招商蛇口：2023年三季度报告

证券代码：001979证券简称：招商蛇口公告编号：【CMSK】2023-130 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 招商局蛇口工业区控股股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人蒋铁峰、主管会计工作负责人黄均隆及会计机构负责人李石芳声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告未经审计。 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 本报告期 本报告期比上年同期 增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 24,386,481,058.22 -23.61% 75,828,913,858.79 -15.26% 归属于上市公司股东的净利润（元） 1,616,273,894.05 50.99% 3,769,074,170.30 27.45% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 1,571,830,352.01 84.27% 2,964,224,866.05 27.47% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 25,724,643,489.15 216.96% 基本每股收益（元/股） 0.17 54.55% 0.39 44.44% 稀释每股收益（元/股） 0.17 54.55% 0.39 44.44% 加权平均净资产收益率 1.60% 上升0.58个百分点 3.59% 上升1.11个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 963,521,580,127.19 886,471,376,241.70 8.69% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 115,555,409,217.94 101,711,903,531.96 13.61% 注：计算基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率时考虑了其他权益工具永续债和库存股的影响。截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 9,060,836,177 用最新股本计算的全面摊薄每股收益： 支付的优先股股利（元） 不适用，公司不存在优先股 支付的永续债利息（元） 723,801,332.52 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.34 （二）非经常性损益项目和金额 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益 -3,533,810.76 803,331,019.90 计入当期损益的政府补助 40,675,442.49 146,508,598.71 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -45,523,167.88 -1,068,703.47 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 109,566,299.90 187,878,905.53 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,448,646.23 减：所得税影响额 37,000,720.57 281,871,577.11 少数股东权益影响额（税后） 19,740,501.14 52,377,585.54 合计 44,443,542.04 804,849,304.25 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 单位：万元 资产负债项目 2023年9月30日 2022年12月31日 增减 主要变动原因 应收账款 557,631.19 388,456.35 43.55% 应收物业管理费增加 其他流动资产 3,126,725.60 2,252,516.72 38.81% 预缴税金增加 使用权资产 306,657.11 212,824.89 44.09% 新增租入中资产项目 合同负债 21,277,172.31 14,492,160.77 46.82% 预收售楼款增加 应交税费 650,708.10 1,225,678.19 -46.91% 缴纳税费增加 租赁负债 323,655.43 225,932.24 43.25% 新增租入中资产项目 资本公积 2,043,023.73 1,021,366.95 100.03% 新增发行股份 损益项目 2023年1-9月 2022年1-9月 增减 主要变动原因 研发费用 10,595.38 7,888.46 34.31% 公司加大研发投入 其他收益 15,531.56 26,887.60 -42.24% 政府补助减少 公允价值变动收益 4,526.89 32,959.34 -86.27% 以公允价值计量的资产和负债本期公允价值变动 信用减值损失 -6,929.73 -4,299.33 61.18% 应收款项减值损失增加 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 65,782 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售 条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 招商局集团有限公司 国有法人 55.23% 4,606,899,949 0 0 深圳市投资控股有限公司 国有法人 5.47% 456,121,891 456,121,891 0 招商局轮船有限公司 国有法人 4.91% 409,823,160 0 0 招商局投资发展有限公司 国有法人 1.75% 145,887,061 145,887,061 0 香港中央结算有限公司 境外法人 1.68% 139,724,249 0 0 兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金 基金、理财产品等 1.05% 87,204,386 0 0 中国证券金融股份有限公司 境内一般法人 0.81% 67,677,157 0 0 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 基金、理财产品等 0.80% 66,354,499 0 0 国开金融有限责任公司 国有法人 0.76% 63,559,322 0 0 全国社保基金一一二组合 基金、理财产品等 0.70% 58,428,458 0 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 招商局集团有限公司 4,606,899,949 人民币普通股 4,606,899,949 招商局轮船有限公司 409,823,160 人民币普通股 409,823,160 香港中央结算有限公司 139,724,249 人民币普通股 139,724,249 兴业银行股份有限公司－兴全趋势投 87,204,386 人民币普通股 87,204,386 资混合型证券投资基金中国证券金融股份有限公司 67,677,157 人民币普通股 67,677,157 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 66,354,499 人民币普通股 66,354,499 国开金融有限责任公司 63,559,322 人民币普通股 63,559,322 全国社保基金一一二组合 58,428,458 人民币普通股 58,428,458 北京诚通金控投资有限公司 57,833,929 人民币普通股 57,833,929 工银瑞信投资－工商银行－工银瑞信投资管理有限公司 50,229,512 人民币普通股 50,229,512 上述股东关联关系或一致行动的说明 招商局集团有限公司、招商局轮船有限公司、招商局投资发展有限公司属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无。 注：2023年9月，公司启动向特定对象发行股份募集配套资金，该次发行股份数量为719,729,043股。截至2023年9月 30日，前述新增股份次发行新增股份未完成股份登记及上市，未纳入公司已发行股份总数。前述新增股份于2023年10 月19日完成发行上市，公司已发行股份总数变更为9,060,836,177股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 不适用。 三、其他重要事项 不适用。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：招商局蛇口工业区控股股份有限公司 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 88,766,212,898.11 86,243,123,769.77 结算备付金 - - 拆出资金 - - 交易性金融资产 148,797,937.89 193,043,353.23 衍生金融资产 - 34,418,000.00 应收票据 13,339,476.70 28,034,131.79 应收账款 5,576,311,865.84 3,884,563,481.63 应收款项融资 - - 预付款项 4,695,139,862.89 3,951,536,317.04 应收保费 - - 应收分保账款 - - 应收分保合同准备金 - - 其他应收款 130,165,204,808.13 126,778,034,025.63 其中：应收利息 - - 应收股利 40,947,502.10 28,824,500.00 买入返售金融资产存货 465,185,477,447.09 411,549,220,967.49 合同资产 - - 持有待售资产 - - 一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产 31,267,255,966.28 22,525,167,226.48 流动资产合计 725,817,740,262.93 655,187,141,273.06 非流动资产： 发放贷款和垫款 - - 债权投资 - - 其他债权投资 - - 长期应收款 26,391,019.08 23,536,320.56 长期股权投资 76,496,991,513.58 74,643,699,601.94 其他权益工具投资 - - 其他非流动金融资产 1,476,713,912.15 1,386,504,182.47 投资性房地产 123,100,917,906.07 119,887,005,281.49 固定资产 11,421,435,363.21 10,820,177,521.84 在建工程 1,052,489,890.37 810,073,745.57 生产性生物资产 - - 油气资产 - - 使用权资产 3,066,571,055.77 2,128,248,936.86 无形资产 1,918,004,961.37 1,389,227,617.31 开发支出 85,679,435.43 83,429,866.58 商誉 2,013,388,206.90 2,013,388,206.90 长期待摊费用 986,826,387.55 1,109,470,832.61 递延所得税资产 15,579,145,543.07 16,503,320,858.01 其他非流动资产 479,284,669.71 486,151,996.50 非流动资产合计 237,703,839,864.26 231,284,234,968.64 资产总计 963,521,580,127.19 886,471,376,241.70 流动负债： 短期借款 1,155,834,755.87 1,508,692,016.58 向中央银行借款 - - 拆入资金 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 应付票据 8,479,096.69 126,936,670.65 应付账款 50,341,503,117.88 56,118,119,707.29 预收款项 193