归属于上市公司股东的净利润（元） -3,204,815.30 -3,040,586.78 -5.40 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -4,269,400.98 -3,890,559.78 -9.74 经营活动产生的现金流量净额（元） 30,834,455.35 -67,071,933.67 145.97 基本每股收益（元/股） -0.02 -0.02 0.00 稀释每股收益（元/股） -0.02 -0.02 0.00 加权平均净资产收益率 -0.43% -0.16% -0.27 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,781,287,446.00 1,686,666,813.90 5.61 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 750,739,057.67 755,383,596.89 -0.61 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,295,305.73 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,377,031.93 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -981,809.77 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,743.22 减：所得税影响额 296,456.08 少数股东权益影响额（税后） 320,742.91 合计 1,064,585.68 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 项目 2024年3月31日 2024年1月1日 变动幅度 说明 货币资金 287,165,420.70 197,906,336.61 45.10% 公司收回货款金额较高 应收款项融资 5,550,893.56 500,000.00 1010.18% 收到客户的票据金额增加所致 其他应收款 3,417,730.48 1,592,008.93 114.68% 主要保证金增加所致 项目 2024年1-3月份 2023年1-3月份 变动幅度 说明 营业收入 268,777,928.71 208,537,993.88 28.89% 由于受下游客户的需求影响，公司靶材及合金类产品的订单增加，导致收入增加； 营业成本 249,095,812.89 186,811,929.14 33.34% 由于受下游客户的需求影响，营业收入增加且营业收入结构发生变化，营业成本也随着增加； 税金及附加 1,131,713.94 357,717.56 216.37% 主要系营业收入增加，相关税费随之增加； 其他收益 2,852,853.49 1,100,948.72 159.13% 主要系增值税加计影响； 公允价值变动收益 -988,848.92 680.00 -145518.96% 主要系白银租赁所致 信用减值损失 -974,859.26 -393,919.73 -147.48% 主要系应收账款的金额和结构发生变化所致 资产减值损失 -534,855.00 -1,058,336.72 49.46% 主要系存货跌价准备所致 资产处置收益 1,295,305.73 15,564.08 8222.40% 主要系子公司固定资产处置收益所致 经营活动现金流入小计 366,726,026.72 214,646,457.83 70.85% 主要系收回货款金额增加所致 经营活动现金流出小计 335,891,571.37 281,718,391.50 19.23% 主要系支付的货款金额增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 21,679 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 （%） 陈钦忠 境内自然人 31.61 48,321,000 36,240,750 质押 15,800,000 陈秀梅 境内自然人 7.49 11,455,713 0 质押 2,800,000 福州科拓投资有限公司 境内非国有法人 5.43 8,305,713 0 质押 3,000,000 陈本宋 境内自然人 2.91 4,455,000 3,341,250 不适用 0 #曾汉彬 境内自然人 1.25 1,915,000 0.00 不适用 0 中国工商银行股份有限公司－大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金 其他 0.70 1,067,300 0 不适用 0 图灵私募基金管理（海南）有限公司－图灵龙田1号私募证券投资基金 其他 0.48 738,700 0 不适用 0 UBSAG 境外法人 0.35 529,856 0 不适用 0 BARCLAYSBANKPLC 境外法人 0.33 497,104 0 不适用 0 张峰 境内自然人 0.31 466,600 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 陈钦忠 12,080,250 人民币普通股 12,080,250 陈秀梅 11,455,713 人民币普通股 11,455,713 福州科拓投资有限公司 8,305,713 人民币普通股 8,305,713 #曾汉彬 1,915,000 人民币普通股 1,915,000 陈本宋 1,113,750 人民币普通股 1,113,750 中国工商银行股份有限公司－大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金 1,067,300 人民币普通股 1,067,300 图灵私募基金管理（海南）有限公司－图灵龙田1号私募证券投资基金 738,700 人民币普通股 738,700 UBSAG 529,856 人民币普通股 529,856 BARCLAYSBANKPLC 497,104 人民币普通股 497,104 张峰 466,600 人民币普通股 466,600 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，1、陈钦忠与陈秀梅为夫妻关系；2、陈钦忠持有福州科拓投资有限公司94.87%股份，并为该公司法定代表人、执行董事；3、陈秀梅与陈本宋为姐弟关系，陈本宋为陈钦忠妻弟。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 陈钦忠 36,240,750 0 0 36,240,750 高管锁定股 任职期内执行董监高限售规定 陈本宋 3,341,250 0 0 3,341,250 高管锁定股 任职期内执行董监高限售规定 合计 39,582,000 0 0 39,582,000 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：福建阿石创新材料股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 287,165,420.70 197,906,336.61 结算备付金拆出资金交易性金融资产 858,894.06 衍生金融资产应收票据 8,358,613.07 8,861,142.04 应收账款 227,894,017.11 240,776,076.86 应收款项融资 5,550,893.56 500,000.00 预付款项 51,273,179.32 17,109,019.30 应收保费 1,592,008.93 应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 3,417,730.48 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 397,318,182.08 396,764,396.85 其中：数据资源 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 53,224,129.94 69,633,058.60 流动资产合计 1,035,061,060.32 933,142,039.19 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 584,760,584.26 579,667,521.10 在建工程 90,306,978.33 100,976,725.64 生产性生物资产油气资产使用权资产 1,399,402.40 1,556,623.45 无形资产 40,182,193.43 43,368,429.53 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 5,953,765.35 5,953,765.35 长期待摊费用递延所得税资产 23,041,299.40 20,947,309.64 其他非流动资产 582,162.51 1,054,400.00 非流动资产合计 746,226,385.68 753,524,774.71 资产总计 1,781,287,446.00 1,686,666,813.90 流动负债： 短期借款 653,388,968.53 591,572,859.16 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债 11,258,770.00 21,080,723.64 衍生金融负债应付票据 39,756,479.45 32,134,325.35 应付账款 118,989,886.33 75,676,939.13 预收款项 1,834.87 4,587.16 合同负债 16,150,296.68 7,805,581.46 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 8,790,872.74 11,232,089.86 应交税费 7,298,513.53 6,393,263.82 其他应付款 2,803,440.88 4,204,275.42 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到