常山北明：2020年第三季度报告全文（更新后）

石家庄常山北明科技股份有限公司2020年第三季度报告全文 1 石家庄常山北明科技股份有限公司 2020年第三季度报告 2020年10月 石家庄常山北明科技股份有限公司2020年第三季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 白彦春 董事 因公出差 李锋 徐卫波 董事 因公出差 应华江 公司负责人肖荣智、主管会计工作负责人曹金霞及会计机构负责人(会计主管人员)曹金霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 石家庄常山北明科技股份有限公司2020年第三季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 13,937,494,504.23 14,156,415,878.09 -1.55% 归属于上市公司股东的净资产（元） 5,863,341,933.41 5,912,543,312.51 -0.83% 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 1,529,550,450.23 -28.28% 5,134,550,612.95 -20.88% 归属于上市公司股东的净利润（元） 36,314,683. 78 223. 08% -49,201,379. 10 -219. 08% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -20,589,835. 13 62.08% -215,238,618.07 -57.25% 经营活动产生的现金流量净额（元） -307,411,037. 16 -905. 03% -286,340,542.15 57.28% 基本每股收益（元/股） 0.0227 233. 82% -0.0308 -221. 74% 稀释每股收益（元/股） 0.0227 233. 82% -0.0308 -221. 74% 加权平均净资产收益率 0.61% 0.42% -0.84% -1.53% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 4,899,751.56 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 191,369,147.21 其中：政府搬迁补助180,160,220.67元 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -1,811,622. 58 职工安置补偿金 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -27,620,919. 66 减：所得税影响额 799,117.56 合计 166,037,238.97 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 石家庄常山北明科技股份有限公司2020年第三季度报告全文 4 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 95,117 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 石家庄常山纺织集团有限责任公司 国有法人 28.48% 455,296,184 质押 168,000,000 北京北明伟业控股有限公司 境内非国有法人 12.37% 197,680,257 质押 75,670,000 冻结 2,860,000 林芝腾讯投资管理有限公司 境内非国有法人 2.68% 42,847,100 北京万峰嘉晔投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 1.21% 19,296,802 香港中央结算有限公司 境外法人 1.03% 16,545,579 深圳市神华投资集团有限公司 境内非国有法人 0.85% 13,516,670 李锋 境内自然人 0.84% 13,501,955 11,941,540 应华江 境内自然人 0.84% 13,404,094 11,253,072 严道平 境内自然人 0.37% 5,845,492 冻结 430,792 神华期货有限公司 境内非国有法人 0.33% 5,352,684 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 石家庄常山纺织集团有限责任公司 455,296,184 人民币普通股 455,296,184 北京北明伟业控股有限公司 197,680,257 人民币普通股 197,680,257 林芝腾讯投资管理有限公司 42,847,100 人民币普通股 42,847,100 北京万峰嘉晔投资管理中心（有限合伙） 19,296,802 人民币普通股 19,296,802 香港中央结算有限公司 16,545,579 人民币普通股 16,545,579 深圳市神华投资集团有限公司 13,516,670 人民币普通股 13,516,670 严道平 5,845,492 人民币普通股 5,845,492 神华期货有限公司 5,352,684 人民币普通股 5,352,684 唐建柏 5,010,089 人民币普通股 5,010,089 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 5,004,605 人民币普通股 5,004,605 石家庄常山北明科技股份有限公司2020年第三季度报告全文 5 上述股东关联关系或一致行动的说明 石家庄常山纺织集团有限责任公司与其他股东之间无关联关系。