创源股份：2020年第三季度报告全文（更新后）

宁波创源文化发展股份有限公司2020年第三季度报告全文 1 宁波创源文化发展股份有限公司 2020年第三季度报告（更新后） 2020-088 2021年07月 宁波创源文化发展股份有限公司2020年第三季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人任召国、主管会计工作负责人邓建军及会计机构负责人(会计主管人员)王飒声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 宁波创源文化发展股份有限公司2020年第三季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,299,843,811.71 1,129,107,737.92 15.12% 归属于上市公司股东的净资产（元） 706,323,618.32 716,667,355.43 -1.44% 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 302,513,980.38 6.09% 778,653,474.46 8.16% 归属于上市公司股东的净利润（元） 25,417,005.68 -45.60% 47,597,216.25 -50.21% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 19,580,163.14 -51.13% 33,789,637.27 -58.55% 经营活动产生的现金流量净额（元） 19,746,445.82 -65.51% 7,036,629.74 -91.65% 基本每股收益（元/股） 0.1392 -46.36% 0.2607 -50.91% 稀释每股收益（元/股） 0.1392 -46.36% 0.2607 -50.91% 加权平均净资产收益率 3.59% -3.28% 6.64% -7.59% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 4,314,004.80 主要系处置不动产取得的收益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 8,710,962.31 主要系收到的政府补助 委托他人投资或管理资产的损益 2,705,934.67 主要系募集资金购买理财产品取得的收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债 、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -69,100.35 宁波创源文化发展股份有限公司2020年第三季度报告全文 4 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,556,102.05 减：所得税影响额 2,987,118.09 少数股东权益影响额（税后） 423,206.41 合计 13,807,578.98 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 10,265 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 宁波市北仑合力管理咨询有限公司 境内非国有法人 30.86% 56,449,500 0 任召国 境内自然人 4.43% 8,100,000 6,075,000 UBS AG 境外法人 2.82% 5,159,500 0 全国社保基金六零四组合 其他 2.73% 5,000,000 0 周必红 境内自然人 2.40% 4,387,500 3,290,625 江明中 境内自然人 2.21% 4,050,000 3,037,500 光大永明资管－兴业银行－光大永明资产聚财121号定向资产管理产品 其他 1.86% 3,406,601 0 柴孝海 境内自然人 1.68% 3,071,500 2,303,625 沈惠萍 境内自然人 1.56% 2,848,000 0 王桂强 境内自然人 1.39% 2,535,000 1,901,250 质押 1,500,000 宁波创源文化发展股份有限公司2020年第三季度报告全文 5 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 宁波市北仑合力管理咨询有限公司 56,449,500 人民币普通股 56,449,500 UBS AG 5,159,500 人民币普通股 5,159,500 全国社保基金六零四组合 5,000,000 人民币普通股 5,000,000 光大永明资管－兴业银行－光大永明资产聚财121号定向资产管理产品 3,406,601 人民币普通股 3,406,601 沈惠萍 2,848,000 人民币普通股 2,848,000 任召国 2,025,000 人民币普通股 2,025,000 宁波天堂硅谷合众股权投资合伙企业（有限合伙） 1,781,700 人民币普通股 1,781,700 华泰证券股份有限公司－中庚价值领航混合型证券投资基金 1,746,600 人民币普通股 1,746,600 广发证券股份有限公司－中庚小盘价值股票型证券投资基金 1,703,650 人民币普通股 1,703,650 虞俊健 1,450,000 人民币普通股 1,450,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 任召国为宁波市北仑合力管理咨询有限公司的实际控制人、执行董事，持股比例为55.14%。江明中、柴孝海、王桂强为宁波市北仑合力管理咨询有限公司持股5%以上的股东，且江明中为宁波市北仑合力管理咨询有限公司的监事。宁波市北仑合力管理咨询有限公司为宁波天堂硅谷合众股权投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，认缴其5%的出资。除上述关系外，公司未知上述股东存在其他关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、 限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股本期增加限售股期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 宁波创源文化发展股份有限公司2020年第三季度报告全文 6 数 数 宁波市北仑合力管理咨询有限公司 56,025,000 56,025,000 0 0 首发前限售，资本公积转增 2020年9月22日 任召国 8,100,000 2,025,000 0 6,075,000 《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》 在任职期间，每年按持股总数的75%锁定 王先羽 24,300 6,075 0 18,225 股权激励计划限售、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》 按股权激励计划分阶段解除限售，同时任期内执行董监高限售规定 股权激励对象（除王先羽） 2,526,100 1,033,720 381,200 1,873,580 股权激励计划限售 按股权激励计划分阶段解除限售 周必红 3,290,625 0 0 3,290,625 《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》 在任职期间，每年按持股总数的75%锁定 江明中 3,037,500 0 0 3,037,500 《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》 在任职期间，每年按持股总数的75%锁定 柴孝海 2,303,625 0 0 2,303,625 《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》 在任职期间，每年按持股总数的75%锁定 王桂强 1,901,250 0 0 1,901,250 《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细在任职期间，每年按持股总数的75%锁定 宁波创源文化发展股份有限公司2020年第三季度报告全文 7 则》 邓建军 1,518,750 0 0 1,518,750 《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》 在任职期间，每年按持股总数的75%锁定 张亚飞 1,012,500 0 0 1,012,500 《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》 在任职期间，每年按持股总数的75%锁定 王少波 506,250 0 0 506,250 《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》 在任职期间，每年按持股总数的75%锁定 合计 80,245,900 59,089,795 381,200 21,537,305 -- -- 宁波创源文化发展股份有限公司2020年第三季度报告全文 8 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 （一）资产负债表主要变动项目分析 项 目 2020年9月30日 2019年12月31日 变动幅度 变动原因说明 应收账款 248,582,778.29 178,210,442.03 39.49% 主要系销售增长、账期延长所致 预付款项 67,667,204.92 24,764,617.60 173.24% 主要系预付货款以及2019年新设越南工厂运营量增加所致 其他应收款 14,429,126.56 9,050,289.65 59.43% 主要系出口退税金额变化所致 存货 167,023,114.89 99,514,266.94 67.84% 主要系原材料备库及跨境电商业务增长库存商品备库增加所致 其他流动资产 30,639,053.84 195,061,652.37 -84.29% 主要系募集资金理财金额变化所致 其他权益工具投资 1,739,520.04 239,520.04 626.25% 主要系报告期新增投资所致 在建工程 25,358,905.41 1,703,886.19 1,388.30% 主要系募投项目投资增加以及新设子公司所致 无形资产 33,204,891.04 22,636,098.83 46.69% 主要系新收购子公司所致 商誉 35,681,912.45 - 不适用 主要系新收购子公司所致 长期待摊费用 9,047,720.18 6,702,515.03 34.99% 主要系运动健身项目厂房改造、租赁产生摊销所致 递延所得税资产 5,318,149.41 3,851,337.91 38.09% 主要系未实现利润抵销所致 应付票据 121,145,072.50 65,500,000.00 84.95% 主要系票据结算业务增加所致 应付账款 118,657,722.84 86,760,677