ST泰禾：2022年三季度报告

证券代码：000732证券简称：ST泰禾公告编号：2022-044号 泰禾集团股份有限公司2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 2,061,408,492.49 124.21% 5,263,811,618.01 232.79% 归属于上市公司股东的净利润（元） -1,092,701,784.14 -1,307.05% -3,123,674,451.08 -309.83% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -1,379,742,020.30 -4,573.64% -3,419,114,344.17 -328.12% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 115,378,609.67 109.72% 基本每股收益（元/股） -0.4390 -1,306.04% -1.2550 -309.86% 稀释每股收益（元/股） -0.4390 -1,306.04% -1.2550 -309.86% 加权平均净资产收益率 -13.06% 下降13.71个百分点 -36.76% 下降31.42个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 216,898,814,075.38 219,123,942,629.04 -1.02% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 6,677,256,651.11 10,059,467,925.39 -33.62% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 594,243.88 -8,659,520.58 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,165,750.94 2,044,118.80 债务重组损益 243,063,032.56 267,722,070.76 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -6,323,561.76 2,588,536.12 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,633,529.37 -26,184,679.38 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -41,961,953.35 -40,647,190.87 减：所得税影响额 -97,287,583.05 -96,806,081.94 少数股东权益影响额（税后） 151,329.79 -1,770,476.30 合计 287,040,236.16 295,439,893.09 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 ☑适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 锦绣水乡（现推广名为"福州院子"） 1,192,653.27 本公司受托经营管理锦绣水乡（福州院子）项目，本报告期内形成的设计管理服务费、工程管理服务费、品牌使用及综合管理费合计119.27万元，上述收入在本公司经营范围内，为公司经营业务活动形成的正常收入，且具有可持续性，因此本公司未将其列入非经常性损益。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 2022年9月30日 2021年12月31日 变动幅度 变动原因说明 应收账款 805,937,637.18 527,661,329.67 52.74% 地产项目交付结转，应收账款阶段性增加 应付利息 21,096,789,586.09 15,209,034,734.84 38.71% 计提利息增加 一年内到期的非流动 负债 47,722,444,491.88 27,301,155,980.00 74.80% 重分类至一年内到期的借款增加 长期借款 35,587,345,063.67 56,896,345,830.37 -37.45% 重分类至一年内到期的非流动负债 递延收益 60,601,550.91 96,646,496.71 -37.30% 报告期摊销 利润表项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动幅度 变动原因说明 营业收入 5,263,811,618.01 1,581,705,959.57 232.79% 报告期地产项目交付结转 营业成本 4,875,748,154.95 1,059,477,901.67 360.20% 报告期地产项目交付，结转对应成本 税金及附加 197,455,315.57 63,424,995.49 211.32% 报告期地产项目交付，结转对应税金 销售费用 122,053,066.45 214,373,659.36 -43.07% 公司在售项目减少，且优化销售渠道，相应的宣传推广支出减少 财务费用 2,935,607,466.22 830,435,537.70 253.50% 利息资本化减少以及汇兑损益增加 其他收益 7,654,731.62 17,976,189.37 -57.42% 报告期收到的个税手续费返还较上年同期减少 公允价值变动 6,453,588.12 -5,444,200.69 218.54% 持有的交易性金融资产的公允价值变动 现金流量表项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动幅度 变动原因说明 购买商品、接受劳务 支付的现金 1,571,081,040.68 2,435,631,858.19 -35.50% 公司在建项目减少，相应支出减少 支付给职工以及为职 工支付的现金 555,711,619.29 913,799,412.35 -39.19% 人员结构调整优化，薪酬支出相应减少 经营活动产生的现金流量净额 115,378,609.67 -1,186,955,496.74 109.72% 销售商品收到的现金较上年同期增加，且购买商品支付的现金较上期减少 收回投资收到的现金 42,692,976.58 350.63 12175976.37% 报告期处置持有的交易性金融资产 处置子公司及其他营业单位收到的现金净 额 70,000,000.00 -100.00% 上年同期收到处置子公司现金 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金 825,343.22 1,408,886.04 -41.42% 报告期处置持有的交易性金融资产 偿还债务支付的现金 872,412,028.23 2,552,583,659.21 -65.82% 报告期偿还债务减少 分配股利、利润或偿 付利息支付的现金 35,371,089.68 302,441,474.90 -88.30% 报告期偿还利息减少 筹资活动产生的现金流量净额 -874,869,930.60 -224,641,211.84 -289.45% 报告期筹资活动收到的现金与筹资活动支出的现金均较上年同期减少 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 53,629 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 泰禾投资集团有限公司 境内非国有法人 38.55% 959,404,336 0 质押 959,400,000 泰禾投资集团有限公司 境内非国有法人 38.55% 959,404,336 0 冻结 959,404,336 叶荔 境内自然人 11.05% 275,110,068 0 质押 275,090,068 叶荔 境内自然人 11.05% 275,110,068 0 冻结 275,110,068 福建智恒达实业有限公司 境内非国有法人 3.56% 88,636,372 0 质押 88,620,000 黄敏 境内自然人 1.45% 36,033,862 0 质押 36,000,000 黄敏 境内自然人 1.45% 36,033,862 0 冻结 36,000,000 张寿春 境内自然人 1.19% 29,600,000 0 王飞 境内自然人 0.41% 10,100,000 0 徐文星 境内自然人 0.36% 9,000,106 0 蔡炜宇 境内自然人 0.29% 7,199,700 0 胡凤华 境内自然人 0.16% 3,999,060 0 徐开东 境内自然人 0.16% 3,904,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 泰禾投资集团有限公司 959,404,336 人民币普通股 959,404,336 叶荔 275,110,068 人民币普通股 275,110,068 福建智恒达实业有限公司 88,636,372 人民币普通股 88,636,372 黄敏 36,033,862 人民币普通股 36,033,862 张寿春 29,600,000 人民币普通股 29,600,000 王飞 10,100,000 人民币普通股 10,100,000 徐文星 9,000,106 人民币普通股 9,000,106 蔡炜宇 7,199,700 人民币普通股 7,199,700 胡凤华 3,999,060 人民币普通股 3,999,060 徐开东 3,904,000 人民币普通股 3,904,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述前十名股东中，叶荔女士、黄敏女士与公司控股股东泰禾投资集团有限公司系一致行动人关系。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 公司股东王飞通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,250,000股，普通证券账户持有5,850,000股，实际合计持有10,100,000股；公司股东蔡炜宇通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有7,000,900股，普通证券账户持有198,800股，实际合计持有7,199,700股；公司股东徐开东通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,904,000股，普通证券账户持有0股，实际合计持有3,904,000股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 公司主要从事住宅地产和商业地产的开发及运营，拥有以泰禾院子系、大院系、园系、公馆系、府系、湾系等为核心产品线的中高端住宅地产产品，以泰禾广场、泰禾里为核心产品线的商业地产产品。 报告期内，房地产市场整体呈现下行态势，受市场基本面下行压力不断加大的影响，公司房地产项目推盘节奏放缓，面临较大去化压力，同时由于公司自身债务规模庞大使得公司短期流动性出现困难，导致项目建设周期延长，出现延期交付情况。截至2022年9月30日，公司已到期未归还借款本金为584