美达股份：2020年第三季度报告全文（更新后）

广东新会美达锦纶股份有限公司2020年第三季度报告全文 1 广东新会美达锦纶股份有限公司 2020年第三季度报告 2020年10月 广东新会美达锦纶股份有限公司2020年第三季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人李坚之、主管会计工作负责人杨淑垒及会计机构负责人(会计主管人员)杨淑垒声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 广东新会美达锦纶股份有限公司2020年第三季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,005,046,374.47 2,663,559,828.47 12.82% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,365,914,395.55 1,424,457,133.18 -4.11% 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 606,560,078.70 -17.72% 1,638,192,521.24 -28.41% 归属于上市公司股东的净利润（元） 2,855,173.13 107.33% -39,050,526.34 -6.37% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -3,292,790.38 92.15% -67,596,694.29 -47.44% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -214,788,403.04 -232.00% 基本每股收益（元/股） 0.01 -114.29% -0.074 -5.71% 稀释每股收益（元/股） 0.01 -114.29% -0.074 -5.71% 加权平均净资产收益率 0.20% 2.96% -2.80% -0.20% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -167,335.13 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 21,120,417.06 委托他人投资或管理资产的损益 3,823,770.66 对外委托贷款取得的损益 3,045,990.57 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 951,718.71 少数股东权益影响额（税后） 228,393.92 合计 28,546,167.95 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 广东新会美达锦纶股份有限公司2020年第三季度报告全文 4 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 38,000 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 青岛昌盛日电新能源控股有限公司 境内非国有法人 29.33% 154,911,124 81,818,182 质押 153,118,182 冻结 1,792,942 林清怡 境内自然人 4.73% 25,000,000 太仓德源投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 1.73% 9,124,389 薛建新 境内自然人 0.77% 4,078,000 史双富 境内自然人 0.57% 2,999,000 殷佳夏 境内自然人 0.51% 2,691,593 朱政 境内自然人 0.50% 2,657,100 于英 境内自然人 0.44% 2,323,000 金红 境内自然人 0.42% 2,200,200 郑瑞贞 境内自然人 0.39% 2,061,405 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 青岛昌盛日电新能源控股有限公司 73,092,942 人民币普通股 73,092,942 林清怡 25,000,000 人民币普通股 25,000,000 太仓德源投资管理中心（有限合伙） 9,124,389 人民币普通股 9,124,389 薛建新 4,078,000 人民币普通股 4,078,000 史双富 2,999,000 人民币普通股 2,999,000 殷佳夏 2,691,593 人民币普通股 2,691,593 朱政 2,657,100 人民币普通股 2,657,100 于英 2,323,000 人民币普通股 2,323,000 广东新会美达锦纶股份有限公司2020年第三季度报告全文 5 金红 2,200,200 人民币普通股 2,200,200 郑瑞贞 2,061,405 人民币普通股 2,061,405 上述股东关联关系或一致行动的说明 控股股东青岛昌盛日电新能源控股有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 段瑞庭通过信用交易担保证券账户持有公司2691593股股份；金红通过信用交易担保证券账户持有公司100股股份。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 广东新会美达锦纶股份有限公司2020年第三季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 项目 本期金额 上期金额 变动比例 原因 货币资金 535,825,876.80 356,951,290.73 50.11% 本期用于开具银行票据保证金增加 交易性金融资产 180,000,000.00 100.00% 购买理财产品增加。 应收票据 176,296,892.60 60,125,294.03 193.22% 本期票据贴现减少导致票据增加 应收款项融资 4,565,273.49 49,035,669.98 -90.69% 由于后续贴现及背书的票据减少 其他应收款 3,627,739.36 147,022.17 2,367.48% 本期增加支付信用保证金 其他流动资产 18,392,899.80 166,721,201.16 -88.97% 收回委外贷款 短期借款 301,842,641.00 109,390,000.00 175.93% 本期银行贷款增加。 交易性金融负债 1,519,500.00 -100.00% 理财赎回结转损益 应付票据 634,091,522.65 471,998,550.00 34.34% 本期采购材料开银行承兑汇票增加 应付账款 190,386,016.75 129,513,935.86 47.00% 本期原材料采购增加。 应付利息 669,652.77 485,353.96 37.97% 本期贷款增加，利息支出增加 一年内到期的非流动负债 34,584,437.57 -100.00% 归还一年到期贷款 长期借款 257,600,000.00 177,600,000.00 45.05% 本期银行贷款增加。 少数股东权益 38,252,585.06 -100.00% 本期母公司收购子公司的外方25%股权，控股100%，转出少数股东权益所致 利息收入 1,599,204.61 3,936,940.94 -59.38% 本期银行利息收入减少。 其他收益 20,643,365.21 100.00% 本期收到受疫情影响的社保局稳岗补贴所致。 信用减值损失 4,434,005.89 900,843.34 392.21% 本期计提保理代付业务坏帐准备增加 资产减值损失 16,860,487.72 6,500,986.46 159.35% 本期由于受疫情和原油价格大幅下跌影响，存货增加及跌价，计提存货跌价准备所致。 资产处置收益 167,017.52 6,092.19 2641.50% 本期处置资产产生收益 营业外收入 1,171,518.71 2,118,545.96 -44.70% 收到与日常无关的政府补助减少 营业外支出 352,352.65 128,519.91 174.16% 本期资产报废损失增加 所得税费用 4,076,649.92 298,014.27 1,267.94% 计提所得税费用增加。 销售商品、提供劳务收到的现金 1,651,714,923.87 2,760,424,487.74 -40.16% 受国内外新冠肺炎疫情的影响，下游需求支撑乏力，公司产品销售受阻，销量减少，价格下降，销售收到现金比上年同期大幅减少 收到其他与经营活动有关的现金 31,222,384.30 9,104,928.36 242.92% 本期收到受疫情影响的社保局稳岗补贴所致。 广东新会美达锦纶股份有限公司2020年第三季度报告全文 7 收回投资收到的现金 1,025,200,000.00 293,530,000.00 249.27% 投资理财收回的现金增加 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,795,997.07 17,861,962.85 -73.15% 本期固定资产投入减少 投资支付的现金 1,115,200,000.00 365,000,000.00 205.53% 投资理财支付的现金增加 支付其他与投资活动有关的现金 1,080,000.00 -100.00% 本期其他投资支付现金减少。 取得借款收到的现金 451,796,459.30 185,914,198.25 143.01% 本期贷款增加所致。 经营活动产生的现金流量净额 -214,788,403.04 162,717,909.44 -232.00% 由于本期产品量价齐跌，货款回笼减少所致。 投资活动产生的现金流量净额 -77,571,523.69 -73,844,667.95 -5.05% 本期投资理财产品增加支出所致。 筹资活动产生的现金流量净额 199,833,833.57 -77,594,264.59 357.54% 本期借款金额大于还款金额,净额增加。 现金及现金等价物净增加额 -94,691,886.22 15,384,671.31 -715.50% 由于货款收到现金减少,支付材料款增加,现金净额减少 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 公司于2020年9月27日与青岛旅投中骏投资管理有限公司（简称“青岛中骏”）签署《合伙协议》，共同设立“青岛蓝色星空股权投资基金中心（有限合伙）”。青岛中骏为合伙企业的普通合伙人，同时担任合伙企业的执行事务合伙人与基金管理人，美达股份为合伙企业的有限合伙人。本合伙企业初始设立规模为人民币3010万元，其中美达股份拟认缴出资人民币3000万元；青岛中骏拟认