常山北明：2019年第一季度报告全文

石家庄常山北明科技股份有限公司2019年第一季度报告全文 1 石家庄常山北明科技股份有限公司 2019年第一季度报告 2019年04月 石家庄常山北明科技股份有限公司2019年第一季度报告全文 2第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 应华江 董事 因公出差 薛建昌 徐卫波 董事 因公出差 薛建昌 白彦春 董事 因公出差 李锋 公司负责人肖荣智、主管会计工作负责人曹金霞及会计机构负责人(会计主管人员)曹金霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 石家庄常山北明科技股份有限公司2019年第一季度报告全文 3第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减营业收入（元） 2,069,907,287.751,806,584,865.52 14.58%归属于上市公司股东的净利润（元） -14,643,881.52-21,691,701.09 32.49%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -85,404,995.35-113,311,773.26 24.63%经营活动产生的现金流量净额（元） -796,989,125.64-955,329,474.08 16.57%基本每股收益（元/股） -0.0089-0.0131 32.06%稀释每股收益（元/股） -0.0089-0.0131 32.06%加权平均净资产收益率 -0.24%-0.36% 0.12% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 13,546,583,161.0714,142,745,019.87 -4.22%归属于上市公司股东的净资产（元） 6,002,680,081.856,084,461,167.59 -1.34%非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）161,869.89 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 71,087,502.11其中：政府搬迁补助69,302,518.30元 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -372,400.69职工安置补偿金 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 30,234.92 减：所得税影响额 146,092.40 合计 70,761,113.83-- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 石家庄常山北明科技股份有限公司2019年第一季度报告全文 4二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 52,465报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0前10名股东持股情况 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量股份状态 数量 石家庄常山纺织集团有限责任公司 国有法人 27.55%455,296,1840质押 75,000,000北京北明伟业控股有限公司 境内非国有法人 15.94%263,509,6300质押 136,791,599北京万峰嘉晔投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 4.58%75,741,6610质押 53,520,000新华基金－平安银行－新华恒定20号常山股份定向增发资产管理计划 其他 3.82%63,071,1380 北京万峰嘉华投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 3.54%58,560,7010 深圳市神华投资集团有限公司 境内非国有法人 1.80%29,692,2000 广发证券资管－平安银行－广发恒定21号常山股份定向增发集合资产管理计划 其他 1.64%27,032,1400 应华江 境内自然人 1.30%21,534,09612,753,072质押 12,561,022李锋 境内自然人 1.08%17,922,05313,441,540质押 17,922,053神华期货有限公司 境内非国有法人 0.70%11,552,7140 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 石家庄常山纺织集团有限责任公司 455,296,184人民币普通股 455,296,184北京北明伟业控股有限公司 263,509,630人民币普通股 263,509,630北京万峰嘉晔投资管理中心（有限合伙） 75,741,661人民币普通股 75,741,661新华基金－平安银行－新华恒定20号常山股份定向增发资产管理计划 63,071,138人民币普通股 63,071,138 石家庄常山北明科技股份有限公司2019年第一季度报告全文 5北京万峰嘉华投资管理中心（有限合伙） 58,560,701人民币普通股 58,560,701深圳市神华投资集团有限公司 29,692,200人民币普通股 29,692,200广发证券资管－平安银行－广发恒定21号常山股份定向增发集合资产管理计划 27,032,140人民币普通股 27,032,140神华期货有限公司 11,552,714人民币普通股 11,552,714郑东信 11,508,749人民币普通股 11,508,749严道平 10,849,912人民币普通股 10,849,912上述股东关联关系或一致行动的说明 石家庄常山纺织集团有限责任公司与其他股东之间无关联关系。北京万峰嘉晔投资管理中心（有限合伙）与北京万峰嘉华投资管理中心（有限合伙）均系北明软件公司员工持股。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 石家庄常山北明科技股份有限公司2019年第一季度报告全文 6第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、货币资金较年初减少39.13%，主要系公司归还到期银行借款、支付到期的信用证及缴纳税费所致。 2、可供出售金融资产较年初减少100%，主要系本期公司执行新金融工具准则，列报科目调整所致。 3、长期应收款较年初增加126.62%，主要系本期公司舞钢项目建设投入增加所致。 4、其他权益工具投资较年初增加100%，主要系公司本期执行新金融工具准则，列报科目调整所致。 5、开发支出较年初增加36.63%，主要系本期公司矛盾纠纷多元化解一体化网络平台项目投入增加所致。 6、应交税费较年初减少70.73%，主要系本期公司支付增值税、企业所得税所致。 7、一年内到期的非流动负债较年初增加80.02%，主要系本期将一年内到期的长期借款转入一年内到期的非流动负债所致。 8、长期应付款较年初增加76.36%，主要系本期公司收到融资租赁款影响所致。 9、递延收益较年初增加35.23%，主要系本期公司收到政府搬迁补助款所致。 10、库存股较年初增加249.08%，主要系本期公司以集中竞价交易方式回购公司股份所致。 11、管理费用较去年同期增加51.62%，主要系本期公司职工薪酬及计提折旧增加所致。 12、研发费用较去年同期减少44.53%，主要系本期新增的研发项目减少所致。 13、资产减值损失较去年同期减少660.13%，主要系本期公司收回部分应收账款冲回已计提的坏账准备所致。 14、利润总额较去年同期减亏40.97%，主要系本期公司纺织板块通过优化品种结构、精准管控、严格考核等措施促进收入与利润实现增长；软件板块收入在去年同期基础上稳步提升，保持良好增长态势，带动毛利额的增长，加之本期公司收回部分应收账款冲回已计提的坏账准备使利润增加。 15、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加32.13%，主要系本期公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。 16、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少129.03%，主要系本期公司取得借款收到的现金同比减少、偿还债务收到的现金同比增加所致。 17、现金及现金等价物净增加额较去年同期减少269.92%，主要系公司归还到期银行借款、支付到期的信用证及缴纳税费所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 √ 适用 □ 不适用 本报告期，公司回购股份12,950,540股，占公司目前总股本的比例为0.7835%。截至2019年3月29日，公司累计回购股份18,207,240股,占公司目前总股本的比例为1.1015%，最高成交价为6.819元/股，最低成交价为4.820元/股，支付的总金额为94,101,481.24元（含交易费用）。 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 石家庄常山北明科技股份有限公司2019年第一季度报告全文 7三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、对2019年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 六、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 八、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 石家庄常山北明科技股份有限公司2019年第一季度报告全文 8第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：石家庄常山北明科技股份有限公司 2019年03月31日 单位：元 项目 2019年3月31日 2018年12月31日 流动资产： 货币资金 1,227,707,795.072,017,099,006.92 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 2,646,794,328.722,739,477,499.57 其中：应收票据 274,996,449.85219,857,833.38 应收账款 2,371,797,878.872,519,619,666.19 预付款项 1,430,401,845.941,255,956,527.38 应收保费