川能动力：2023年一季度报告

证券代码：000155证券简称：川能动力公告编号：2023-048号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川省新能源动力股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因 □会计政策变更□会计差错更正☑同一控制下企业合并□其他原因 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 930,123,619.13 733,127,527.84 835,855,379.34 11.28% 归属于上市公司股东的净利润（元） 276,316,699.85 219,085,055.00 229,471,983.20 20.41% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 274,428,916.28 216,175,731.34 203,064,332.22 35.14% 经营活动产生的现金流量净额（元） 41,522,479.76 352,297,097.51 452,019,483.41 -90.81% 基本每股收益（元/股） 0.19 0.15 0.16 18.75% 稀释每股收益（元/股） 0.19 0.15 0.16 18.75% 加权平均净资产收益率（%） 5.02% 4.45% 4.70% 0.32% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 19,723,071,589.40 19,348,166,761.30 19,348,166,761.30 1.94% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 5,644,558,601.32 5,364,824,329.12 5,364,824,329.12 5.21% 说明： 2022年6月28日，公司与四川省能源投资集团有限责任公司（简称四川能投）、四川能投资本控股有限公司（简称 川能资本）签署了《关于四川能投鼎盛锂业有限公司之股权转让协议》（以下简称“转让协议”），公司以6,837.85万元 收购四川能投、川能资本合计持有的鼎盛锂业25.5%股权。鼎盛锂业于2022年6月29日完成股权交割并纳入公司合并报表范围。由于公司、鼎盛锂业的控股股东均为四川能投，因此该股权收购属同一控制下企业合并。根据《企业会计准 则第2号—长期股权投资》《企业会计准则第20号—企业合并》《企业会计准则第33号—合并财务报表》及其相关指南、 解释等相关规定，对2022年第一季度财务数据进行了追溯调整。 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -88,720.27 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,160,529.20 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 36,981.13 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,164,494.84 受托经营取得的托管费收入 1,084,931.51 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 194,140.49 其他符合非经常性损益定义的损益项目 126,272.10 减：所得税影响额 672,224.84 少数股东权益影响额（税后） 1,118,620.59 合计 1,887,783.57 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 期末余额 年初余额 变动金额 变动比例 交易性金融资产 752,935,251.14 300,515,068.49 452,420,182.65 150.55% 应收票据 3,000,000.00 8,560,200.00 -5,560,200.00 -64.95% 应收款项融资 99,666,150.21 60,738,195.50 38,927,954.71 64.09% 预付款项 30,869,647.55 61,179,473.47 -30,309,825.92 -49.54% 存货 129,059,384.46 73,800,133.26 55,259,251.20 74.88% 合同资产 31,427,111.28 21,630,234.49 9,796,876.79 45.29% 其他流动资产 284,514,724.89 432,134,830.72 -147,620,105.83 -34.16% 在建工程 1,651,277,781.18 1,167,598,999.88 483,678,781.30 41.43% 应付职工薪酬 87,951,420.08 129,849,090.07 -41,897,669.99 -32.27% 专项储备 6,155,858.92 2,738,286.57 3,417,572.35 124.81% 利润表项目 本期发生额 上期发生额 变动金额 变动比例 税金及附加 11,561,918.48 2,531,695.70 9,030,222.78 356.69% 财务费用 50,738,084.66 93,641,087.79 -42,903,003.13 -45.82% 其他收益 