ST弘高：2023年一季度报告

证券代码：002504证券简称：ST弘高公告编号： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京弘高创意建筑设计股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 27,970,888.42 34,905,873.27 -19.87% 归属于上市公司股东的净利润（元） -14,575,210.45 -7,914,272.12 -84.16% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -14,499,178.89 -9,234,882.27 -57.00% 经营活动产生的现金流量净额（元） 1,106,258.45 -697,703.02 258.56% 基本每股收益（元/股） -0.0142 -0.0077 -84.42% 稀释每股收益（元/股） -0.0142 -0.0077 -84.42% 加权平均净资产收益率 -1.16% -4.28% 72.90% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,535,099,781.92 1,516,411,797.66 1.23% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） -324,257,397.54 -309,682,187.09 -4.71% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -76,031.56 合计 -76,031.56 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、归属于上市公司股东的净利润同比下降84.16%，主要系公司主营业务收入下降所致； 2、经营活动产生的现金流量净额同比增加258.56%，主要系公司项目结算回款所致； 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 26,697 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 安信证券股份有限公司 国有法人 18.31% 187,784,110.00 187,784,110.00 北京弘高慧目投资有限公司 境内非国有法人 16.74% 171,752,254.00 171,752,254.00 质押 81,375,956.00 冻结 90,376,298.00 江海证券有限公司 国有法人 7.31% 75,000,000.00 75,000,000.00 国开泰富资管－民生银行－中国民生银行股份有限公司 境内非国有法人 5.66% 58,011,888.00 58,011,888.00 中融国际信托有限公司 境内非国有法人 4.18% 42,878,352.00 42,878,352.00 东兴证券股份有限公司 国有法人 3.29% 33,747,785.00 33,747,785.00 东方证券股份有限公司 国有法人 2.82% 28,961,432.00 28,961,432.00 张宏志 境内自然人 1.28% 13,115,731.00 13,115,731.00 刘艳婷 境内自然人 0.65% 6,649,700.00 0.00 徐志祥 境内自然人 0.54% 5,586,500.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 刘艳婷 6,649,700.00 人民币普通股 6,649,700.00 徐志祥 5,586,500.00 人民币普通股 5,586,500.00 邓彩云 5,203,828.00 人民币普通股 5,203,828.00 沈振兴 4,219,000.00 人民币普通股 4,219,000.00 俞宙 4,166,500.00 人民币普通股 4,166,500.00 李忠峰 3,289,473.00 人民币普通股 3,289,473.00 黄超 3,050,000.00 人民币普通股 3,050,000.00 袁东红 2,800,000.00 人民币普通股 2,800,000.00 薛喜琳 2,532,800.00 人民币普通股 2,532,800.00 龙忠荣 2,260,600.00 人民币普通股 2,260,600.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、公司于2023年1月5日收到中国证监会《立案告知书》（编号：证监立案字0142023001号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。截至审计报告日，立案调查尚未有最终结论。 2、中兴财光华会计师事务所对公司2022年度出具了带“与持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见”的审计报告 3、2022年公司经审计的期末净资产为负：2022年度合并报表归属于母公司股东的净利润为-49,430.26万元，期末累计未分配利润为-60,207.35万元，归属于母公司股东权益-30,968.22万元。 4、公司控股股东之一致行动人所持股份被司法划转被动减持，详见《关于控股股东之一致行动人部分股份被司法划转完成暨持股5%以上股东及一致行动人减持股份超过1%的公告》（公告编号：2023-007） 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：北京弘高创意建筑设计股份有限公司 2023年04月26日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 29,201,844.38 27,030,644.06 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 1,060,588,376.40 1,050,979,657.09 应收款项融资预付款项 94,909,704.90 85,768,949.07 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 54,634,009.26 45,799,888.46 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 15,395,035.36 15,395,035.36 合同资产 145,326,222.57 158,291,498.77 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 40,271,928.10 38,175,261.36 流动资产合计 1,440,327,120.97 1,421,440,934.17 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 长期股权投资 2,064,490.78 2,064,490.78 其他权益工具投资 10,000,000.00 10,000,000.00 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 2,430,264.68 2,624,779.89 在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产 744,687.07 744,687.07 无形资产 6,145.70 9,833.03 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 79,527,072.72 79,527,072.72 其他非流动资产 非流动资产合计 94,772,660.95 94,970,863.49 资产总计 1,535,099,781.92 1,516,411,797.66 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 1,478,887,037.30 1,447,595,978.88 预收款项合同负债 27,033,951.65 28,627,416.22 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 23,702,877.44 24,458,436.96 应交税费 8,689,875.59 1,886,204.39 其他应付款 204,938,377.08 203,147,380.04 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 749,940.15 749,940.15 其他流动负债 112,237,789.11 116,650,572.93 流动负债合计 1,856,239,848.32 1,823,115,929.57 非流动负债： 保险合同准备金长期借款应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 204,055.00 64,710.48 长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计 204,055.00 64,710.48 负债合计 1,856,443,903.32 1,823,180,640.05 所有者权益： 股本 75,990,382.66 75,990,382.66 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 186,177,230.57 186,177,230.57 减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积 30,223,743.53 30,223,743.53 一般风险准备未分配利润 -616,648,754.30 -602,073,543.85 归属于母公司所有者权益合计 -324,257,397.54 -309,682,187.09 少数股东权益 2,913,276.14 2,913,344.70 所有者权益合计 -321,344,121.40 -306,768,842.39 负债和所有者权益总计 1,535,099,781.92 1,516,411,797.66 法定代表人：何宁主管会计工作负责人：张艳宇会计机构负责人：张义宁 2、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 27,970,888.42 34,905,873.27 其中：营业收入 27,970,888.42 34,905,873.27 利息收入已赚保费手续费及佣金收入 二、营业总成本 34,612,817.49 37,372,801.04 其中：营业成本 25,767,724.14 28,765,225.18 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 13,443.97 17,734.93 销售费用 513,793.19 381,048.11 管理费用 8,218,015.97 8,099,246.07 研发费用财务费用 99,840.22 109,546.75 其中：利息费用 利息收入 加：其他收益 投资收益（损失以“－”号填 列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号 填列