*ST顺利：2022年三季度报告

证券代码：000606证券简称：*ST顺利公告编号：2022-073 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 顺利办信息服务股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 29,601,831.72 -25.40% 51,203,924.05 -70.07% 归属于上市公司股东的净利润（元） -27,735,021.91 -232.70% -78,549,207.84 0.22% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -43,993,801.34 -68.30% -86,451,917.01 41.54% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -48,452,082.33 70.75% 基本每股收益（元/股） -0.04 -300.00% -0.1026 0.19% 稀释每股收益（元/股） -0.04 -300.00% -0.1026 0.19% 加权平均净资产收益率 -8.86% -6.90% -27.29% -6.35% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 373,532,245.68 433,191,730.92 -13.77% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） -327,057,908.63 -248,504,683.11 -31.61% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 49,080.75 51,557.02 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 271,469.15 7,166,459.68 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 17,377,792.54 2,555,609.59 减：所得税影响额 1,391,774.73 1,706,440.32 少数股东权益影响额（税后） 47,788.28 164,476.80 合计 16,258,779.43 7,902,709.17 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 增减比 原因 货币资金 19,984,878.80 132,419,839.41 -84.91% 本期较年初减少，主要是本期子公司青海宁达进行项目投资，支付职工离职补偿、归还银行借款及利息和支付股权收购款所致。 交易性金融资产 50,000.00 250,000.00 -80.00% 本期较年初减少，主要是子公司理财产品赎回所致。 应收账款 40,780,087.43 20,735,151.75 96.67% 本期较年初增加，主要是本期新增业务导致。 应付账款 96,355,498.55 70,828,262.70 36.04% 本期较年初增加，主要是本期新增业务导致。 预收账款 327,398.63 486,335.53 -32.68% 本期较年初减少，主要是房屋预收租金减少所致。 应付职工薪酬 3,586,435.28 6,899,052.69 -48.02% 本期较年初减少，主要是本期人员离职所致。 一年内到期的非流动负债 16,624,697.03 25,784,026.55 -35.52% 本期较年初减少，主要是支付收购广州网融的股权收购款所致。 长期借款 10,492,419.53 15,391,052.93 -31.83% 本期较年初减少，主要是归还银行借款所致。 租赁负债 978,518.14 5,723,285.43 -82.90% 本期较年初减少，主要是子公司易桥财税科技办公楼退租所致。 项目 本期 上年同期 增减比 营业收入 51,203,924.05 171,070,734.58 -70.07% 本报告期前期业务量下滑，营业收入较上年同期下降；成本费用分别较上年同期有不同程度下降。 营业成本 41,798,751.08 112,129,415.88 -62.72% 税金及附加 652,926.20 10,695,992.77 -93.90% 销售费用 12,623,299.89 73,863,249.05 -82.91% 财务费用 1,375,933.64 2,949,428.02 -53.35% 上年一季度末归还贷款1亿元导致本期利息支出相应减少。 信用减值损失 -6,452,781.37 -44,768,024.92 -85.59% 上年同期子公司快马财税计提其他应收账款坏账较多所致 投资收益 -1,459,743.60 159,413,651.03 -100.92% 上年同期处置子公司股权产生收益所致。 资产处置收益 95,506.47 4,902.91 1847.95% 本期退租使用权资产及处置部分固定资产资产所致 其他收益 1,710,694.93 7,600,970.35 -77.49% 收入减少导致增值税销项税减少，因此可加计抵减的增值税减少 营业外收入 5,466,504.75 113,543,679.50 -95.19% 收入减少导致相关政府扶持资金减少 营业外支出 22,393,334.69 218,682,687.92 -89.76% 上年同期处置分公司产生较多损失所致。 