海 利 得：2022年三季度报告

证券代码：002206证券简称：海利得公告编号：2022-075 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海利得新材料股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 1,429,508,378.65 9.80% 4,214,226,430.08 14.54% 归属于上市公司股东的净利润（元） 68,649,092.86 -55.42% 280,823,745.37 -36.97% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 68,038,237.07 -54.61% 254,781,823.38 -39.58% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 262,655,110.63 568.08% 基本每股收益（元/股） 0.06 -53.85% 0.24 -36.84% 稀释每股收益（元/股） 0.06 -53.85% 0.24 -36.84% 加权平均净资产收益率 2.01% -3.05% 8.33% -6.54% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 7,432,960,983.32 6,931,623,754.48 7.23% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,489,435,883.40 3,251,157,405.92 7.33% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -107,406.09 24,738,861.66 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,254,672.60 9,578,888.72 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,050,231.52 1,449,288.18 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,352,962.59 -5,251,139.88 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -331,357.62 减：所得税影响额 -97,677.97 4,473,976.69 合计 610,855.79 26,041,921.99 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 项目 本期或本期末 年初或上年同期 增幅 说明 资产负债表项目： 货币资金 1,281,779,072.11 898,727,675.97 42.62% 主要系公司期末银行存款增加所致。 应收票据 74,035,974.38 212,078,155.01 -65.09% 主要系公司本期末应收银行承兑汇票减少所致。 应收款项融资 12,691,598.07 3,725,324.25 240.68% 主要系公司本期末预期用于背书的票据增加所致。 预付款项 202,120,838.49 94,349,770.55 114.23% 主要系公司本期末预付货款增加所致 其他流动资产 2,045,810.60 64,429,323.80 -96.82% 主要系公司本期末留抵退税所致 其他非流动资产 17,960,425.44 10,514,804.81 70.81% 主要系公司本期末预付设备款增加所致 应付票据 323,633,474.83 529,308,957.18 -38.86% 主要系公司报告期末应付银行承兑汇票减少所致。 应交税费 33,401,688.77 63,593,530.60 -47.48% 主要系公司报告期末应交企业所得税减少所致。 一年内到期的非流动负债 286,066,002.63 192,334,387.75 48.73% 主要系公司报告期末一年内到期的长期银行借款增加所致。 其他流动负债 32,119,211.58 8,449,280.48 280.14% 主要系公司报告期末预收货款增加所致。 减：库存股 17,307,500.00 253,257,611.74 -93.17% 主要系公司报告期末回购股份注销所致。 其他综合收益 -3,476,990.09 -35,320,748.34 90.16% 主要系公司报告期末外币报表折算影响所致。 利润表项目： 税金及附加 26,831,974.26 20,031,582.16 33.95% 主要系公司今年较上年城建税和教育费附加增加所致。 管理费用 152,473,621.04 112,927,727.26 35.02% 主要系公司今年较上年新增股权激励费用所致。 财务费用 53,093,082.71 12,174,404.11 336.10% 主要系公司本期贷款利息支�以及汇兑损失增加所致。 其中：利息费用 52,761,557.07 30,911,371.96 70.69% 主要系公司本期贷款利息 支�增加所致。 利息收入 22,751,162.48 16,349,043.31 39.16% 主要系公司本期存款利息 收入增加所致。 投资收益（损失以“－”号填列） 1,111,208.00 19,175,080.00 -94.20% 主要系公司上年期货平仓 收益较大所致。 信用减值损失（损失以“-”号填 列） -4,011,333.76 -9,415,853.33 -57.40% 主要系公司本年较上年计 提坏账准备减少所致。 资产减值损失（损失以“-”号填 列） -1,262,135.96 -10,317,362.19 -87.77% 主要系公司本年较上年计 提存货跌价减少所致。 资产处置收益（损失以“-”号填 列） 24,738,861.66 146,805.75 16751.43% 主要系公司本年有资产政 府收储处置所致。 减：营业外支� 6,973,154.35 52,213.70 13255.03% 主要系公司本年捐赠支�增加以及固定资产报废损失所致。 现金流量表项目：经营活动产生的现金流量净额 262,655,110.63 -56,113,415.96 568.08% 主要系公司上期存货和应收账款增加较大所致。 投资活动产生的现金流量净额 -200,199,810.15 -294,105,530.41 -31.93% 主要系公司本期固定资产投资减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 30,326 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 高利民 境内自然人 17.23% 201,187,500 150,890,625 高王伟 境内自然人 10.62% 124,011,645 93,008,734 高宇 境内自然人 6.15% 71,787,500 中国银行股份有限公司－易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金 其他 4.38% 51,207,398 基本养老保险基金一零零三组合 其他 2.37% 27,668,825 #王一虎 境内自然人 2.04% 23,782,626 全国社保基金一一一组合 其他 1.78% 20,830,503 中国建设银行股份有限公司－易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金 其他 1.37% 15,982,973 中国建设银行股份有限公司 其他 1.32% 15,397,698 －易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金中国建设银行股份有限公司－中欧价值发现股票型证券投资基金 其他 0.95% 11,096,817 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 高宇 71,787,500 人民币普通股 71,787,500 中国银行股份有限公司－易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金 51,207,398 人民币普通股 51,207,398 高利民 50,296,875 人民币普通股 50,296,875 高王伟 31,002,911 人民币普通股 31,002,911 基本养老保险基金一零零三组合 27,668,825 人民币普通股 27,668,825 #王一虎 23,782,626 人民币普通股 23,782,626 全国社保基金一一一组合 20,830,503 人民币普通股 20,830,503 中国建设银行股份有限公司－易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金 15,982,973 人民币普通股 15,982,973 中国建设银行股份有限公司－易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金 15,397,698 人民币普通股 15,397,698 中国建设银行股份有限公司－中欧价值发现股票型证券投资基金 11,096,817 人民币普通股 11,096,817 上述股东关联关系或一致行动的说明 前10名股东中，高利民、高王伟、高宇之间存在关联关系；未知前10名其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 关于回购股份注销完成暨股份变动事项 公司已于2022年9月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕55,071,425股回购股份注销手续，注销数量、完成日期、注销期限均符合回购股份法律法规的相关要求。公司总股本由1,223,028,645股减少至1,167,957,220股。（详见公告：2022-071）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：浙江海利得新材料股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 1,281,779,072.11 898,727,675.97 结算备付金 0.00 0.00 拆出资金 0.00 0.00 交易性金融资产 420,080.18 750,300.00 衍生金融资产 0.00 0.00 应收票据 74,035,974.38 212,078,155.01 应收账款 848,694,191.59 741,096,535.97 应收款项融资 12,691,598.07 3,725,324.25 预付款项 202,120,838.49 94,349,770.55 应收保费 0.00 0.00 应收分保账款 0.00 0.00 应收分保合同准备金 0.00 0.00 其他应