海得控制：2022年三季度报告
证券代码：002184证券简称：海得控制公告编号：2022-023 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海得控制系统股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 658,933,416.79 10.93% 1,683,421,687.80 -3.11% 归属于上市公司股东的净利润（元） 28,843,414.83 8.01% 76,886,686.71 -9.79% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 27,087,979.05 10.62% 71,428,453.82 -3.40% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 42,746,419.68 2,214.67% 基本每股收益（元/股） 0.0820 8.04% 0.2185 -9.79% 稀释每股收益（元/股） 0.0820 8.04% 0.2185 -9.79% 加权平均净资产收益率 2.34% -0.04% 6.28% -1.40% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,850,872,812.38 2,575,982,777.55 10.67% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,224,382,931.38 1,184,601,964.72 3.36% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -8,485.90 -1,806.20 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,675,894.94 5,193,831.27 委托他人投资或管理资产的损益 163,566.81 209,218.43 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -108,320.70 -967,991.82 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 397,113.22 2,236,853.24 减：所得税影响额 296,785.13 648,435.24 少数股东权益影响额 （税后） 67,547.46 563,436.79 合计 1,755,435.78 5,458,232.89 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 ☑适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 软件产品增值税税负超过3%部分即征即退收入 5,021,439.26 增值税即征即退与公司正常经营业务-软件产品的开发及销售密切相关；《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号)作为政策依据，符合国家政策规定；多年来本公司均依据该政策获得相应的即征即退收入，因此不属于性质特殊或偶发性的事项，不将其列报为非经常性损益，不会影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力的正常判断。基于上述考虑，公司未将此项即征即退收入列报为非经常性损益项目。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目变动30%以上的主要原因： 序号 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 增减比例 变动原因说明 1 应收票据 17,599,147.09 29,522,624.16 -40.39% 主要系报告期内商业承兑汇票到期所致。 2 预付帐款 34,595,042.81 10,885,898.92 217.80% 主要系报告期内预付供应商货款增加所致。 3 存货 602,333,525.57 308,078,695.87 95.51% 主要系报告期内采购备货增加所致。 4 其他非流动金融资产 53,552,415.74 19,520,407.56 174.34% 主要系报告期内其他非流动金融资产投资增加所致。 5 在建工程 2,164,580.91 1,425,749.19 51.82% 主要系报告期内新项目筹建增加所致。 6 开发支出 9,649,116.70 6,431,460.18 50.03% 主要系报告期内研发项目增加所致。 7 合同负债 193,825,898.26 89,944,758.84 115.49% 主要系报告期内项目预收账款增加所致。 8 应付职工薪酬 16,000,119.04 38,211,044.91 -58.13% 主要系报告期内支付上年度职工薪酬所致。 9 应交税费 17,924,618.39 49,881,180.59 -64.07% 主要系报告期内缴纳上年度税金所致。 10 其他流动负债 2,737,355.02 5,087,373.35 -46.19% 主要系报告期内待转销项税额减少所致。 11 递延所得税负债 10,313,928.78 4,441,701.61 132.21% 主要系报告期内其他权益工具投资公允价值变动导致递延所得税负债增加所致。 12 其他综合收益 58,445,596.45 25,169,642.50 132.21% 主要系报告期内其他权益工具投资公允价值变动增加所致。 2、利润表项目变动30%以上的主要原因： 序号 项目 年初至报告期末 上年同期 增减比例 变动原因说明 1 财务费用 3,079,584.77 5,732,984.62 -46.28% 主要系报告期内利息收入增加所致。 2 投资收益 -1,850,059.99 779,688.47 -337.28% 主要系报告期内票据贴现利息列报所致。 3 公允价值变动收益 -967,991.82 363,754.79 -366.11% 主要系报告期内其他非流动金融资产公允价值变动所致。 4 信用减值损失（“-”代表损失） 16,857,170.33 -3,372,579.66 599.83% 主要系报告期内应收账款减少，计提的坏账损失相应减少所致。 5 资产减值损失（“-”代表损失） -3,705,760.87 4,027,589.27 -192.01% 主要系报告期内合同资产减值损失增加所致。 6 资产处置收益 -410,508.12 -16,751.56 -2350.57% 主要系报告期内资产处置损失增加所致。 7 营业外收入 1,736,893.55 426,084.28 307.64% 主要系报告期内收到供应商质量赔款及客户货款罚息所致。 8 营业外支出 133,922.54 1,148,103.35 -88.34% 主要系报告期内固定资产报废损失较上年同期减少所致。 9 少数股东损益 12,331,259.01 26,626,855.65 -53.69% 主要系报告期内子公司利润盈利较上年同期减少所致。 3、现金流量表项目变动30%以上的主要原因： 序号 项目 年初至报告期末 上年同期 增减比例 变动原因说明 1 经营活动产生的现金流量净额 42,746,419.68 -2,021,422.09 2214.67% 主要系报告期内公司销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加所致。 2 投资活动产生的现金流量净额 -39,221,532.42 -127,664,910.24 69.28% 主要系报告期内购买银行理财产品较上年同期减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 43,760 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 许泓 境内自然人 21.84% 76,850,924.00 57,638,193.00 郭孟榕 境内自然人 19.88% 69,948,471.00 52,461,353.00 赵大砥 境内自然人 2.41% 8,489,694.00 0 高旭 境内自然人 2.23% 7,840,000.00 0 许百花 境内自然人 0.72% 2,527,420.00 0 刘青贵 境内自然人 0.59% 2,080,000.00 0 吴秋农 境内自然人 0.54% 1,912,017.00 1,434,013.00 吴焕群 境内自然人 0.30% 1,064,100.00 0 劳红为 境内自然人 0.28% 984,568.00 0 陈智萍 境内自然人 0.27% 955,500.00 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 许泓 19,212,731.00 人民币普通股 19,212,731.00 郭孟榕 17,487,118.00 人民币普通股 17,487,118.00 赵大砥 8,489,694.00 人民币普通股 8,489,694.00 高旭 7,840,000.00 人民币普通股 7,840,000.00 许百花 2,527,420.00 人民币普通股 2,527,420.00 刘青贵 2,080,000.00 人民币普通股 2,080,000.00 吴焕群 1,064,100.00 人民币普通股 1,064,100.00 劳红为 984,568.00 人民币普通股 984,568.00 陈智萍 955,500.00 人民币普通股 955,500.00 王晓波 778,688.00 人民币普通股 778,688.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，郭孟榕和劳红为系夫妻关系。未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 股东高旭除通过普通证券账户持有6,370,000股外，还通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,470,000股，实际合计持有7,840,000股； （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：上海海得控制系统股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 368,424,270.23 404,522,618.80 结算备付金拆出资金交易性金融资产 0.00 0.00 衍生金融资产应收票据 17,599,147.09 29,522,624.16 应收账款 702,241,681.43 731,749,829.18 应收款项融资 366,791,413.70 393,767,317.05 预付款项 34,595,042.81 10,885,898.92 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 36,467,032.61 33,514,409.37 其中：应收利息 0.00 0.00 应收股利 12,811,603.19 12,8