北京万峰嘉晔投资管理中心（有限合伙）系北明软件公司员工持股。北京北明伟业控股有限公司、李锋与应华江为一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 石家庄常山北明科技股份有限公司2020年第三季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 2020年1-9月，公司实现营业收入51.35亿元，较去年同期下降20.88%。主要是纺织主业受疫情影响显著，下游客户订单需求因此缩减，公司主要产品产销量两降，营业收入较上年同期减少36.72%，而软件主业伴随国内疫情好转，抓住市场需求“报复性”增长的机会，一方面积极与客户推进现有商机的落地，一方面加快订单的实施进度，促进项目的完结验收，实现收入较上年增长3.03%。1-9月，公司实现归属于上市公司股东的净利润-0.49亿元，较上年同期下降219.08%，主要是纺织主业第三季度业绩表现虽较前两个季度出现明显改善，但仍未能消化掉前期疫情带来的影响实现扭亏，而软件主业在销售收入增长的同时进一步优化内部管理，控制各项成本费用，盈利能力有所提升，实现归属于母公司所有者的净利润0.5亿元，较上年同期增长19.62%。 2020 年第三季度（7-9 月），公司实现归属于上市公司股东的净利润0. 36亿元，较 2019 年同期增长223.08 %，相较 2020 年上半年，表现出良好的恢复增长趋势。2020 年第四季度，公司纺织主业将抓住市场回暖的机会，抢客户、保订单、保交付，软件主业继续做好相关经营管理工作，推动主营业务盈利能力持续改善。 报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因具体如下： （一）资产负债表项目： 1、货币资金较年初减少32. 98%，主要系公司本期支付采购货款、项目建设款、偿付到期票据及融资租赁款所致。 2、应收票据较年初减少57. 08%，主要系公司前期收到的承兑汇票在本期承兑或背书转让所致。 3、应收账款较年初减少35. 22%，主要系公司本期执行新收入准则，将部分应收款项计入合同资产所致。 4、合同资产较年初增加85,814万元，主要系本期公司本期执行新收入准则，将部分应收款项计入合同资产所致。 5、长期应收款较年初增加53. 67%，主要系本期公司舞钢智慧城市项目建设投入增加所致。 6、无形资产较年初增加61.45%，主要系本期公司正定园区土地使用权增加，以及部分研发项目达到预定用途转入无形资产所致。 7、开发支出较年初减少37.72%，主要系本期公司法律风险智能评估系统、诉讼保全等项目达到预定用途转入无形资产所致。 8、应付票据较年初减少62. 15%，主要系本期应付票据到期结算所致。 9、应付账款较年初减少36. 76%，主要系公司子公司北明软件支付采购货款所致。 10、预收账款较年初减少37,874万元，主要系公司执行新收入准则，将构成履约义务的预收款计入合同负债所致。 11、合同负债较年初增加51,709万元，主要系公司执行新收入准则，将构成履约义务的预收款计入合同负债所致。 12、应交税费较年初减少47.10%，主要系本期公司缴纳增值税、企业所得税所致。 13、一年内到期的非流动负债较年初减少38.72%，主要系本期公司偿还一年内到期的长期借款所致。 14、长期借款较年初增加119. 26%，主要系本期公司为改善负债结构及项目建设需要，增加长期借款所致。 15、长期应付款较年初减少64.30%，主要系本期公司偿还融资租赁款所致。 16、递延收益较年初增加179. 60%，主要系本期公司收到原第五分公司厂区土地补偿金所致。 17、少数股东权益较年初减少141. 85%，主要系本期公司北明数科、枫调理顺、全面智能等控股子公司亏损所致。 （二）利润表项目： 1、研发费用较去年同期增加105.82%，主要系本期公司软件板块研发项目数量及投入增加所致。 2、投资收益较去年同期增加641万元，主要系本期公司收到河北银行分红所致。 3、公允价值变动收益较去年同期减少428万元，主要系本期公司确认衍生品公允价值变动损失所致。 4、资产处置收益较去年同期增加535万元，主要系本期公司处置设备实现收益同比增加所致。 石家庄常山北明科技股份有限公司2020年第三季度报告全文 7 5、营业利润较去年同期减少172.97%，主要系受疫情影响，纺织板块出现亏损所致。 6、营业外支出较去年同期增加2,802万元，主要系公司纺织板块因新冠肺炎疫情，发生停工损失2,603万元所致。 7、利润总额、净利润较去年同期分别减少225.25%、302.13%，主要系本期公司营业利润同比减少，营业外支出同比增加所致。 8、所得税费用较去年同期减少66. 58%，主要系本期公司利润总额减少所致。 9、少数股东损益较去年同期减少246.25%，主要系本期北明数科、枫调理顺、全面智能等控股子公司亏损所致。 （三）现金流量表项目： 1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加57.28%，主要系公司本期收到的土地补偿金较上年同期增加7亿所致。 2、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加125.98%，主要系公司本期取得借款增加所