ST弘高：2022年三季度报告

证券代码：002504证券简称：ST弘高公告编号：2022-035 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京弘高创意建筑设计股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 48,356,922.48 63.84% 105,747,070.78 -31.39% 归属于上市公司股东的净利润（元） -29,099,289.99 48.31% -66,359,046.67 45.14% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -28,495,302.56 49.78% -65,317,793.10 46.08% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -7,406,107.39 -291.87% 基本每股收益（元/股） -0.0283 48.36% -0.0647 44.61% 稀释每股收益（元/股） -0.0283 48.36% -0.0647 44.61% 加权平均净资产收益率 -5.34% -2.40% -10.71% -4.75% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,970,829,639.29 2,898,585,163.49 -32.01% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 118,261,369.44 184,620,416.11 -35.94% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -603,987.43 -1,041,253.57 合计 -603,987.43 -1,041,253.57 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 截止报告期末，公司主要财务数据、财务指标变动情况： 资产负债表 2022-9-30 2021-12-31 变动比例 主要变动原因 应收账款 1,430,298,160.26 2,207,366,711.66 -35.20% 主要由于转让子公司所致 其他流动资产 6,092,806.32 15,664,238.75 -61.10% 主要由于公司留底进项税减少导致 无形资产 17,207.69 29,280.35 -100.00% 主要由于部分无形资产摊销到原值导致 其他流动负债 114,728,391.49 438,047,311.98 -73.81% 主要由于公司转让子公司导致 应交税费 5,039,579.19 2,003,822.61 151.50% 主要由于项目产生的税费导致 合同负债 38,062,588.86 23,588,477.69 61.36% 主要由于甲方预付项目工程款导致 利润表 2022-9-30 2021-9-30 变动比例 主要变动原因 营业收入 105,747,070.78 154,138,911.48 -31.39% 主要由于受市场环境影响以及结合公司运营实际情况，调整收缩布局以及因诉讼及帐户冻 结等导致签约受阻导致 税金及附加 111,200.32 374,069.10 -70.27% 主要由于公司业务量较上年同期有所下降导致 财务费用 249,787.05 826,173.91 -69.77% 主要由于公司归还银行贷款，利息减少导致 营业外支出 1,059,667.89 574,726.80 84.38% 主要由于公司补交款项滞纳金和诉讼费等导致 所得税费用 7,813.37 30,666,203.25 -99.97% 主要由于公司留底进项税减少导致 现金流量表 2022-9-30 2021-9-30 变动比例 主要变动原因 经营活动现金流入小计 74,277,192.26 208,068,831.61 -64.30% 主要由于公司账户受限，导致大量工程款项甲方以代付或票据等形式支付导致 经营活动现金流出小计 81,683,299.65 204,208,847.72 -60.00% 主要由于公司业务量较上年同期有所下降导致 经营活动产 生的现金流量净额 -7,406,107.39 3,859,983.89 -291.87% 由于公司账户受限，款项以代付或票据形式支付，但公司仍然有必要待支付款项导致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 27,688 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 安信证券股份有限公司 国有法人 18.31% 187,784,110 187,784,110 北京弘高慧目投资有限公司 境内非国有法人 16.74% 171,752,254 171,752,254 质押 81,375,956 冻结 90,376,298 江海证券有限公司 国有法人 7.31% 75,000,000 75,000,000 国开泰富资管－民生银行－中国民生银行股份有限公司 境内非国有法人 5.66% 58,011,888 58,011,888 中融国际信托有限公司 境内非国有法人 4.18% 42,878,352 42,878,352 北京弘高中太投资有限公司 境内非国有法人 3.29% 33,747,785 33,747,785 质押 33,747,785 东方证券股份有限公司 国有法人 2.82% 28,961,432 28,961,432 张宏志 境内自然人 1.28% 13,115,731 13,115,731 梁军 境内自然人 0.88% 9,061,300 0 王莹 境内自然人 0.83% 8,509,100 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 梁军 9,061,300 人民币普通股 9,061,300 王莹 8,509,100 人民币普通股 8,509,100 徐志祥 5,613,200 人民币普通股 5,613,200 邓彩云 5,094,100 人民币普通股 5,094,100 俞宙 4,126,500 人民币普通股 4,126,500 谢淑军 3,524,600 人民币普通股 3,524,600 李忠峰 3,289,473 人民币普通股 3,289,473 黄超 3,275,000 人民币普通股 3,275,000 沈振兴 2,311,300 人民币普通股 2,311,300 龙忠荣 2,260,600 人民币普通股 2,260,600 上述股东关联关系或一致行动的说明 北京弘高慧目投资有限公司及北京弘高中太投资有限公司的实际控制人为何宁甄建涛夫妇。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：北京弘高创意建筑设计股份有限公司 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 29,494,220.30 35,945,385.82 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 491,997.14 491,997.14 应收账款 1,430,298,160.26 2,207,366,711.66 应收款项融资预付款项 113,078,858.39 116,493,496.60 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 74,891,929.09 76,200,750.34 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 21,939,173.36 21,939,173.36 合同资产 166,514,959.03 201,064,736.04 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 6,092,806.32 15,664,238.75 流动资产合计 1,842,802,103.89 2,675,166,489.71 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 714,878.52 654,878.52 其他权益工具投资 10,000,000.00 10,000,000.00 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 2,824,621.21 3,550,699.39 在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产 1,382,990.27 1,382,990.27 无形资产 17,207.69 29,280.35 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 113,087,837.71 198,155,845.75 其他非流动资产 9,644,979.50 非流动资产合计 128,027,535.40 223,418,673.78 资产总计 1,970,829,639.29 2,898,585,163.49 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 26,476,016.72 26,476,016.72 应付账款 1,421,040,213.40 1,949,927,814.06 预收款项合同负债 38,062,588.86 23,588,477.69 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 21,080,156.89 17,422,103.62 应交税费 5,039,579.19 2,003,822.61 其他应付款 221,825,097.00 251,517,138.57 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 665,384.61 其他流动负债 114,728,391.49 438,047,311.98 流动负债合计 1,848,252,043.55 2,709,648,069.86 非流动负债： 保险合同准备金长期借款应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 814,650.63 814,650.63 长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计 814,650.63 814,650.63 负债合计 1,849,066,694.18 2,710,462,720.49 所有者权益： 股本 75,990,382.66 75,990,382.66 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 186,177,230.57 186,177,230.57 减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积 30,223,743.53 30,223,743.53 一般风险准备未分配利润 -174,129,987.32 -107,770,940.65 归属于母公司所有者权益合计 118,261,3