*ST凯瑞：2022年三季度报告
证券代码：002072证券简称：*ST凯瑞公告编号：2022-L045 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯瑞德控股股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 73,536,826.73 1,438.51% 263,518,194.38 1,279.10% 归属于上市公司股东的净利润（元） -4,088,929.84 -44.25% -7,480,450.10 -28.97% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -4,223,885.59 -69.52% -7,557,082.17 -73.76% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -53,742,992.49 28.68% 基本每股收益（元/股） -0.0111 31.06% -0.0203 38.48% 稀释每股收益（元/股） -0.0111 31.06% -0.0203 38.48% 加权平均净资产收益率 -6.83% -5.27% -12.50% -9.31% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 67,069,715.80 90,095,484.03 -25.56% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 56,096,577.90 63,577,038.35 -11.77% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 134,955.75 76,632.07 / 合计 134,955.75 76,632.07 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 项目 期末/本期 年初/上期 差额 比例 变动原因 货币资金 9,264,119.45 82,428,063.84 -73,163,944.39 -88.76% 主要系开展煤炭自营业务预付货款及归还股东流动性支持资金等所致。 应收账款 30,199,250.00 561,905.69 29,637,344.31 5274.43% 主要系销售货款期末未回款所致。 预付款项 19,639,077.55 258,411.79 19,380,665.76 7499.92% 主要系采购预付货款所致。 应付账款 2,694,548.10 0.00 2,694,548.10 100.00% 主要系期末暂未结算采购款所致。 其他应付款 3,701,219.76 21,848,577.49 -18,147,357.73 -83.06% 主要系归还股东流动性支持资金所致。 营业收入 263,518,194.38 19,107,932.18 244,410,262.20 1279.10% 主要系新增煤炭自营业务所致。 营业成本 255,643,585.05 0.00 255,643,585.05 100.00% 主要系新增煤炭自营业务所致。 销售费用 3,414,592.92 207,023.52 3,207,569.40 1549.37% 主要系新增煤炭自营业务导致销售费用增加所致。 管理费用 11,562,131.40 6,095,187.31 5,466,944.09 89.69% 主要系新增煤炭自营业务，经营管理费用相应增加所致。 财务费用 -56,217.73 12,920,149.70 -12,976,367.43 -100.44% 主要系本年无有息负债所致。 投资活动产生的现金流量净额 -1,093,073.45 70,171,092.06 -71,264,165.51 -101.56% 主要系本报告期开展煤炭自营业务，减少资金理财所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -17,622,706.79 0.00 -17,622,706.79 -100.00% 主要系归还股东流动性支持资金所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 8,690 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 王健 境内自然人 19.01% 69,894,600 69,894,600 凯瑞德控股股份有限公司破产企业财产处置专用账户 境内非国有法人 17.97% 66,071,453 湖北农谷实业集团有限责任公司 国有法人 9.49% 34,900,000 34,900,000 毕经祥 境内自然人 2.34% 8,586,300 张宇 境内自然人 2.31% 8,496,081 保成鼎盛国际贸易(北京)有限公司 境内非国有法人 1.44% 5,280,000 5,280,000 王晶 境内自然人 1.29% 4,758,378 刘世青 境内自然人 1.20% 4,421,100 陈敏芬 境内自然人 1.09% 3,995,100 刘大平 境内自然人 0.98% 3,597,105 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 凯瑞德控股股份有限公司破产企业财产处置专用账户 66,071,453 人民币普通股 66,071,453 毕经祥 8,586,300 人民币普通股 8,586,300 张宇 8,496,081 人民币普通股 8,496,081 王晶 4,758,378 人民币普通股 4,758,378 刘世青 4,421,100 人民币普通股 4,421,100 陈敏芬 3,995,100 人民币普通股 3,995,100 刘大平 3,597,105 人民币普通股 3,597,105 廖蕾萍 3,400,201 人民币普通股 3,400,201 毛瓯越 2,999,500 人民币普通股 2,999,500 黄海彬 2,160,000 人民币普通股 2,160,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 股东王健为保成鼎盛的实际控制人，王健与保成鼎盛存在一致行动关系。除此之外，上述股东未知是否存在关联，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1.公司被实施“退市风险警示”、“其他风险警示“特别处理事项。 因公司2020年度有关财务数据等触及《深圳证券交易所股票上市规则（2020修订）》有关规定，公司股票自2021 年2月2日起被实施“退市风险警示”特别处理，同时叠加实施“其他风险警示”特别处理，具体内容详见公司于2021 年1月30日披露的《关于公司股票交易被实施退市风险警示暨叠加实施其他风险警示的公告》（公告编号：2021- L021）；公司已于2022年4月27日向交易所申请撤销退市风险警示及其他风险警示，具体内容详见公司于2022年4月 29日披露的《关于申请撤销退市风险警示及其他风险警示的公告》（公告编号：2022-L022）。 2.公司变更注册地址及办公地址事项 因公司发展需要，公司注册地址已变更为湖北省荆门市漳河新区深圳大道88号荆楚科创城核心区科创社区科技创新中心一组团C栋105室；公司办公地址已变更为：①湖北省荆门市漳河新区深圳大道88号荆楚科创城核心区科创社区科技创新中心一组团C栋、②北京市东城区朝阳门北大街1号新保利大厦12层。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：凯瑞德控股股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 9,264,119.45 82,428,063.84 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 30,199,250.00 561,905.69 应收款项融资预付款项 19,639,077.55 258,411.79 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 792,234.05 3,079,574.88 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 4,398,349.40 3,019,590.25 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 1,795,238.11 747,937.58 流动资产合计 66,088,268.56 90,095,484.03 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 659,728.52 在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用 321,718.72 递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计 981,447.24 资产总计 67,069,715.80 90,095,484.03 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 2,694,548.10 预收款项 535,000.00 合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 266,400.00 93,700.00 应交税费 183,655.58 1,710,644.60 其他应付款 3,701,219.76 21,848,577.49 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 809,255.05 112,245.75 流动负债合计 8,190,078.49 23,765,167.84 非流动负债： 保险合同准备金长期借款应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债 2,783,059.41 2,753,288.19 递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计 2,783,059.41 2,753,288.19 负债合计 10,973,137.90 26,518,456.03 所有者权益： 股本 367,680,000.00 367,680,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 641,832,357.97 641,832,357.97 减：库存股 203,380,344.64 203,380,344.64 其他综合收益专项储备盈余公积 38,257,186.79 38,257,186.79 一般风险准备未分配利润 -788,292,622.22 -780,812,161.77 归属于母公司所有者权益合计 56,096,577.90 63,577,038.35 少数股东权益 -10.35 所有者权益合计 56,096,577.90 63,577,028.00 负债和所有者权益总计
