爱建集团：爱建集团2023年年度报告
公司代码：600643 上海爱建集团股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人王均金、主管会计工作负责人蒋海龙及会计机构负责人（会计主管人员）李军纪声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 上海爱建集团股份有限公司2023年度财务报告已经立信会计师事务所审计，2023年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为99,501,471.17元，合并报表2023年末未分配利润为5,442,645,373.00元。 2023年度，母公司年初未分配利润为2,101,775,164.31元，2023年度净利润为105,575,631.57元，实施2022年度现金分红为145,095,505.02元，根据《公司法》和《公司章程》规定，2023年度母公司提取10%法定盈余公积10,557,563.16元，提取后年末可供分配利润为2,051,697,727.70元。 截至年报披露日，公司实施回购“爱建集团（600643）”11,843,774股，目前公司股份回购尚在进行中。 根据《公司法》规定：“公司持有的本公司股份不得分配利润”，据此现提议公司2023年度利润分配方案为：1、以实施权益分派的股权登记日公司总股本（扣除公司已回购股份）为基数向全体股东每10股派发现金股利0.20元人民币（含税），本次不实施资本公积转增股本，也不使用未分配利润进行送股。2、如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险的相关内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................5第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................10第四节公司治理...........................................................................................................................31第五节环境与社会责任...............................................................................................................45第六节重要事项...........................................................................................................................52第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................68第八节优先股相关情况...............................................................................................................75第九节债券相关情况...................................................................................................................75第十节财务报告...........................................................................................................................75 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 五、公司股票简况 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 调整数据原因为根据《企业会计准则解释第16号》，公司对首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的单项交易（租赁业务）进行追溯调整。具体情况详见“第十节财务报告五、46.重要会计政策和会计估计的变更”。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。√适用□不适用 十一、采用公允价值计量的项目 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 业务经营方面： 2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是经济逐步恢复发展的一年。爱建集团在王均金董事长的坚强领导下，面对全球经济大环境的复杂性、严峻性、不确定性上升，以“一二三四五”方法论为指导，围绕“降本增效，提升管理水平，保证流动性合理充裕；进一步优化投资与业务结构，谋求发展新模式，提升核心竞争力”的工作主基调，大力推进年度重点工作，确保公司稳健经营。公司全年实现营业总收入24.18亿元，归母净利润9,950.15万元，总资产246.33亿元，净资产124.13亿元。 2023年，经营管理有序推进，重点工作狠抓落实,创新转型关注质量。 爱建信托公司面对宏观大环境不利、房地产业走势低迷、信托业重新定位等困难挑战，调整充实管理团队，以制度化、规范化、数字化经营理念为指引，全面贯彻监管规模控制指标，全力推进年度监管意见整改，一方面审慎经营传统业务，另一方面大力推广转型业务。2023年，爱建信托公司围绕信托业务三分类为转型方向，一是标品业务管理规模稳中有升，并着力打造“固收+”标杆产品。二是普惠金融调结构、控风险、拓新业，百亿普惠资产证券化产品成功在证券交易所挂牌发行。三是家族信托、公益慈善信托保规模、破新局。四是资产服务信托业务探索布局、探索试点。全年实现净利润27,910.70万元。 爱建租赁公司面对金融政策趋严、行业增长趋缓的困难，持续推进产业租赁战略，加强全面风险管理，拓宽融资渠道，压降存量逾期敞口，实现经营势能稳健向好，经营模式转型升级。一是进一步提高产业租赁新增投放比例，医疗和教育行业累计新增投放大幅增长。二是结构化融资再上新规模，实现大幅增长，合作方式更加多元化。三是轻资产业务模式实现创新突破。全年实现净利润11,778.35万元，同比增长43.43%。 华瑞租赁公司狠抓机遇，优化存量飞机资产管理，发展新增业务，推进机队结构优化和规模稳健增长，主要盈利资产从经营性租赁业务向融资性租赁业务逐步扩展，同时运用爱建集团双向跨境资金池的政策便利打通了资金的跨境流动。全年实现净利润10,643.64万元。 爱建香港公司实现了与爱建信托公司的业务协同，有关持牌业务取得零的突破，并完成跨境贸易等业务项目落地。 爱建资产公司及爱建产业公司实施“效益为先、稳中求进”的经营理念，推进业务发展，强化风险防控，提高盈利能力，做到不动产运营管理、监管业务、物业管理三大业务板块协同并进。 君信资本公司在管基金规模突破25亿元，逆势完成了二期12亿元人民币创投基金的募集，一期基金已实现了两个项目退出。 内部管理方面： 2023年，公司在优化内部治理体系、落实有效风控机制、提升精细化管理水平及加强党建和群团工作等方面取得了积极进展。 （一）优化内部治理体系，提升公司治理效能 1、优化公司治理运作机制，健全完善内部制度规范。全年共修制定14项制度：第一阶段，完成修订公司章程及股东大会、董事会、监事会议事规则。第二阶段，完成修订《信息披露管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《外部信息报送和使用管理制度》、《董事会秘书工作制度》。第三阶段，完成修订《独立董事工作制度》、《审计委员会实施细则》、《战略委员会实施细则》，制定《独立董事专门会议工作细则》，制定提名委员会相关工作细则并与《薪酬与考核委员会实施细则》合并为《提名及薪酬与考核委员会实施细则》。 2、强化监管规则制度学习，保障公司合规有效运营。关注注册制下监管体系对上市公司要求的新变化，对照公司实际情况，持续做好公司治理相关问题的自查整改。在证监会《上市公司独立董事管理办法》颁布推行后，组织进行专项学习并研究梳理独董新规的相关变化和要求，修订相关制度并报请有权机构审议通过，持续做好后续落实推进工作。 （二）落实有效风控机制，严把风控和资产质量关 1、全面推行风控合规系列制度，保障机制有效落地。一是进一步推进风险前瞻性研究、敏感性分析、主动性防御、针对性化解的“四性”管理机制落地执行。二是加强对监管政策、经济大势、行业趋势和风险个案的研究。三是实行归口管理，统一风险政策。 2、优化风控合规资源共享，提升工作质量效能。统筹资源，健全架构，优化共享服务模式，健全内控管理机制，指导帮助子公司提升风控合规管理水平，并为股权转让、资产处置、相关仲裁等事项提供法务支持。 （三）加强精细化管理，激发降本提质增效内生动力 1、持续推进爱建系统内部协同，配合并参与系统经营生态圈建设。一是在合法合规前提下，持续推进经营生态圈建设和相关协同工作。二是有序推进爱建系统投资企业整合及管理工作，颁布《投资企业整合行动方案》并有序推进。三是总结爱建租赁公司经营管理综合改革经验，研究其推广可行性与价值。 2、以“人效提升”为重点，进一步完善激励约束
