创源股份：2020年第一季度报告全文（更新后）
宁波创源文化发展股份有限公司2020年第一季度报告全文 1 宁波创源文化发展股份有限公司 2020年第一季度报告（更新后） 2020-044 2021年07月 宁波创源文化发展股份有限公司2020年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人任召国、主管会计工作负责人邓建军及会计机构负责人(会计主管人员)王飒声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 宁波创源文化发展股份有限公司2020年第一季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 126,108,081.96 170,030,587.16 -25.83% 归属于上市公司股东的净利润（元） -9,849,397.19 8,927,070.16 -210.33% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -15,033,044.03 4,933,527.14 -404.71% 经营活动产生的现金流量净额（元） 1,074,524.63 2,273,521.81 -52.74% 基本每股收益（元/股） -0.05 0.07 -171.43% 稀释每股收益（元/股） -0.05 0.07 -171.43% 加权平均净资产收益率 -1.38% 1.39% -2.77% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,144,908,756.61 1,129,107,737.92 1.40% 归属于上市公司股东的净资产（元） 707,760,728.76 716,667,355.43 -1.24% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 4,348,717.28 主要系处置不动产产生的收益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,484,473.99 委托他人投资或管理资产的损益 1,449,309.66 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -3,031,425.08 系套期保值业务确认的公允价值变动金额 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,348,513.15 减：所得税影响额 439,454.26 少数股东权益影响额（税后） -23,512.10 宁波创源文化发展股份有限公司2020年第一季度报告全文 4 合计 5,183,646.84 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 10,241 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 宁波市北仑合力管理咨询有限公司 境内非国有法人 30.69% 56,025,000 56,025,000 任召国 境内自然人 4.44% 8,100,000 8,100,000 华泰证券股份有限公司－中庚价值领航混合型证券投资基金 其他 3.69% 6,732,425 0 全国社保基金六零四组合 其他 3.64% 6,643,200 0 广发证券股份有限公司－中庚小盘价值股票型证券投资基金 其他 3.08% 5,622,450 0 宁波天堂硅谷合众股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.96% 5,395,025 0 周必红 境内自然人 2.40% 4,387,500 3,290,625 江明中 境内自然人 2.22% 4,050,000 3,037,500 沈惠萍 境内自然人 2.12% 3,874,500 0 光大永明资管－兴业银行－光大其他 1.84% 3,351,726 0 宁波创源文化发展股份有限公司2020年第一季度报告全文 5 永明资产聚财121号定向资产管理产品 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 华泰证券股份有限公司－中庚价值领航混合型证券投资基金 6,732,425 人民币普通股 6,732,425 全国社保基金六零四组合 6,643,200 人民币普通股 6,643,200 广发证券股份有限公司－中庚小盘价值股票型证券投资基金 5,622,450 人民币普通股 5,622,450 宁波天堂硅谷合众股权投资合伙企业（有限合伙） 5,395,025 人民币普通股 5,395,025 沈惠萍 3,874,500 人民币普通股 3,874,500 光大永明资管－兴业银行－光大永明资产聚财121号定向资产管理产品 3,351,726 人民币普通股 3,351,726 广发银行股份有限公司－广发银行“薪满益足”天天薪人民币理财计划 3,290,775 人民币普通股 3,290,775 中信期货－招商银行－中信期货广发择时对冲2号集合资产管理计划 1,637,075 人民币普通股 1,637,075 张贵洲 1,541,400 人民币普通股 1,541,400 中国国际金融香港资产管理有限公司－客户资金 1,384,300 人民币普通股 1,384,300 上述股东关联关系或一致行动的说明 任召国为宁波市北仑合力管理咨询有限公司的实际控制人、执行董事，持股比例为 55.14%。江明中宁波市北仑合力管理咨询有限公司持股 5%以上的股东，且为宁波市北仑合力管理咨询有限公司的监事。宁波市北仑合力管理咨询有限公司为宁波天堂硅谷合众股权投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，认缴其 5%的出资。除上述关系外，公司未知上述股东存在其他关联关系或一致行动关系。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 宁波创源文化发展股份有限公司2020年第一季度报告全文 6 3、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 宁波市北仑合力管理咨询有限公司 56,025,000 0 0 56,025,000 首发前限售，资本公积转增 2020年9月19日 任召国 8,100,000 0 0 8,100,000 首发前限售，资本公积转增，《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》 2020 年 9月19 日，同时任期内执行董监高限售规定 周必红 3,290,625 0 0 3,290,625 《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》 在任职期间，每年按持股总数的75%锁定 江明中 4,050,000 1,012,500 0 3,037,500 《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》 在任职期间，每年按持股总数的75%锁定 股权激励对象（除王先羽） 2,526,100 0 0 2,526,100 股权激励计划限售 按股权激励计划分阶段解除限售 柴孝海 3,037,500 733,875 0 2,303,625 《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》 在任职期间，每年按持股总数的75%锁定 王桂强 2,531,250 630,000 0 1,901,250 《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》 在任职期间，每年按持股总数的75%锁定 宁波创源文化发展股份有限公司2020年第一季度报告全文 7 邓建军 1,518,750 0 0 1,518,750 《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》 在任职期间，每年按持股总数的75%锁定 张亚飞 1,012,500 0 0 1,012,500 《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》 在任职期间，每年按持股总数的75%锁定 王少波 506,250 0 0 506,250 《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》 在任职期间，每年按持股总数的75%锁定 王先羽 24,300 0 0 24,300 股权激励计划限售，《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》 按股权激励计划分阶段解除限售，同时任期内执行董监高限售规定 合计 82,622,275 2,376,375 0 80,245,900 -- -- 宁波创源文化发展股份有限公司2020年第一季度报告全文 8 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1.资产负债表项目 项目 2020年3月31日 2019年3月31日 变动幅度 变动原因分析 货币资金 333,469,002.87 161,278,676.85 106.77% 主要系营运资金增加 其他应收款 5,822,353.61 12,091,643.52 -51.85% 主要系出口退税金额变化 存货 127,475,230.92 96,451,598.29 32.16% 主要系原材料增加 其他权益工具投资 239,520.04 5,350,000.00 -95.52% 系公允价值变动产生 固定资产 279,531,382.76 192,888,304.90 44.92% 主要系募投项目投资增加以及设备增加 在建工程 3,840,306.74 45,224,214.49 -91.51% 主要系在建工程转为固定资产 其他非流动资产 3,120,507.25 4,827,037.13 -35.35% 系未实现售后租回损益变动影响 短期借款 262,752,000.00 155,867,500.00 68.57% 主要系流动资金借款增加 应交税费 -3,451,223.22 -14,289,689.10 75.85% 主要系所得税金额变化 其他应付款 15,403,205.82 1,224,165.26 1158.26% 主要系股权激励限制性股票产生 递延所得税负债 5,572,361.48 - - 主要系固定资产加速折旧确认产生 股本（实收资本） 182,550,400.00 120,000,000.00 52.13% 系资本公积转增股本、股权激励计划限制性股票授予完成增加 其他综合收益 -6,438,384.65 368,746.44 -1846.02% 主要系其他权益工具投资公允价值变动产生 盈余公积 34,749,574.74 24,704,661.44 40.
