招商蛇口：2022年三季度报告

证券代码：001979证券简称：招商蛇口公告编号：【CMSK】2022-130 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 招商局蛇口工业区控股股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人许永军、主管会计工作负责人黄均隆及会计机构负责人余志良声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告未经审计。 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 31,921,778,617.08 -13.96% 89,484,281,330.48 9.45% 归属于上市公司股东的净利润（元） 1,070,449,368.58 -49.04% 2,957,361,749.15 -53.44% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 853,010,347.80 -58.56% 2,325,481,842.45 -52.18% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 8,115,976,609.12 -2.72% 基本每股收益（元/股） 0.11 -50.00% 0.27 -60.87% 稀释每股收益（元/股） 0.11 -50.00% 0.27 -60.87% 加权平均净资产收益率 1.02% 减少1.09个百分点 2.48% 减少4.06个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 923,498,089,470.66 856,203,347,397.88 7.86% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 99,002,107,929.05 108,671,258,616.62 -8.90% 注：1、计算基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率时考虑了其他权益工具永续债和库存股的影响。 2、年初至报告期末，公司营业收入8,948,428.13万元，同比增加9.45%；归属于上市公司股东的净利润295,736.17 万元，同比减少53.44%。主要原因是： （1）公司房地产项目竣工交付并结转的面积同比增长，但受市场下行影响，房地产业务结转毛利率同比下降，结转毛利同比减少。 （2）公司妥善落实国家相关房租减免政策要求，结合公司实际对符合条件商户进行了相应的租金减免。 （3）公司转让子公司产生投资收益同比减少。上年同期，以公司万融大厦、万海大厦两处产业园物业作为底层资产的蛇口产园REIT（基金代码“SZ.180101”）上市，产生税后收益14.58亿元。 截至披露前一交易日的公司总股本： 截至披露前一交易日的公司总股本（股） 7,739,098,182 用最新股本计算的全面摊薄每股收益： 支付的优先股股利（元） 不适用，公司不存在优先股 支付的永续债利息（元） 871,153,590.76 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.27 （二）非经常性损益项目和金额 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益 49,492.67 89,911,643.79 计入当期损益的政府补助 89,763,329.06 259,360,921.75 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 130,518,494.00 130,518,494.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债取得的投资收益 80,932,203.99 302,450,335.90 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 64,985,712.67 121,878,073.92 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -66,186,048.30 -99,029,714.19 减：所得税影响额 55,216,765.91 120,604,021.80 少数股东权益影响额（税后） 27,407,397.40 52,605,826.67 合计 217,439,020.78 631,879,906.70 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 单位：万元 资产负债项目 2022年9月30日 2021年12月31日 增减 主要变动原因 应收账款 515,233.02 327,927.40 57.12% 应收物业管理费增加 预付款项 631,773.23 1,186,676.77 -46.76% 预付土地款减少 商誉 209,626.63 35,795.00 485.63% 业务并购的影响 短期借款 163,588.81 362,806.23 -54.91% 归还短期借款 应付职工薪酬 156,876.46 231,536.40 -32.25% 支付职工薪酬 递延所得税负债 264,711.63 164,684.88 60.74% 业务并购形成的递延所得税负债增加 其他权益工具 1,659,850.00 2,409,850.00 -31.12% 赎回永续债 损益项目 2022年1-9月 2021年1-9月 增减 主要变动原因 投资收益 127,142.54 306,768.96 -58.55% 长期股权投资处置收益减少 公允价值变动收益 32,959.34 892.57 3592.63% 以公允价值计量的资产和负债本期公允价值变动 营业外收入 30,615.57 11,993.31 155.27% 收购联营公司股权投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值 所得税费用 252,588.09 372,311.82 -32.16% 随利润总额减少而减少 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 53,023 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 招商局集团有限公司 国有法人 59.53% 4,606,899,949 招商局轮船有限公司 国有法人 5.30% 409,823,160 香港中央结算有限公司 境外法人 1.93% 149,637,494 北京诚通金控投资有限公司 国有法人 1.62% 125,244,993 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001深 基金、理财产品等 1.40% 108,542,662 全国社保基金一一二组合 基金、理财产品等 0.98% 75,887,997 国新投资有限公司 国有法人 0.90% 69,368,809 中国证券金融股份有限公司 境内一般法人 0.87% 67,677,157 兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金 基金、理财产品等 0.83% 64,067,466 深圳华侨城股份有限公司 国有法人 0.82% 63,559,322 国开金融有限责任公司 国有法人 0.82% 63,559,322 北京奇点领誉一期投资中心（有限合伙） 境内一般法人 0.82% 63,559,322 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 招商局集团有限公司 4,606,899,949 人民币普通股 4,606,899,949 招商局轮船有限公司 409,823,160 人民币普通股 409,823,160 香港中央结算有限公司 149,637,494 人民币普通股 149,637,494 北京诚通金控投资有限公司 125,244,993 人民币普通股 125,244,993 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001深 108,542,662 人民币普通股 108,542,662 全国社保基金一一二组合 75,887,997 人民币普通股 75,887,997 国新投资有限公司 69,368,809 人民币普通股 69,368,809 中国证券金融股份有限公司 67,677,157 人民币普通股 67,677,157 兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金 64,067,466 人民币普通股 64,067,466 深圳华侨城股份有限公司 63,559,322 人民币普通股 63,559,322 国开金融有限责任公司 63,559,322 人民币普通股 63,559,322 北京奇点领誉一期投资中心（有限合伙） 63,559,322 人民币普通股 63,559,322 上述股东关联关系或一致行动的说明 招商局集团有限公司、招商局轮船有限公司属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明 无。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 公司不存在优先股。 三、其他重要事项 不适用。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：招商局蛇口工业区控股股份有限公司 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 77,385,128,907.86 79,533,031,631.89 结算备付金 - - 拆出资金 - - 交易性金融资产 91,824,389.37 95,460,998.85 衍生金融资产 59,166,000.00 - 应收票据 7,175,865.47 19,462,448.37 应收账款 5,152,330,176.69 3,279,273,984.95 应收款项融资 - - 预付款项 6,317,732,326.89 11,866,767,664.89 应收保费 - - 应收分保账款 - - 应收分保合同准备金 - - 其他应收款 132,985,838,732.70 119,567,273,823.79 其中：应收利息 - - 应收股利 63,854,377.87 27,900,800.36 买入返售金融资产 - - 存货 455,218,965,457.58 417,636,475,021.01 合同资产 - - 持有待售资产 - - 一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产 24,471,186,321.05 21,060,336,386.91 流动资产合计 701,689,348,177.61 653,058,081,960.66 非流动资产： 发放贷款和垫款 - - 债权投资 - - 其他债权投资 - - 长期应收款 23,052,272.30 18,510,049.87 长期股权投资 68,898,623,072.61 61,560,618,880.52 其他权益工具投资 - - 其他非流动金融资产 1,365,806,854.99 1,287,385,330.99 投资性房地产 116,227,321,062.25 109,067,180,906.81 固定资产 10,701,674,811.18 9,233,575,623.88 在建工程 602,804,225.74 465,188,580.70 生产性生物资产 - - 油气资产 - - 使用权资产 2,230,014,829.29 2,235,852,562.29 无形资产 1,355,044,131.87 1,379,235,653.95 开发支出 93,307,748.16 51,051,913.58 商誉 2,096,266,305.55 357,950,001.13 长期待摊费用 1,095,560,795.33 1,115,977,895.23 递延所得税资产 16,564,322,076.78