证券代码:003032证券简称:传智教育公告编号:2023-048 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏传智播客教育科技股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因 ☑会计政策变更□会计差错更正□同一控制下企业合并□其他原因 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 调整前 调整后 调整后 营业收入(元) 139,948,833.81 156,785,438.55 156,785,438.55 -10.74% 归属于上市公司股东的净利润(元) 17,540,356.41 19,092,432.68 19,740,339.93 -11.14% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 12,590,028.05 13,038,414.61 13,686,321.86 -8.01% 经营活动产生的现金流量净额(元) 39,759,758.79 96,563,338.16 96,563,338.16 -58.83% 基本每股收益(元/股) 0.044 0.047 0.047 -6.38% 稀释每股收益(元/股) 0.044 不适用 不适用 不适用 加权平均净资产收益率(%) 1.30% 1.56% 1.61% -0.31% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 调整前 调整后 调整后 总资产(元) 1,889,091,447.93 1,841,480,866.00 1,881,144,100.44 0.42% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 1,356,663,653.14 1,338,209,314.26 1,336,498,307.69 1.51% 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 财政部于2022年颁布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号)(以下简称“解释第16号”),公 司自2023年1月1日起采用解释第16号中有关单项交易产生的资产和负债相关递延所得税不适用初始确认豁免的会计 处理规定。对于在首次施行解释第16号的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生的适用单项交易,公司按照规 定进行调整;对于在首次施行解释第16号的财务报表列报最早期间的期初因适用解释第16号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,公司将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。 (二)非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位:元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 519,033.97 主要为报告期内产生的资产处置收益 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) 27,218.70 委托他人投资或管理资产的损益 2,805,715.52 主要为公司报告期内购买结构性存款取得的收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,537,653.92 主要为公司报告期内购买结构性存款未到期部分的公允价值变动 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,207.13 减:所得税影响额 932,086.62 合计 4,950,328.36 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目 人民币:元 项目 期末余额 年初余额 变动比例 说明 货币资金 692,520,094.10 929,166,709.22 -25.47% 主要为期末购买结构性存款未到期所致 交易性金融资产 702,935,585.94 522,250,504.01 34.60% 主要为购买结构性存款未到期所致 合同资产 16,182,138.21 0 不适用 服务期一年以内的传智专修学院学员学费分类至合同资产所致 一年内到期的非流动资产 32,890,792.26 1,701,270.00 1833.31% 到期日一年以内的大额存单重分类所致 其他流动资产 125,237,102.86 40,379,350.99 210.15% 本期新增到期日一年以内的大额存单所致 其他非流动资产 9,882,862.38 55,355,715.53 -82.15% 到期日一年以内的大额存单重分类以及传智专修学院学员学费重分类所致 应付职工薪酬 44,857,268.06 74,094,907.78 -39.46% 2022年度计提年终奖发放所致 应交税费 2,967,283.90 7,563,379.52 -60.77% 2022年度四季度计提税金缴纳所致 2、利润表项目 人民币:元 项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 说明 财务费用 1,222,037.73 3,113,646.28 -60.75% 本期利息收入增加所致 资产/信用减值损失 -464,858.09 -2,388,845.51 -80.54% 上期传智专修学院后付费学员服务期满未还款学员计提坏账准备较大所致 营业外支出 286,165.11 10,222.09 2699.48% 本期支付违约金所致 所得税费用 308,831.35 -372,865.14 -182.83% 上期坏账及未弥补产生的递延所得税所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 25,419 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 黎活明 境内自然人 22.44% 90,309,527.00 90,248,627.00 陈琼 境内自然人 16.64% 66,978,330.00 66,978,330.00 方立勋 境内自然人 3.29% 13,228,924.00 9,921,693.00 天津心意云企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 其他 2.92% 11,744,787.00 0.00 质押 5,000,000.00 天津田长企业管理咨询合 其他 2.64% 10,610,139.00 10,610,139.00 伙企业(有限合伙)天津乐邦企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 其他 2.40% 9,670,800.00 9,670,800.00 天津人欢企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 其他 2.40% 9,640,275.00 9,640,275.00 天津合鼎企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 其他 2.36% 9,487,873.00 9,487,873.00 天津地宽企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 其他 2.10% 8,451,361.00 8,451,361.00 上海创稷投资中心(有限合伙) 其他 1.71% 6,897,756.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 天津心意云企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 11,744,787.00 人民币普通股 11,744,787.00 上海创稷投资中心(有限合伙) 6,897,756.00 人民币普通股 6,897,756.00 江苏传智播客教育科技股份有限公司-2022年员工持股计划 3,658,700.00 人民币普通股 3,658,700.00 中国建设银行股份有限公司-嘉实泰和混合型证券投资基金 3,622,736.00 人民币普通股 3,622,736.00 香港上海汇丰银行有限公司 3,429,135.00 人民币普通股 3,429,135.00 方立勋 3,307,231.00 人民币普通股 3,307,231.00 香港中央结算有限公司 3,207,242.00 人民币普通股 3,207,242.00 天安人寿保险股份有限公司-万能产品 2,875,200.00 人民币普通股 2,875,200.00 蓝图创新投资管理(北京)有限公司-厦门蓝图天兴投资合伙企业(有限合伙) 2,763,744.00 人民币普通股 2,763,744.00 曲晓燕 2,191,342.00 人民币普通股 2,191,342.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、黎活明、陈琼为公司控股股东、实际控制人,双方签订了一致行动协议。2、黎活明为天津田长、天津乐邦、天津人欢、天津合鼎、天津地宽的执行事务合伙人,陈琼为天津田长、天津人欢、天津合鼎、天津地宽有限合伙人,两人通过天津田长、天津乐邦、天津人欢、天津合鼎、天津地宽合计间接持有公司股数14,088,932股。 前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) 无 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位:江苏传智播客教育科技股份有限公司 2023年03月31日 单位:元 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 692,520,094.10 929,166,709.22 结算备付金拆出资金交易性金融资产 702,935,585.94 522,250,504.01 衍生金融资产应收票据应收账款 6,076,642.44 9,469,616.25 应收款项融资预付款项 8,215,915.50 6,463,441.96 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 1,204,951.16 1,106,768.54 其中:应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货合同资产 16,182,138.21 持有待售资产一年内到期的非流动资产 32,890,792.26 1,701,270.00 其他流动资产 125,237,102.86 40,379,350.99 流动资产合计 1,585,263,222.47 1,510,537,660.97 非流动资产: 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 6,429,940.10 7,898,053.20 长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 2,427,007.25 2,185,524.17 在建工程 217,792.00 生产性生物资产油气资产使用权资产 203,699,432.34 219,291,115.63 无形资产 2,708,658.18 2,882,519.19 开发支出商誉 长期待摊费用 28,225,524.44 30,522,877.79 递延所得税资产 50,237,008.77 52,470,633.96 其他非流动资产 9,882,862.38 55,355,715.5