阿石创：2023年三季度报告

证券代码：300706证券简称：阿石创公告编号：2023-057 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建阿石创新材料股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 246,499,685.84 52.61% 698,321,049.61 40.34% 归属于上市公司股东的净利润（元） 5,889,363.05 44.19% 13,810,237.26 -14.66% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 1,701,876.68 267.78% 6,288,856.94 -32.76% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -45,928,591.42 -243.26% 基本每股收益（元/股） 0.0385 44.19% 0.09 -18.18% 稀释每股收益（元/股） 0.0385 44.19% 0.09 -18.18% 加权平均净资产收益率 0.78% 0.27% 1.85% -0.30% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,620,926,714.69 1,422,054,432.23 13.98% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 752,874,946.39 741,360,328.07 1.55% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -844,613.23 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 5,928,690.68 9,746,495.20 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -95,015.12 129,739.05 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 53,213.71 -684,204.92 减：所得税影响额 791,303.19 1,494,289.06 少数股东权益影响额 （税后） 63,486.48 176,359.95 合计 4,187,486.37 7,521,380.32 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：人民币元 资产负债表项目 期末余额 期初余额 同比增减 变动原因 交易性金融资产 307,392.00 100.00% 主要系套期保值保证金增加所致 应收账款 189,031,115.58 129,684,249.19 45.76% 主要是公司营业收入增加，未回款应收款同时增加所致 应收款项融资 2,096,451.78 243,000.00 762.74% 主要系银行承兑汇票增加未到期所致 预付款项 48,278,158.18 14,226,341.12 239.36% 主要系预付购买材料未结算款项增加所致 其他应收款 1,578,988.15 1,163,794.81 35.68% 主要系临时用款增加所致 在建工程 87,960,860.75 41,256,977.18 113.20% 主要是公司“超高清铜靶材产业化建设项目”投入增加所致 使用权资产 1,206,666.51 2,186,097.63 -44.80% 主要系使用权资产减少所致 递延所得税资产 18,753,747.50 12,953,005.53 44.78% 主要系可抵扣的未弥补亏损产生的递延所得税增加所 其他非流动资产 1,461,250.44 7,535,400.00 -80.61% 主要系待认证进项税额减少所致 交易性金融负债 20,337,183.81 100.00% 当期提用贵金属租赁所致 应付票据 52,998,579.96 18,777,157.43 182.25% 主要是公司营业收入增加，使用票据作为原料采购支付方式的采购金额增加所致 应付账款 77,890,324.97 56,811,375.60 37.10% 主要是公司营业收入增加，原料采购金额增加所致 预收款项 18,512.45 6,250.00 196.20% 主要系预收货款增加所致 应付职工薪酬 6,198,969.76 9,590,101.92 -35.36% 主要系去年底计提奖所致 应交税费 1,748,028.01 7,453,657.35 -76.55% 主要系应交增值税减少所致 其他流动负债 4,788,872.32 7,523,271.24 -36.35% 主要系已背书未到期的银行承兑汇票减少所致 租赁负债 491,194.00 854,866.52 -42.54% 主要系租赁负债减少所致 其他综合收益 -1,568,692.60 -801,598.65 -95.70% 主要系外币报表折算差额减少所致 利润表项目 2023年1-9月 2022年1-9月 同比增减 变动原因 营业收入 698,321,049.61 497,606,457.68 40.34% 主要由于公司合金及金属材料产品营业收入增加所致 营业成本 618,671,530.40 428,304,741.75 44.45% 主要由于公司合金及金属材料产品营业收入增加，营业成本同时增加所致 销售费用 11,179,590.58 7,872,494.00 42.01% 主要是由于公司为了加快市场开拓、产品验证，人员投入和业务费用投入增加所致 财务费用 10,848,800.77 7,002,399.88 54.93% 主要是由于公司提用银行贷款增加，利息支出同时增加所致 投资收益 -86,725.68 22,835.72 -479.78% 主要系本期期货套期保值影响所致 信用减值损失 -2,518,424.93 -127,552.97 -1874.41% 主要系本期应收账款坏账准备增加所致 资产减值损失 -667,546.88 634,469.25 -205.21% 主要系本期存货跌价准备增加所致 营业外收入 457,251.30 222.68 205240.08% 主要系本期物流货损赔款所致 营业外支出 1,141,456.22 49,751.47 2194.32% 主要系对外捐赠增加所致 所得税费用 -2,299,106.76 -101,569.31 -2163.58% 主要系本期递延所得税费用减少所致 其他综合收益的税后净额 -965,142.85 -682,892.08 -41.33% 主要系外币报表折算差额减少所致 现金流量表项目 2023年1-9月 2022年1-9月 同比增减 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -45,928,591.42 32,059,370.71 -243.26% 主要是由于为满足生产经营需要，出于备货考虑，导致购买商品支出增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -69,467,223.17 -124,561,878.63 44.23% 主要是由于去年同期收购顶翎公司，导致去年同期投资支出金额较大 筹资活动产生的现金流量净额 116,923,562.55 82,381,772.66 41.93% 主要是为了满足生产经营需要，提用银行贷款增加所致 汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,949,638.61 353,755.82 551.13% 主要系汇率波动影响所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 22,931 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 陈钦忠 境内自然人 31.61% 48,321,000 36,240,750 质押 15,600,000 陈秀梅 境内自然人 7.49% 11,455,713 0 质押 2,800,000 福州科拓投资有限公司 境内非国有法人 5.43% 8,305,713 0 质押 3,000,000 陈本宋 境内自然人 2.91% 4,455,000 3,341,250 0 #曾汉彬 境内自然人 1.18% 1,802,000 0 0 UBSAG 境外法人 0.65% 997,121 0 0 中国工商银行股份有限公司－万家中证500指数增强型发起式证券投资基金 其他 0.64% 973,000 0 0 图灵私募基金管理（海南）有限公司－图灵龙田1号私募证券投资基金 其他 0.46% 700,000 0 0 招商银行股份有限公司－万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金 其他 0.39% 598,300 0 0 中信证券股份有限公司 国有法人 0.35% 542,210 0 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 陈钦忠 12,080,250 人民币普通股 12,080,250 陈秀梅 11,455,713 人民币普通股 11,455,713 福州科拓投资有限公司 8,305,713 人民币普通股 8,305,713 #曾汉彬 1,802,000 人民币普通股 1,802,000 陈本宋 1,113,750 人民币普通股 1,113,750 UBSAG 997,121 人民币普通股 997,121 中国工商银行股份有限公司－万家中证500指数增强型发起式证券投资基金 973,000 人民币普通股 973,000 图灵私募基金管理（海南）有限公司－图灵龙田1号私募证券投资基金 700,000 人民币普通股 700,000 招商银行股份有限公司－万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金 598,300 人民币普通股 598,300 中信证券股份有限公司 542,210 人民币普通股 542,210 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，1、陈钦忠与陈秀梅为夫妻关系；2、陈钦忠持有福州科拓投资有限公司94.87%股份，并为该公司法定代表人、执行董事；3、陈秀梅与陈本宋为姐弟关系，陈本宋为陈钦忠妻弟。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东曾汉彬通过普通证券账户持有0股，通过中银国际证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,802,000股； （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 （一）关于控股子公司厂区被征迁的事项 2023年7月7日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于控股子公司拟签署征收补偿协议的议 案》，为配合常州市