7,163,085.97 2,454,503.24 4,708,582.73 191.83% 资产减值损失 3,945,690.33 3,945,690.33 营业外收入 200,804.51 1,817,980.64 -1,617,176.13 -88.95% 所得税费用 52,123,200.48 22,296,657.43 29,826,543.05 133.77% 现流表项目 本期发生额 上期发生额 变动金额 变动比例 经营活动产生的现金流量净额 41,522,479.76 452,019,483.41 -410,497,003.65 -90.81% 投资活动产生的现金流量净额 -935,648,512.80 -294,270,079.39 -641,378,433.41 -217.96% 筹资活动产生的现金流量净额 143,458,942.28 -128,989,172.65 272,448,114.93 211.22% 1、交易性金融资产较期初增加452,420,182.65元，增幅150.55%，主要系本报告期根据资金计划，购买银行理财产品所致。 2、应收票据较期初减少5,560,200.00元，减幅64.95%，主要系本报告期公司所属四川能投锂业有限公司银行承兑汇票到期承兑，应收票据减少。 3、应收款项融资较期初增加38,927,954.71元，增幅64.09%，主要系本报告期公司所属四川能投鼎盛锂业有限公司收到银行承兑汇票所致。 4、预付款项较期初减少30,309,825.92元，减幅49.54%，主要系本报告期公司所属四川能投鼎盛锂业有限公司收到货物，完成结算，预付款项减少所致。 5、存货较期初增加55,259,251.20元，增幅74.88%，主要系本报告期公司所属四川能投鼎盛锂业有限公司根据委托加工合同完成加工，委托方尚未提货结算以及对外采购存货所致。 6、合同资产较期初增加9,796,876.79元，增幅45.29%，主要系本报告期公司所属四川能投节能环保投资有限公司根据合同履约进度确认合同资产所致。 7、其他流动资产较期初减少147,620,105.83元，减幅34.16%，主要系本报告期风电项目公司随着投产运营，在建期间的增值税留抵税额逐渐减少所致。 8、在建工程较期初增加483,678,781.30元，增幅41.43%，主要系本报告期公司所属四川省能投风电开发有限公司小街一期风电场、淌塘二期风电场以及四川能投锂业有限公司李家沟105万吨/年锂矿采选项目持续建设投入所致。 9、应付职工薪酬较期初减少41,897,669.99元，减幅32.27%，主要系本报告期支付上年末计提的薪酬所致。 10、专项储备较期初增加3,417,572.35元，增幅124.81%，主要系本报告期根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）号规定计提安全生产费所致。 11、税金及附加较上年同期增加9,030,222.78元，增幅356.69%，主要系本报告期所属四川能投锂业有限公司收入增加，税费增加所致。 12、财务费用较上年同期减少42,903,003.13元，减幅45.82%，主要系本报告期银行借款减少以及存量贷款利率优化等原因所致。 13、其他收益较上年同期增加4,708,582.73元，增幅191.83%，主要系本报告期公司所属四川能投节能环保投资有限公司以及四川省能投风电开发有限公司项目公司增值税即征即退增加所致。 14、资产减值损失较上年同期增加3,945,690.33元，主要系本报告期公司所属四川能投鼎盛锂业有限公司计提存货跌价准备所致。 15、营业外收入较上年同期减少1,617,176.13元，减幅88.95%，主要系上年同期根据社保参保证明，结转以前年度的社保滞纳金，本报告期无此事项。 16、所得税费用较上年同期增加29,826,543.05元，增幅133.77%，主要系本报告期公司所属四川能投锂业有限公司实现销售收入，所得税费用增加以及随着风电项目投产运营时间的延续，企业所得税免征期到期，所得税费用增加所致。 17、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少410,497,003.65元，减幅90.81%，主要系本报告期销售商品收到的现金较上年同期减少以及支付的税费较上年同期增加所致。 18、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少641,378,433.41元，减幅217.96%，主要系本报告期购买理财产品增加以及公司所属四川省能投风电开发有限公司小街一期风电场、淌塘二期风电场以及四川能投锂业有限公司李家沟105万吨/年锂矿采选项目建设投资支出增加所致。 19、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加272,448,114.93元，增幅211.22%，主要系上年同期四川能投节能环保投资有限公司、四川能投鼎盛锂业有限公司归还四川省能源投资集团有限责任公司内部借款，本报告期无此事项。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 134,810 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 四川省能源投资集团有限责任公司 国有法人 36.18% 533,934,454 178,995,523 四川化工集团有限责任公司 国有法人 9.72% 143,500,000 0.00 质押 140,379,244 冻结 3,120,75