海 利 得：2024年一季度报告

证券代码：002206证券简称：海利得公告编号：2024-025 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海利得新材料股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因 ☑会计政策变更□会计差错更正□同一控制下企业合并□其他原因 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 1,380,851,228.60 1,351,017,676.78 1,351,017,676.78 2.21% 归属于上市公司股东的净利润（元） 74,718,810.19 67,270,435.71 67,270,435.71 11.07% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 75,963,737.87 66,542,453.36 68,136,103.25 11.49% 经营活动产生的现金流量净额（元） 128,965,920.14 167,423,530.69 167,423,530.69 -22.97% 基本每股收益（元/股） 0.06 0.06 0.06 0.00% 稀释每股收益（元/股） 0.06 0.06 0.06 0.00% 加权平均净资产收益率（%） 2.01% 1.89% 1.89% 0.12% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 7,731,709,082.10 7,239,012,137.77 7,239,012,137.77 6.81% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,762,275,143.48 3,690,405,558.35 3,690,405,558.35 1.95% 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 非经常性损益数根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2023年修订）的规定进行重述。 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 67,210.71 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 2,055,483.93 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -4,274,195.52 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 534,352.14 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 186,897.86 减：所得税影响额 -185,323.20 合计 -1,244,927.68 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 项目 本期或本期末 年初或上年同期 增幅 （%） 说明 资产负债表项目： 交易性金融资产 64,919.96 670,783.63 -90.32% 主要系公司本期末远期外 汇公允价值变动所致。 应收款项融资 22,988,293.59 7,616,084.37 201.84% 主要系公司本期末预期用 于背书的票据增加所致。 预付款项 160,994,583.28 113,950,048.28 41.29% 主要系公司本期末预付货 款增加所致。 其他应收款 55,143,390.25 36,450,871.42 51.28% 主要系公司本期末应收出 口退税增加所致。 其他非流动资产 11,201,142.00 3,477,883.89 222.07% 主要系公司本期末预付长 期资产款项增加所致。 预收款项 23,232.33 288,824.00 -91.96% 主要系公司报告期末预收 货款减少所致。 应付职工薪酬 53,879,375.41 100,769,554.70 -46.53% 主要系公司本期末应付职 工工资减少所致。 一年内到期的非流动负债 285,279,888.89 86,667,157.60 229.17% 主要系公司本期末一年内到期的长期借款增加所致。 租赁负债 1,798,078.40 1,343,029.19 33.88% 主要系公司本期末租赁负 债增加所致。 其他综合收益 -11,453,216.50 -7,789,417.19 -47.04% 主要系公司报告期末外币 报表折算差异变动所致。 利润表项目： 其中：利息费用 15,471,425.29 22,233,029.14 -30.41% 主要系公司本期借款利 息减少所致。 加：其他收益 11,680,765.13 2,289,607.63 410.16% 主要系公司本期增值税 加计抵扣额增加所致。 投资收益（损失以“－”号 填列） -3,466,740.61 805,559.00 -530.35% 主要系公司本期远期外 汇到期结算所致。 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） -807,454.91 -2,534,198.07 68.14% 主要系公司本期远期外 汇公允价值变动所致。 信用减值损失（损失以“- -3,636,709.91 201,241.89 1907.13% 主要系公司本期计提的 ”号填列） 应收账款坏账准备增加所致。 资产减值损失（损失以“- ”号填列） -8,398,387.73 6,247,132.86 234.44% 主要系公司本期计提的存货跌价准备增加所致。 资产处置收益（损失以“- ”号填列） 67,210.71 411,352.96 -83.66% 主要系公司本期固定资 产处置收益减少所致。 加：营业外收入 525,351.19 227,060.66 131.37% 主要系公司本期非经营 收入增加所致。 现金流量表项目：经营活动产生的现金流量净额 128,965,920.14 167,423,530.69 -22.97% 主要系公司本期存货和应收账款增加，经营性净现金流减少所致。 投资活动产生的现金流量净额 118,665,473.84 57,006,309.59 108.16% 主要系公司本期收到其他与投资活动有关的现金增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 364,775,977.67 -39,924,718.16 1013.66% 主要系公司本期收到的银行借款增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 31,356 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 高利民 境内自然人 17.28% 201,187,500.00 150,890,625.00 不适用 0.00 高王伟 境内自然人 10.65% 124,011,645.00 93,008,734.00 不适用 0.00 高宇 境内自然人 6.16% 71,787,500.00 0.00 不适用 0.00 香港中央结算有限公司 境外法人 3.00% 34,966,897.00 0.00 不适用 0.00 全国社保基金一一一组合 其他 2.50% 29,153,778.00 0.00 不适用 0.00 #王一虎 境内自然人 2.43% 28,321,826.00 0.00 不适用 0.00 基本养老保险基金一零零三组合 其他 1.06% 12,321,714.00 0.00 不适用 0.00 中国建设银行股份有限公司－中欧价值发现股票型证券投资基金 其他 0.99% 11,511,917.00 0.00 不适用 0.00 刘轩铭 境内自然人 0.72% 8,421,100.00 0.00 不适用 0.00 #周向东 境内自然人 0.71% 8,248,350.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 高宇 71,787,500.00 人民币普通股 71,787,500.00 高利民 50,296,875.00 人民币普通股 50,296,875.00 香港中央结算有限公司 34,966,897.00 人民币普通股 34,966,897.00 高王伟 31,002,911.00 人民币普通股 31,002,911.00 全国社保基金一一一组合 29,153,778.00 人民币普通股 29,153,778.00 #王一虎 28,321,826.00 人民币普通股 28,321,826.00 基本养老保险基金一零零三组合 12,321,714.00 人民币普通股 12,321,714.00 中国建设银行股份有限公司－中欧价值发现股票型证券投资基金 11,511,917.00 人民币普通股 11,511,917.00 刘轩铭 8,421,100.00 人民币普通股 8,421,100.00 #周向东 8,248,350.00 人民币普通股 8,248,350.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 前10名股东中，高利民、高王伟、高宇之间存在关联关系；未知前10名其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 前10名股东中王一虎通过信用账户持股28,316,126股；周向东通过信用账户持股8,248,350股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 ☑适用□不适用 单位：股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 股东名称（全称） 期初普通账户、信用账户持股 期初转融通出借股份且尚未归还 期末普通账户、信用账户持股 期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 基本养老保险基金一零零三组合 10,195,214 0.88% 2,854,400 0.25% 0 0.00% 0 0.00% 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 重大投资 1、2020年12月，公司在海宁尖山新区海市路西侧、听潮路北侧地块新建生产车间、仓库、储罐等建(构)筑物面积61,657.3平方米，引进进口压延线生产线2条，购置国产压延生产线6条，并配套给排水、变配电、供热等公用工程 设备，形成年产47,000吨高端压延膜的生产能力。项目总投资为39,600万元，其中固定资产投资37,600万元(含建设 投