松原股份：2020年第三季度报告全文

浙江松原汽车安全系统股份有限公司2020年第三季度报告全文 1 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 2020年第三季度报告 2020-013 2020年10月 浙江松原汽车安全系统股份有限公司2020年第三季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人胡铲明、主管会计工作负责人徐志惠及会计机构负责人(会计主管人员)徐志惠声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 浙江松原汽车安全系统股份有限公司2020年第三季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 884,450,946.76 552,842,378.91 59.98% 归属于上市公司股东的净资产（元） 682,485,893.15 364,715,065.25 87.13% 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 145,035,008.37 26.26% 351,631,254.11 9.27% 归属于上市公司股东的净利润（元） 25,524,558.20 9.96% 61,486,455.31 11.61% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 25,529,651.43 9.42% 58,152,520.40 7.57% 经营活动产生的现金流量净额（元） 10,241,368.04 -0.83% 43,476,989.68 -2.49% 基本每股收益（元/股） 0.3403 9.95% 0.8198 11.61% 稀释每股收益（元/股） 0.3403 9.95% 0.8198 11.61% 加权平均净资产收益率 6.57% -0.51% 16.29% -0.56% □ 是 √ 否 本报告期 年初至报告期末 支付的优先股股利 0.00 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.2552 0.6149 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -4,647.24 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 4,176,669.29 委托他人投资或管理资产的损益 4,756.86 浙江松原汽车安全系统股份有限公司2020年第三季度报告全文 4 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -455,329.92 其他符合非经常性损益定义的损益项目 200,827.37 减：所得税影响额 588,341.45 合计 3,333,934.91 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 23,974 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 胡铲明 境内自然人 46.88% 46,875,000 46,875,000 沈燕燕 境内自然人 20.09% 20,089,286 20,089,286 宁波梅山保税港区明凯股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 8.04% 8,035,714 8,035,714 余冰 境内自然人 0.43% 433,800 0 上海明汯投资管理有限公司－明汯朱庇特2号私募证券投资基金 其他 0.42% 421,852 212 倪子韩 境内自然人 0.22% 218,420 0 周思重 境内自然人 0.20% 196,196 0 李晶玲 境内自然人 0.20% 195,160 0 上海明汯投资管理有限公司－明汯中性添其他 0.19% 194,000 0 浙江松原汽车安全系统股份有限公司2020年第三季度报告全文 5 利13号私募证券投资基金 吴嵘 境内自然人 0.19% 192,070 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 余冰 433,800 人民币普通股 433,800 上海明汯投资管理有限公司－明汯朱庇特2号私募证券投资基金 421,640 人民币普通股 421,640 倪子韩 218,420 人民币普通股 218,420 周思重 196,196 人民币普通股 196,196 李晶玲 195,160 人民币普通股 195,160 上海明汯投资管理有限公司－明汯中性添利13号私募证券投资基金 194,000 人民币普通股 194,000 吴嵘 192,070 人民币普通股 192,070 盛波 133,300 人民币普通股 133,300 周掌良 103,680 人民币普通股 103,680 吴宁 101,800 人民币普通股 101,800 上述股东关联关系或一致行动的说明 胡铲明、沈燕燕为夫妻关系。胡铲明持有宁波梅山保税港区明凯股权投资合伙企业（有限合伙）3.33%的合伙份额，系执行事务合伙人，胡凯纳（胡铲明、沈燕燕之子）持有宁波梅山保税港区明凯股权投资合伙企业（有限合伙）81.67%的合伙份额。