哈尔斯：2022年三季度报告

证券代码：002615证券简称：哈尔斯公告编号：2022-098 债券代码：128073债券简称：哈尔转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 602,560,211.93 2.54% 1,898,195,890.07 14.28% 归属于上市公司股东的净利润（元） 53,032,540.13 50.87% 180,173,718.06 96.19% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 60,453,836.85 73.75% 174,745,454.33 106.69% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 240,314,667.09 38.78% 基本每股收益（元/股） 0.13 44.44% 0.44 100.00% 稀释每股收益（元/股） 0.13 44.44% 0.42 90.91% 加权平均净资产收益率 5.12% 1.19% 18.01% 7.33% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,337,510,003.48 2,330,384,369.13 0.31% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,109,433,773.73 953,065,314.61 16.41% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -547,282.54 -1,343,635.56 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 1,630,000.00 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,863,793.45 16,312,192.39 委托他人投资或管理资产的损益 85,250.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -11,459,961.97 -11,878,508.61 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 412,513.74 1,379,137.25 其他符合非经常性损益定义的损益项目 201,757.15 减：所得税影响额 -1,309,640.60 957,928.89 合计 -7,421,296.72 5,428,263.73 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目 交易性金融资产较年初减少31.16%，主要系报告期末远期结售汇未履约业务投资以公允价值计量收益减少及理财产品赎回所致； 应收款项融资较年初减少94.03%，主要系报告期末保理业务应收账款减少所致； 预付款项较年初增加91.89%，主要系报告期预付材料款、泰哈基础建设投入增加、品牌定位费用增加所致；其他流动资产较年初减少87.29%,主要系报告期子公司享受留抵退税政策，留抵税额减少所致； 在建工程较年初增加61.93%，主要系报告期购买的固定资产未到验收期所致；资本公积较年初增加144.07%，主要系报告期内可转换债券转股增加所致。 2、利润表项目 财务费用较上年同期减少278.75%，主要系受人民币兑美元汇率贬值影响，本期产生汇兑收益增加所致；其他收益较上年同期增加281.94%，主要系报告期内收到政府补助增加所致； 投资收益较上年同期减少160.56%，主要系报告期内远期结售汇履约收益减少所致； 公允价值变动收益较上年同期减少30.62%，主要系报告期末未履约远期结售汇公允价值变动所致；信用减值损失较上年同期减少428.42%，主要系报告期内应收账款收回所致。 3、现金流量表项目 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加38.78%，主要系报告期内销售收款、税费返还增加所致； 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少354.80%，主要系本期取得远期结售汇投资收益减少，购建固定资产增加所致； 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加54.33%，主要系报告期内偿还债务支付的现金减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 18,057 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 吕强 境内自然人 46.48% 197,327,685 147,995,764 质押 71,186,500 吕丽珍 境内自然人 4.89% 20,776,500 15,582,375 欧阳波 境内自然人 3.26% 13,843,800 10,382,850 吕懿 境内自然人 1.63% 6,925,500 0 UBSAG 境外法人 1.46% 6,198,055 0 吕丽妃 境内自然人 1.35% 5,751,000 0 李成弟 境内自然人 1.05% 4,456,300 0 蔡鉴灿 境内自然人 1.01% 4,283,900 0 胡俊娥 境内自然人 0.67% 2,850,000 0 交通银行股份有限公司－长信量化中小盘股票型证券投资基金 其他 0.42% 1,788,825 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 吕强 49,331,921 人民币普通股 49,331,921 吕懿 6,925,500 人民币普通股 6,925,500 UBSAG 6,198,055 人民币普通股 6,198,055 吕丽妃 5,751,000 人民币普通股 5,751,000 吕丽珍 5,194,125 人民币普通股 5,194,125 李成弟 4,456,300 人民币普通股 4,456,300 蔡鉴灿 4,283,900 人民币普通股 4,283,900 欧阳波 3,460,950 人民币普通股 3,460,950 胡俊娥 2,850,000 人民币普通股 2,850,000 交通银行股份有限公司－长信量化中小盘股票型证券投资基金 1,788,825 人民币普通股 1,788,825 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东（实际控制人）吕强与吕丽珍、欧阳波、吕丽妃、吕懿为一致行动人。未知上述一致行动人股东以外的股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 757,192,375.55 666,562,817.93 结算备付金拆出资金交易性金融资产 3,850,172.75 5,592,616.16 衍生金融资产应收票据应收账款 187,529,353.18 152,792,947.75 应收款项融资 2,854,934.10 47,809,570.29 预付款项 25,608,215.66 13,345,051.95 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 16,542,042.41 19,220,879.65 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 444,961,526.08 515,725,507.29 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 1,776,286.93 13,980,131.42 流动资产合计 1,440,314,906.66 1,435,029,522.44 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 55,678,882.17 55,861,626.11 其他权益工具投资 9,524,126.13 9,524,126.13 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 645,703,830.78 649,026,870.91 在建工程 48,828,909.42 30,154,492.25 生产性生物资产油气资产使用权资产 21,031,259.45 28,515,396.90 无形资产 80,680,438.35 86,351,260.03 开发支出商誉 17,432,184.24 17,432,184.24 长期待摊费用 1,385,163.95 2,136,043.82 递延所得税资产 15,623,277.33 13,982,046.30 其他非流动资产 1,307,025.00 2,370,800.00 非流动资产合计 897,195,096.82 895,354,846.69 资产总计 2,337,510,003.48 2,330,384,369.13 流动负债： 短期借款 309,245,378.34 307,837,098.67 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债 10,390,670.52 0.00 衍生金融负债应付票据 80,420,000.00 56,070,000.00 应付账款 401,497,750.04 529,622,346.22 预收款项 0.00 276,942.35 合同负债 25,365,665.52 37,413,029.48 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 67,552,430.78 72,689,855.35 应交税费 26,194,906.77 22,540,040.62 其他应付款 44,075,676.73 42,310,146.88 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 6,775,200.87 12,404,137.09 其他流动负债 490,792.81 776,291.21 流动负债合计 972,008,472.38 1,081,939,887.87 非流动负债： 保险合同准备金长期借款应付债券 243,684,383.05 281,937,307.74 其中：优先股 永续债 租赁负债 14,327,414.95 13,327,178.19 长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益 9,413,710.22 9,231,118.97 递延所得税负债 245,773.26 133,972.32 其他非流动负债 0.00 0.00 非流动负债合计 267,671,