新致软件：2023年年度报告

公司代码：688590公司简称：新致软件 上海新致软件股份有限公司 2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人郭玮、主管会计工作负责人钱亚敏及会计机构负责人（会计主管人员）胡慧声明： 保证年度报告中报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第四届董事会第十一次会议审议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记 的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数进行利润分配，每10股派发现金红利0.80元（含税），公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。如在本披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司因总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份发生变动的，或因可转债转股等原因导致总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义4 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析10 第四节公司治理44 第五节环境、社会责任和其他公司治理63 第六节重要事项71 第七节股份变动及股东情况87 第八节优先股相关情况94 第九节债券相关情况95 第十节财务报告97 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义新致软件、公司、本公司 指 上海新致软件股份有限公司 前置通信 指 上海前置通信技术有限公司，公司控股股东 OCIL 指 OasisCoveInvestmentsLimited，公司股东 AL 指 AcmecityLimited，公司股东 CEL 指 CentralEraLimited，公司股东 中件管理 指 上海中件管理咨询有限公司，公司股东 IT解决方案 指 应用软件及其相关服务 IDC 指 InternetDataCenter的缩写，即互联网数据中心，一种拥有完善的设备（包括高速互联网接入带宽、高性能局域网络、安全可靠的机房环境等）、专业化的管理、完善的应用服务平台 IaaS 指 InfrastructureasaService的缩写，指基础设施即服务 SaaS 指 SoftwareasaService的缩写，指软件即服务 PaaS 指 PlatformasaService的缩写，指平台即服务 EDS 指 是新致软件企业数字信息化管理平台简称，是一个基于软件CMMI标准的项目技术管理平台，是一个集生产管理、销售管理、成本管理、采购管理、项目管理、人力资源管理、客户服务管理和知识管理于一体的企业集成门户系统 STANDARD规范 指 新致软件的软件研发、开发质量控制标准 QAC 指 新致软件品质保证中心简称，是新致软件项目管理体系实施运行监督的主要负责部门、品质保证单位 NewtouchOne 指 NewtouchOne技术开发平台，是公司建立的开发运维一体化（DevOps）的协作平台，提供了包括微服务开发框架、移动端开发框架、敏捷过程管理、代码仓库托管、自动化测试等应用环境及功能，利用云计算技术实现跨平台调用业务资源，整体提升了软件开发的水平和交付效率，保证交付结果的一致性 NewtouchX 指 公司云计算相关技术的实践验证平台，提供应用运行时的基础层以及平台软件，能够模拟行业用户在应用云计算技术时遇到的各种场景，开发团队可以在此环境下高效的对所开发的软件进行全方位的验证，包括功能验证、性能验证、安全验证，从而保证软件开发的质量 中国太保 指 中国太平洋保险（集团）股份有限公司，公司客户 中国人寿 指 中国人寿保险股份有限公司，公司客户 中国人保 指 中国人民保险集团股份有限公司，公司客户 泰康保险 指 泰康保险集团股份有限公司，公司客户 新华保险 指 新华人寿保险股份有限公司，公司客户 大地保险 指 中国大地财产保险股份有限公司，公司客户 建设银行 指 中国建设银行股份有限公司，公司客户 平安银行 指 平安银行股份有限公司，公司客户 中国银联 指 中国银联股份有限公司，公司客户 中国电信 指 中国电信集团公司，公司客户 NEC 指 日本一家跨国信息技术公司，公司客户 上海汽车 指 上海汽车集团股份有限公司及其下属子公司，公司客户 报告期 指 2023年1月1日至2023年12月31日 报告期末 指 2023年12月31日 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 公司的中文名称 上海新致软件股份有限公司 公司的中文简称 新致软件 公司的外文名称 ShanghaiNewtouchSoftwareCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Newtouch 公司的法定代表人 郭玮 公司注册地址 中国（上海）自由贸易试验区峨山路91弄98号（软件园1号楼）第四层至第六层 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 中国（上海）自由贸易试验区峨山路91弄98号（软件园1号楼）第四层至第六层 公司办公地址的邮政编码 200127 公司网址 https://www.newtouch.com/ 电子信箱 investor@newtouch.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表） 证券事务代表 姓名 金铭康 寇祖亮 联系地址 中国（上海）自由贸易试验区峨山路91弄98号（软件园1号楼）第四层至第六层 中国（上海）自由贸易试验区峨山路91弄98号（软件园1号楼）第四层至第六层 电话 021-51105633 021-51105633 传真 021-51105678 021-51105678 电子信箱 investor@newtouch.com investor@newtouch.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》（http://www.cs.com.cn）、《上海证券报》（http://www.cnstock.com）、《证券时报》（http://www.stcn.com）、《证券日报》（http://www.zqrb.cn） 公司披露年度报告的证券交易所网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券事务部办公室 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 √适用□不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所科创板 新致软件 688590 不适用 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市黄浦区南京东路61号四楼 签字会计师姓名 邵振宇、李日欣 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 长江证券承销保荐有限公司 办公地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层 签字的保荐代表人姓名 赵雨、黄力 持续督导的期间 2020年12月7日至2024年12月31日 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2023年 2022年 本期比上年同期增减 (%) 2021年 营业收入 1,682,692,866.75 1,315,417,096.58 27.92 1,282,480,403.50 归属于上市公司股东的净利润 68,615,164.59 -51,939,208.16 不适用 141,217,998.98 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 43,266,042.31 -68,064,645.01 不适用 66,220,992.32 经营活动产生的现金流量净额 85,943,227.17 -128,053,738.46 不适用 -10,609,034.08 2023年末 2022年末 本期末比上年同期末增减（ %） 2021年末 归属于上市公司股东的净资产 1,444,712,446.66 1,272,160,081.83 13.56 1,156,554,993.98 总资产 2,699,689,831.86 2,380,203,667.03 13.42 1,992,465,084.87 (二)主要财务指标 主要财务指标 2023年 2022年 本期比上年同期增减(%) 2021年 基本每股收益（元／股） 0.29 -0.22 不适用 0.59 稀释每股收益（元／股） 0.29 -0.22 不适用 0.59 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.18 -0.29 不适用 0.28 加权平均净资产收益率（%） 5.25 -4.50 增加9.75个百分点 12.81 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 3.31 -5.89 增加9.20个百分点 6.01 研发投入占营业收入的比例（%） 10.43 11.85 减少1.42个百分点 11.49 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 2023年，公司实现营业总收入16.83亿元，同比增加27.92%；利润总额7,305.56万元；归属 于上市公司股东的净利润6,861.52万元，实现扭亏为盈；归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润4,326.60万元，实现扭亏为盈。其中，可转债利息共计3,327.35万元，剔除可转债利 息影响后的归属于上市公司股东的净利润10,188.87万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润7,653.96万元。 经营活动产生的现金流量净额为8,594.32万元，较去年增加21,399.70万元，主要系报告期内公司加强应收账款催收力度，督促客户及时结算和款项支付，对个别恶意拖欠及拖欠时间较长的应收账款，通过仲裁、诉讼等法律方式收回所致。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 八、2023年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度（1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度（10-12月份） 营业收入 316,795,419.78 390,098,320.38 413,853,982.11 561,945,144.48 归属于上市公司股东的净利润 7,275,657.80 19,913,566.14 16,323,348.08 25,102,592