除上述关联关系外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 1.股东余冰通过普通证券账户持有0股，通过信用交易担保证券账户持有433800股，合计持有433800股； 2.股东李晶玲通过普通证券账户持有0股，通过信用交易担保证券账户持有195160股，合计持有195160股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、 限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 浙江松原汽车安全系统股份有限公司2020年第三季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、资产负债表项目重大变动情况及原因 单位：元 项目 2020年9月30日 2019年12月31日 变动比例 变动原因 货币资金 322,979,714.10 25,553,509.34 1163.93% 主要系报告期内公司发行新股募集资金增加影响所致 应收款项融资 39,997,641.02 59,324,419.60 -32.58% 主要系报告期内公司银行承兑汇票减少所致 在建工程 30,242,402.21 10,895,857.79 177.56% 主要系报告期内公司厂房工程建设投入增加所致 短期借款 66,565,008.79 50,868,609.44 30.86% 主要系报告期内公司固定资产投资增加导致银行借款增加所致 预收款项 2,096,670.24 1,374,369.31 52.56% 主要系报告期内公司预收客户货款增加所致 其他应付款 531,369.76 222,937.79 138.35% 主要系报告期内公司供应商保证金增加所致 递延所得税负债 6,847,879.17 4,690,012.38 46.01% 主要系报告期内公司固定资产加速折旧增加所致 股本 100,000,000.00 75,000,000.00 33.33% 主要系报告期内公司发行新股所致 资本公积 389,120,839.72 132,836,567.45 192.93% 主要系报告期内公司发行新股溢价所致 2、利润表项目重大变动情况及原因 单位：元 项目 2020年1-9月 2019年1-9月 变动比例 变动原因 其他收益 4,377,496.66 254,684.87 1618.79% 主要系报告期内公司政府补助增加所致 投资收益 -1,242,048.23 -837,296.07 48.34% 主要系报告期内公司银行承兑汇票贴现增加所致 信用减值损失 -1,554,121.24 -1,171,918.55 32.61% 主要系报告期内公司计提应收账款坏账准备增加所致 营业外支出 455,427.00 131,750.00 245.68% 主要系报告期内公司疫情捐赠增加所致 浙江松原汽车安全系统股份有限公司2020年第三季度报告全文 7 3、现金流量表重大变动情况及原因 单位：元 项目 2020年1-9月 2019年1-9月 变动比例 变动原因 收到其他与经营活动有关的现金 4,881,676.68 1,858,306.80 162.69% 主要系报告期内公司收到政府补助增加所致 购买商品、接受劳务支付的现金 192,297,865.39 123,738,887.40 55.41% 主要系报告期内公司支付供应商货款增加所致 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 38,157,431.39 12,433,844.88 206.88% 主要系报告期内公司支付厂房工程建设投入增加所致 支付其他与投资活动有关的现金 8,000,000.00 13,000,000.00 -38.46% 主要系报告期内公司购买理财产品减少所致 取得借款收到的现金 87,700,000.00 33,000,000.00 165.76% 主要系报告期内公司银行借款增加所致 偿还债务支付的现金 72,000,000.00 38,500,000.00 87.01% 主要系报告期内公司银行还款增加所致 支付其他与筹资活动有关的现金 2,544,207.55 264,150.00 863.17% 主要系报告期内公司发行新股费用增加所致 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 2020 年 6 月 5 日，奥托里夫发展有限公司将松原股份及上海晋熙汽车服务有限公司作为共同被告向上海知识产权法院提起诉讼（案号：（2020）沪 73 知民初 682 号），诉由为松原股份产品侵害其第 201080034686.6 号专利。请求判令松原股份停止对其第 201080034686.6 号专利、名为“自锁式安全带卷收器”专利的全部侵权行为，包括但不限于停止制造及销售侵害涉案专利的侵权产品，销毁库存侵权产品及相应的生产专用工具，松原股份向原告赔偿人民币100万元，以及原告为涉诉案件支出的合理费用及诉讼费用。 2020 年 6 月 30 日，奥托里夫发展有限公司将松原股份作为被告向宁波市中级人民法院提起第二起专利诉讼（案号：（2020）浙 02 知民初 236号），诉由为松原股份产品侵害其第 200580004469.1 号专利，请求判令松原股份停止对其第 200580004469.1 号专利、名为“一种用于防震带扣的闭锁元件”专利的全部侵权行为，