阿石创：2023年一季度报告

证券代码：300706证券简称：阿石创公告编号：2023-009 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建阿石创新材料股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 208,537,993.88 177,667,848.31 17.38% 归属于上市公司股东的净利润（元） -3,040,586.78 5,925,196.69 -151.32% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -3,890,559.78 3,467,334.22 -212.21% 经营活动产生的现金流量净额（元） -67,071,933.67 -13,448,861.17 -398.72% 基本每股收益（元/股） -0.02 0.04 -150.00% 稀释每股收益（元/股） -0.02 0.04 -150.00% 加权平均净资产收益率 -0.16% 0.79% -0.95% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,469,738,769.53 1,422,054,432.23 3.35% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 738,615,273.69 741,360,328.07 -0.37% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 15,564.08 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,100,948.72 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -29,459.43 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 21,267.78 减：所得税影响额 206,394.99 少数股东权益影响额（税后） 51,953.16 合计 849,973.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 期末余额 期初余额 同比增减 变动原因 应收票据 3,868,540.55 7,562,466.52 -48.85% 主要系收到的银行承兑汇票增加所致 应收款项融资 1,987,661.82 243,000.00 717.97% 主要系收到的银行承兑汇票增加所致 预付款项 57,976,236.39 14,226,341.12 307.53% 主要系原材料和设备预付款及其他预付款项增加所致 其他应收款 2,363,793.56 1,163,794.81 103.11% 主要系保证金增加所致 使用权资产 572,670.74 2,186,097.63 -73.80% 主要系租入使用权资产减少所致 应付账款 91,517,090.55 56,811,375.60 61.09% 主要系未结算的原材料款增加所致 预收款项 84,958.07 6,250.00 1259.33% 主要是预收海外客户款增加所致 合同负债 - 354,554.84 -100.00% 主要系合同负债到期所致 应付职工薪酬 4,477,797.13 9,590,101.92 -53.31% 主要系上年年末年终奖本期发放所致 应交税费 4,291,015.46 7,453,657.35 -42.43% 主要系较上年同期房产税和城镇土地使用免征所致、进项税增加所致 其他应付款 4,087,684.17 2,187,806.86 86.84% 主要系员工报销款未支付所致 其他流动负债 3,164,728.22 7,523,271.24 -57.93% 主要系已贴现或已背书未到期的应收票据减少所致 租赁负债 48,071.07 854,866.52 -94.38% 主要系租赁负债减少所致 其他综合收益 -506,061.25 -801,598.65 36.87% 外币报表折算差额所致 利润表项目 2023年1-3月 2022年1-3月 同比增减 变动原因 税金及附加 357,717.56 726,278.98 -50.75% 主要系较上年同期房产税和城镇土地使用免征所致 销售费用 4,022,858.27 2,198,060.02 83.02% 主要系营业收入增长销售费用相应增加所致 其他收益 1,100,948.72 3,047,987.65 -63.88% 主要系本期计入损益的政府补助较上年同期减少所致 资产减值损失（损失以“-”号填列） -1,058,336.72 432,772.09 -344.55% 主要系存货跌价准备增加所致 资产处置收益（损失以“-”号填列） 15,564.08 -1,885.22 925.58% 主要系处置固定资产增加所致 营业外收入 23,405.47 - 100.00% 主要是处理资产固定资产所致 营业外支出 8,384.29 13,101.34 -36.00% 主要系上期免抵退税办法不得抵扣的进项税额转出所致 所得税费用 -1,241,238.72 -629,476.05 -97.19% 主要系本期递延所得税资产增加所致 现金流量表项目 2023年1-3月 2022年1-3月 同比增减 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -67,071,933.67 -13,448,861.17 -398.72% 主要系购买商品、接受劳务所支付的现金增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -10,964,461.04 -62,650,807.88 82.50% 主要系上期投资厦门西堤所致 筹资活动产生的现金流量净额 71,721,598.14 11,956,355.40 499.86% 主要系取得借款收到的现金所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 27,900 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 陈钦忠 境内自然人 31.61% 48,321,000.00 36,240,750.00 质押 23,100,000.00 陈秀梅 境外自然人 7.49% 11,455,713.00 0.00 质押 2,800,000.00 福州科拓投资有限公司 境内非国有法人 5.43% 8,305,713.00 0.00 0.00 陈本宋 境内自然人 2.91% 4,455,000.00 3,341,250.00 0.00 上海通怡投资管理有限公司－通怡春晓21号私募证券投资基金 其他 0.95% 1,459,100.00 0.00 0.00 海通证券股份有限公司 国有法人 0.59% 900,000.00 0.00 0.00 #沈兴福 境内自然人 0.37% 559,000.00 0.00 0.00 叶敏 境内自然人 0.26% 400,000.00 0.00 0.00 张峰 境内自然人 0.26% 398,000.00 0.00 0.00 苗磊 境内自然人 0.26% 395,000.00 0.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 陈钦忠 12,080,250.00 人民币普通股 12,080,250.00 陈秀梅 11,455,713.00 人民币普通股 11,455,713.00 福州科拓投资有限公司 8,305,713.00 人民币普通股 8,305,713.00 上海通怡投资管理有限公司－通怡春晓21号私募证券投资基金 1,459,100.00 人民币普通股 1,459,100.00 陈本宋 111,750.00 人民币普通股 111,750.00 海通证券股份有限公司 900,000.00 人民币普通股 900,000.00 #沈兴福 559,000.00 人民币普通股 559,000.00 叶敏 400,000.00 人民币普通股 400,000.00 张峰 398,000.00 人民币普通股 398,000.00 苗磊 395,000.00 人民币普通股 395,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、福州科拓投资有限公司为控股股东陈钦忠先生所投资控制的企业；2、陈钦忠与陈秀梅系夫妻关系，陈秀梅与陈本宋系姐弟关系；3、公司未知除上述以外的其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东沈兴福通过普通证券账户持有215,400股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有343,600股，实际合计持有559,000股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 陈钦忠 38,333,250.00 2,092,500.00 0.00 36,240,750.00 高管锁定股 任职期内执行董监高限售规定 陈本宋 3,341,250.00 0.00 0.00 3,341,250.00 高管锁定股 任职期内执行董 监高限售规定 合计 41,674,500.00 2,092,500.00 0.00 39,582,000.00 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：福建阿石创新材料股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 169,652,974.86 182,980,677.15 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 3,868,540.55 7,562,466.52 应收账款 132,194,543.73 129,684,249.19 应收款项融资 1,987,661.82 243,000.00 预付款项 57,976,236.39 14,226,341.12 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 2,363,793.56 1,163,794.81 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 360,604,975.22 344,463,257.18 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 42,790,111.84 42,853,954.82 流动资产合计 771,438,837.97 723,177,740.79 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动