常山北明：2020年第一季度报告全文

石家庄常山北明科技股份有限公司2020年第一季度报告全文 1 石家庄常山北明科技股份有限公司 2020年第一季度报告 2020年04月 石家庄常山北明科技股份有限公司2020年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人肖荣智、主管会计工作负责人曹金霞及会计机构负责人(会计主管人员)曹金霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 石家庄常山北明科技股份有限公司2020年第一季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,220,958,921.162,069,907,287.75-41.01%归属于上市公司股东的净利润（元） -98,949,587.42-14,643,881.52-575.71%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -146,688,057.61-85,404,995.35-71.76%经营活动产生的现金流量净额（元） -431,980,316.92-796,989,125.6445.80%基本每股收益（元/股） -0.0619-0.0089-595.51%稀释每股收益（元/股） -0.0619-0.0089-595.51%加权平均净资产收益率 -1.69%-0.24%-1.45% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减总资产（元） 13,890,643,092.6414,156,415,878.09-1.88%归属于上市公司股东的净资产（元） 5,813,593,725.105,912,543,312.51-1.67%非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-36,698.11 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 73,712,649.79政府搬迁补助70,074,900.94元除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -25,843,187.00停工损失-26,026,864.38元 减：所得税影响额 94,294.49 合计 47,738,470.19-- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 石家庄常山北明科技股份有限公司2020年第一季度报告全文 4 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 87,059报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0前10名股东持股情况 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量 股份状态 数量 石家庄常山纺织集团有限责任公司 国有法人 28.48% 455,296,1840 质押 168,000,000北京北明伟业控股有限公司 境内非国有法人13.01% 208,001,1870 质押 81,670,000林芝腾讯投资管理有限公司 境内非国有法人2.68%42,847,1000 北京万峰嘉晔投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人2.19%34,940,8020 香港中央结算有限公司 境外法人 1.57%25,084,3670 深圳市神华投资集团有限公司 境内非国有法人1.00%15,940,3700 李锋 境内自然人 1.00%15,922,053 11,941,540 应华江 境内自然人 0.94%15,004,096 11,253,072 质押 7,961,022北京万峰嘉华投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人0.78%12,467,6670 汇天泽投资有限公司 境内非国有法人0.62%9,924,3900 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 石家庄常山纺织集团有限责任公司 455,296,184 人民币普通股 455,296,184北京北明伟业控股有限公司 208,001,187 人民币普通股 208,001,187林芝腾讯投资管理有限公司 42,847,100 人民币普通股 42,847,100北京万峰嘉晔投资管理中心（有限合伙） 34,940,802 人民币普通股 34,940,802香港中央结算有限公司 25,084,367 人民币普通股 25,084,367深圳市神华投资集团有限公司 15,940,370 人民币普通股 15,940,370北京万峰嘉华投资管理中心（有限合伙） 12,467,667 人民币普通股 12,467,667汇天泽投资有限公司 9,924,390 人民币普通股 9,924,390全国社保基金四零三组合 7,507,913 人民币普通股 7,507,913中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 7,231,705 人民币普通股 7,231,705上述股东关联关系或一致行动的说明 石家庄常山纺织集团有限责任公司与其他股东之间无关联关系。 石家庄常山北明科技股份有限公司2020年第一季度报告全文 5 北京万峰嘉晔投资管理中心（有限合伙）与北京万峰嘉华投资管理中心（有限合伙）均系北明软件公司员工持股。北京北明伟业控股有限公司、李锋与应华江为一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 2019年7月9日，北京北明伟业控股有限公司将其持有的20,000,000股公司无限售流通股转入其在平安证券股份有限公司开立的融资融券信用账户中，该部分股份的所有权未发生转移。2020年4月1日，北明控股已将其持有的公司无限售流通股20,000,000股从平安证券的融资融券信用账户转回到普通证券账户，解除了融资融券业务。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 石家庄常山北明科技股份有限公司2020年第一季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、应收账款较年初减少51.97%，主要系公司本期执行新收入准则，将部分应收款项计入合同资产所致。 2、其他非流动资产较年初增加54.21%，主要系支付土地款所致。 3、应付账款较年初减少34.29%，主要系公司子公司北明软件支付采购货款所致。 4、预收账款较年初减少100%，主要系公司执行新收入准则，将构成履约义务的预收款计入合同负债所致。 5、应交税费较年初减少46.41%，主要系本期公司缴纳增值税、企业所得税所致。 6、营业收入较去年同期减少41.01%，主要系受肺炎疫情影响，公司纺织业务本期开工时间比上年同期减少较多，产、销量大幅下降，营业收入下滑；软件业务客户延期复工复产，采购节奏放缓，原有商机订单推后、在手订单实施及验收迟滞，使收入同比降低。 7、营业成本较去年同期减少43.11%，主要系公司本报告期营业收入减少，营业成本同向变动所致。 8、税金及附加较去年同期减少34.30%，主要系收入减少，相关税费相应减少所致。 9、研发费用较去年同期增加578.31%，主要系本报告期公司软件板块研发项目数量及投入增加所致。 10、投资收益较去年同期减少146.70万元，主要系公司对联营企业国智云鼎确认投资损失所致。 11、信用减值损失955.31万元，主要系本期公司执行《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》，将计提的坏账损失从资产减值损失科目调整至本科目所致。 12、资产减值损失同比减少1540.76万元，主要系本期公司执行《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》，将计提的坏账损失从资产减值损失科目调整至本科目所致。 13、营业利润同比减少459.82%，主要系受疫情影响，营业收入减少，纺织板块复工延迟，形成停工损失；软件板块研发投入持续加大，研发费用比上年同期显著增加所致。 14、营业外支出同比增加2,602.28万元，主要系公司纺织板块因肺炎疫情，发生停工损失2,602.69万元所致。 15、利润总额、净利润较去年同期分别减少650.42%、563.75%，主要系本期公司营业利润同比减少，营业外支出同比增加所致。 16、经营活动产生的现金流量净额同比增加45.80%，主要系上年同期公司购买商品、接受劳务支付的现金较多所致。 17、投资活动产生的现金流量净额同比减少204.54%，主要系支付土地款所致。 18、筹资活动产生的现金流量净额同比增加206.34%，主要系公司取得借款收到的现金同比增加所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 石家庄常山北明科技股份有限公司2020年第一季度报告全文 7 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 五、委托理财 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 六、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 八、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 石家庄常山北明科技股份有限公司2020年第一季度报告全文 8 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：石家庄常山北明科技股份有限公司 单位：元 项目 2020年3月31日 2019年12月31日 流动资产： 货币资金 1,697,952,623.22 1,807,150,344.91 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 271,242,964.72 290,164,163.91 应收账款 1,221,873,572.13 2,544,000,353.79 应收款项融资 预付款项 1,330,693,895.03 1,130,137,979.89 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 244,356,559.41 234,120,607.31 其中：应收利息 83,333.33 应收股利 买入返