传智教育：2022年三季度报告

证券代码：003032证券简称：传智教育公告编号：2022-072 江苏传智播客教育科技股份有限公司2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期 增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 234,584,884.74 25.98% 622,788,794.21 27.14% 归属于上市公司股东的净利润（元） 78,172,680.19 108.80% 165,682,416.91 160.64% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 67,745,324.50 115.73% 136,341,760.83 206.25% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 293,312,559.37 114.52% 基本每股收益（元/股） 0.196 110.36% 0.41 156.25% 稀释每股收益（元/股） 不适用 不适用 不适用 不适用 加权平均净资产收益率 6.04% 2.87% 13.00% 7.42% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,892,375,273.81 1,749,163,162.13 8.19% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,320,965,985.81 1,212,988,390.13 8.90% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,733,420.42 1,762,400.11 提前退租，处置使用权资产产生的收益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 5,259,028.17 12,137,589.69 收到的企业扶持资金及稳岗补贴 委托他人投资或管理资产的损益 4,569,369.34 16,632,395.66 购买银行理财产品取得的投资收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 3,403,462.60 6,656,251.95 购买的未到期银行理财产品期末公允价值变动部分 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 27,433.80 90,125.81 -- 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,377,702.77 -2,341,161.11 提前退租支付的违约金 减：所得税影响额 2,187,655.87 5,596,946.03 -- 合计 10,427,355.69 29,340,656.08 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （一）资产负债表主要变动项目说明 单位：元 项目 2022年9月30 2021年12月31日 变动比 说明 货币资金 446,981,156.30 832,889,849.89 -46.33% 本期末持有理财产品增加所致 交易性金融资产 1,012,403,462.60 400,480,744.38 152.80% 购买理财产品未到期 应收账款 10,975,599.56 5,532,917.82 98.37% 专修学院18级学员服务期满后应收学费由合同资产转入所致 预付款项 9,406,051.87 6,386,815.68 47.27% 预付宣传推广费增加所致 其他应收款 1,707,021.48 2,765,486.37 -38.27% 本期收回部分房租押金所致 合同资产 -- 11,520,518.97 -100.00% 专修学院18级学员服务期满后应收学费转移至应收账款所致 一年内到期的非流动资产 33,559,901.80 52,704,580.44 -36.32% 部分大额存单到期赎回所致 其他流动资产 239,474.17 649,985.20 -63.16% 预缴增值税减少所致 合同负债 232,259,347.28 175,201,741.84 32.57% 学员培训需求提升，就业班报名人数增加 应交税费 14,573,266.33 5,146,947.97 183.14% 本期应交所得税增加所致 减：库存股 50,004,929.13 -- 不适用 因员工持股计划回购股份 （二）利润表主要变动项目说明 单位：元 项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动比 说明 营业收入 622,788,794.21 489,843,196.53 27.14% 学员培训需求提升，就业班报名人数增加 税金及附加 1,900,788.32 1,402,509.00 35.53% 本期流转税增加所致 销售费用 97,633,805.19 75,093,250.54 30.02% 本期就业班报名人数增加导致薪酬增加所致 财务费用 8,582,730.68 12,414,341.46 30.86% 部分校区退租导致租赁利息支出减少所致 公允价值变动收益 6,656,251.95 - 不适用 未到期理财产品的公允价值变动 信用/资产减值损失 -8,049,858.25 -3,783,128.65 142.02% 主要系传智专修学院计提准备金增加所致 资产处置收益 1,762,400.11 5,447,329.85 -67.65% 上期执行新租赁准则将转租业务分类为融资租赁，终止确认使用权资产所致 加：营业外收入 12,291,601.82 4,596,465.34 167.41% 本期政府补助增加所致 减：营业外支出 2,495,173.24 1,519,881.00 64.17% 本期因退租支付违约金增加所致 减：所得税费用 21,820,547.53 3,018,399.36 622.92% 当期应交所得税增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 26,880 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 黎活明 境内自然人 22.44% 90,309,527 90,248,627 陈琼 境内自然人 16.64% 66,978,330 66,978,330 天津心意云企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 4.14% 16,647,387 12,054,894 质押 5,000,000 方立勋 境内自然人 3.29% 13,228,924 9,921,693 上海创稷投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 2.88% 11,597,756 10,865,091 天津田长企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.64% 10,610,139 10,610,139 天津乐邦企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.40% 9,670,800 9,670,800 天津人欢企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.40% 9,640,275 9,640,275 天津合鼎企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.36% 9,487,873 9,487,873 天津地宽企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.10% 8,451,361 8,451,361 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 蓝图创新投资管理（北京）有限公司－厦门蓝图天兴投资合伙企业（有限合伙） 4,605,144 人民币普通股 4,605,144 天津心意云企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 4,592,493 人民币普通股 4,592,493 苏州维特力新创业投资管理有限公司－苏州宜仲创业投资合伙企业（有限合伙） 3,516,924 人民币普通股 3,516,924 方立勋 3,307,231 人民币普通股 3,307,231 宁波梅山保税港区君度德瑞股权投资管理中心（有限合伙） 3,232,199 人民币普通股 3,232,199 宁波梅山保税港区加泽北瑞创业投资合伙企业（有限合伙） 3,079,200 人民币普通股 3,079,200 北京创新工场创业投资中心（有限合伙） 2,733,696 人民币普通股 2,733,696 吕廷福 2,600,000 人民币普通股 2,600,000 杨梅 2,040,000 人民币普通股 2,040,000 中国工商银行股份有限公司－泓德远见回报混合型证券投资基金 1,613,403 人民币普通股 1,613,403 上述股东关联关系或一致行动的说明 （1）黎活明、陈琼为公司控股股东、实际控制人，系一致行动人关系。（2）黎活明为天津田长、天津乐邦、天津人欢、天津合鼎、天津地宽的执行事务合伙人，陈琼为天津田长、天津人欢、天津合鼎、天津地宽的有限合伙人，两人通过天津田长、天津乐邦、天津人欢、天津合鼎、天津地宽合计间接持有公司股数14,088,931股。（3）方立勋为天津心意云企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，双方存在关联关系。（4）宁波梅山保税港区君度德瑞股权投资管理中心（有限合伙）、宁波梅山保税港区加泽北瑞创业投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人均为宁波君度私募基金管理有限公司，同受宁波君度私募基金管理有限公司控制，依据中国证监会《上市公司收购管理办法》规定，双方构成一致行动人。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：江苏传智播客教育科技股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 446,981,156.30 832,889,849.89 结算备付金拆出资金交易性金融资产 1,012,403,462.60 400,480,744.38 衍生金融资产应收票据应收账款 10,975,599.56 5,532,917.82 应收款项融资预付款项 9,406,051.87 6,386,815.68 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 1,707,021.48 2,765,486.37 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货合同资产 11,520,518.97 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 33,559,901.80 52,70