经营活动产生的现金流量净额 -48,452,082.33 -165,645,289.39 70.75% 上年同期支付的2020年业务相关税金金额较大，同时业务下滑导致本期现金流出较少。 投资活动产生的现金流量净额 -47,193,584.15 10,300,378.30 -558.17% 主要是子公司青海宁达进行项目投资所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -13,245,131.56 -113,942,167.91 88.38% 主要是上年同期归还贷款1亿元。 现金及现金等价物净增加额 -108,890,798.04 -269,287,079.00 59.56% 主要受经营活动和投资活动的影响，本期净流出仍大于净流入。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 26,659 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 连良桂 境内自然人 16.78% 128,536,103 质押 128,490,000 冻结 128,536,103 彭聪 境内自然人 7.31% 56,008,865 质押 17,878,536 冻结 56,008,865 百达永信投资有限公司 境内非国有法人 5.96% 45,614,455 质押 12,500,000 冻结 37,969,355 青海省国有资产投资管理有限公司 国有法人 4.72% 36,150,000 西宁城市投资管理有限公司 国有法人 2.27% 17,385,951 顺利办控股有限公司 境内非国有法人 2.23% 17,040,000 冻结 17,040,000 浙江自贸区顺利办资产管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.62% 12,400,354 杭州霖诺私募基金管理有限公司－霖诺鼎丰二号私募证券投资基金 其他 1.57% 12,038,100 深圳华涵投资控股有限公司 境内非国有法人 1.32% 10,112,200 山东省国际信托股份有限公司 国有法人 0.91% 7,000,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 连良桂 128,536,103 人民币普通股 128,536,103 彭聪 56,008,865 人民币普通股 56,008,865 百达永信投资有限公司 45,614,455 人民币普通股 45,614,455 青海省国有资产投资管理有限公司 36,150,000 人民币普通股 36,150,000 西宁城市投资管理有限公司 17,385,951 人民币普通股 17,385,951 顺利办控股有限公司 17,040,000 人民币普通股 17,040,000 浙江自贸区顺利办资产管理合伙企业（有限合伙） 12,400,354 人民币普通股 12,400,354 杭州霖诺私募基金管理有限公司－霖诺鼎丰二号私募证券投资基金 12,038,100 人民币普通股 12,038,100 深圳华涵投资控股有限公司 10,112,200 人民币普通股 10,112,200 山东省国际信托股份有限公司 7,000,000 人民币普通股 7,000,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，彭聪、百达永信投资有限公司、顺利办控股有限公司为一致行动人；杭州霖诺资产管理有限公司、深圳华涵投资控股有限公司为一致行动人。除此之外，公司未知前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 百达永信投资有限公司参与融资融券业务。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、2022年8月5日，经公司总裁办公会审议，同意子公司神州易桥（北京）财税科技有限公司、办家 （北京）数据服务有限公司、北京办饭餐饮管理有限公司、霍尔果斯快马财税管理服务有限公司、孙公司霍尔果斯易桥快马企业管理咨询有限公司变更法定代表人。其中，神州易桥（北京）财税科技有限公司、办家（北京）数据服务有限公司、北京办饭餐饮管理有限公司于2022年8月和9月完成工商变更登记手续。 2、2022年9月8日，经公司总裁办公会审议，同意拟注销联营企业中山易桥融通企业管理有限公司、拟注销子公司霍尔果斯快马财税管理服务有限公司杭州分公司、孙公司霍尔果斯易桥快马企业管理咨询有限公司昆明第二分公司、喀什顺融信息技术咨询服务有限公司。截至本报告披露日，霍尔果斯快马财税管理服务有限公司杭州分公司已注销。 3、2022年9月10日，经公司总裁办公会审议，同意公司因业务发展需要对公司组织架构进行调整。 4、2022年9月17日，经公司总裁办公会审议，同意拟注销孙公司绍兴易达会计服务有限公司、子公司霍尔果斯快马财税管理服务有限公司绍兴分公司。截至本报告披露日，霍尔果斯快马财税管理服务有限公司绍兴分公司已注销。 5、2022年9月23日，经公司总裁办公会审议，同意变更神州顺利办（北京）财税服务有限公司股权， 由公司孙公司变更为子公司，该项变更于9月26日完成。同意变更北京办饭餐饮管理有限公司名称及 经营范围，该项变更