新致软件：2023年第一季度报告
证券代码：688590证券简称：新致软件 上海新致软件股份有限公司2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度 (%) 营业收入 316,795,419.78 24.75 归属于上市公司股东的净利润 7,275,657.80 101.36 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,483,090.31 17.29 经营活动产生的现金流量净额 -118,480,903.87 不适用 基本每股收益（元/股） 0.03 50.00 稀释每股收益（元/股） 0.03 50.00 加权平均净资产收益率（%） 0.57 增加0.26个百分点 研发投入合计 39,024,592.13 1.03 研发投入占营业收入的比例（%） 12.32 减少2.89个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 2,185,711,528.43 2,380,203,667.03 -8.17 归属于上市公司股东的所有者权益 1,279,858,895.38 1,272,160,081.83 0.61 受益于宏观经济复苏，公司2023年第一季度业务呈现恢复势头，一季度实现营业收入3.17亿元，同比上升24.75%；归属于上市公司股东的净利润727.57万元，同比上升101.36%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润148.31万元，同比上升17.29%；经营活动产生的现金流量净额为-11,848.09万元，去年同期-24,946.23万元，较去年同期增加13,098.14万元，主要是由于2022年底因不可抗力未收回的款项于2023年1季度收回所致。 2022年4季度公司发行了可转换债券，2023年一季度应计入利息费用787.38万元，在不考 虑可转债利息的影响下，公司2023年一季度实现归属于上市公司股东的净利润为1,514.95万元，同比上升319.28%，2023年一季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 935.69万元，同比上升640.01%。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,441,990.01 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 950,267.31 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -20,813.74 减：所得税影响额 1,424,884.47 少数股东权益影响额（税后） 153,991.62 合计 5,792,567.49 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润 101.36 主要系报告期内收入增长所致； 经营活动产生的现金流量净额 不适用 主要系去年年底由于宏观环境原因未收回款项今年一季度收回，且2023年一季度收入增长所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 10,556 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 包含转融通借出股份的限售股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 上海前置通信技术有限公司 境内非国 有法人 62,567,856 26.21 62,567,856 62,567,856 无 0 上海中件管理咨询有限公司 境内非国 有法人 13,309,088 5.58 13,309,088 13,309,088 无 0 上海点距投资咨询合伙企业（有限合伙） 其他 9,918,423 4.15 0 9,918,423 无 0 德州仰岳创业投资合伙企业（有限合伙） 其他 7,637,525 3.20 0 7,637,525 无 0 旺道有限公司 境外法人 6,805,676 2.85 0 6,805,676 无 0 常春藤（昆山）产业投资中心（有限合伙） 其他 6,370,182 2.67 0 6,370,182 无 0 ACMECITYLIMITED 境外法人 6,115,824 2.56 0 6,115,824 无 0 CENTRALERALIMITED 境外法人 6,115,824 2.56 0 6,115,824 无 0 OASISCOVEINVESTMENTSLIMITED 境外法人 6,115,824 2.56 0 6,115,824 无 0 宁波梅山保税港区源阳股权投资合伙企业（有限合伙） 其他 4,930,848 2.07 0 4,930,848 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 上海点距投资咨询合伙企业（有限合伙） 9,918,423 人民币普通股 9,918,423 德州仰岳创业投资合伙企业（有限合伙） 7,637,525 人民币普通股 7,637,525 旺道有限公司 6,805,676 人民币普通股 6,805,676 常春藤（昆山）产业投资中心（有限合伙） 6,370,182 人民币普通股 6,370,182 ACMECITYLIMITED 6,115,824 人民币普通股 6,115,824 CENTRALERALIMITED 6,115,824 人民币普通股 6,115,824 OASISCOVEINVESTMENTSLIMITED 6,115,824 人民币普通股 6,115,824 宁波梅山保税港区源阳股权投资合伙企业（有限合伙） 4,930,848 人民币普通股 4,930,848 乌鲁木齐东鹏创动股权投资管理合伙企业（有限合伙）－宁波东鹏合立股权投资合伙企业（有限合伙） 4,884,296 人民币普通股 4,884,296 上海仰岳晋汇投资合伙企业（有限合伙） 1,722,148 人民币普通股 1,722,148 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、上海前置通信技术有限公司、上海中件管理咨询有限公司都受同一实际控制人郭玮控制；2、旺道有限、AL、CEL、OCIL的董事均为TanBienChuan（陈敏川）；3、德州仰岳创业投资合伙企业（有限合伙）、上海仰岳晋汇投资合伙企业（有限合伙）都受上海仰岳投资管理有限公司控制；4、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用四、季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:上海新致软件股份有限公司 合并资产负债表 2023年3月31日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 300,654,317.75 618,393,653.26 结算备付金拆出资金交易性金融资产 90,950,577.76 94,769,236.93 衍生金融资产应收票据应收账款 1,009,144,582.14 953,472,399.89 应收款项融资 1,212,083.24 1,337,642.57 预付款项 8,851,380.39 1,250,316.61 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 21,200,692.90 13,497,463.00 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 346,191,705.34 303,252,411.14 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 8,161,014.25 8,352,898.20 其他流动资产 42,611,523.87 32,520,496.17 流动资产合计 1,828,977,877.64 2,026,846,517.77 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 27,659,334.97 27,345,979.51 其他权益工具投资 35,463,866.99 35,463,866.99 其他非流动金融资产 19,580,069.24 19,580,069.24 投资性房地产固定资产 91,648,771.92 94,276,287.12 在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产 20,977,991.13 23,976,760.34 无形资产 31,742,467.87 34,552,562.48 开发支出 38,114,855.89 20,363,052.22 商誉 51,158,121.49 51,158,121.49 长期待摊费用 3,825,263.13 4,062,965.31 递延所得税资产 31,412,908.16 31,332,957.62 其他非流动资产 5,150,000.00 11,244,526.94 非流动资产合计 356,733,650.79 353,357,149.26 资产总计 2,185,711,528.43 2,380,203,667.03 流动负债： 短期借款 280,835,379.17 409,255,295.84 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 23,707,795.00 应付账款 5,940,165.28 30,820,219.29 预收款项 431,416.75 合同负债 29,845,778.59 20,947,556.90 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 75,366,626.08 119,910,170.66 应交税费 30,246,358.03 35,134,106.63 其他应付款 5,445,280.87 5,521,202.07 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 7,893,198.11 11,263,536.09 其他流动负债 1,556,474.04 2,121,557.10 流动负债合计 460,837,055.17 635,405,061.33 非流动负债： 保险合同准备金长期借款 14,976,710.91 15,706,413.29 应付债券 297,625,253.94 290,349,185.68 其中：优先股 永续债 租赁负债 12,786,381.97 12,640,991.75 长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益 2,045,267.32 2,234,781.14 递延所得税负债 3,889,555.50 4,733,133.58 其他非流动负债 非流动负债合计 331,323,169.64 32
