华菱钢铁：2022年三季度报告

证券代码：000932证券简称：华菱钢铁公告编号：2022-58 湖南华菱钢铁股份有限公司 2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 40,068,633,300.52 -20.46% 124,390,928,914.15 -8.01% 归属于上市公司股东的净利润（元） 1,309,892,411.32 -40.17% 5,131,010,385.19 -33.91% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 1,231,773,685.50 -43.26% 4,960,387,783.10 -35.82% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 7,332,405,135.61 27.41% 基本每股收益（元/股） 0.1896 -41.10% 0.7427 -38.67% 稀释每股收益（元/股） 0.1896 -41.10% 0.7427 -38.67% 加权平均净资产收益率 2.62% 降低2.97个百分点 10.68% 降低9.14个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 112,830,098,583.35 106,559,469,087.90 5.88% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 48,720,071,078.67 45,409,684,593.46 7.29% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,775,009.48 -4,036,276.42 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 98,375,120.03 210,109,634.96 主要是获得的节能环保、技术开发等相关政府补助 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 77,952.41 -459,565.58 减：所得税影响额 14,181,900.93 28,428,693.76 少数股东权益影响额（税后） 4,377,436.21 6,562,497.11 合计 78,118,725.82 170,622,602.09 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 ☑适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 资源综合利用退税 68,642,831.23 根据《财政部国家税务总局关于调整完善资源综合利用产品及劳务增值税政策的通知》（财税〔2011〕115号）等相关政策规定，对销售利用工业生产过程中产生的余热、余压生产的电力或热力等产品实行增值税即征即退的政策。因该项退税与公司业务密切相关，且在较长的期限内可连续地获取，故公司将其界定为经常性损益项目。公司前三季度计入其他收益的资源综合利用退税金额共计68,642,831.23元。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 2022年前三季度，公司持续推进精益生产、销研产一体化和营销服务“三大战略支撑体系”建设，加快产线升级和品种结构调整，不断提高运营效率，钢铁生产保持基本稳定，子公司华菱衡钢和汽车板公司净利润同比分别增长114%、117%。但受上游原燃料价格高企、下游需求偏弱等因素影响，公司整体业绩出现下滑，实现利润总额66.85亿元，实现 归属于上市公司股东的净利润51.31亿元。 1、经营结果分析单位：元 项目 2022年1-9月 2021年1-9月 增减率 变动幅度较大原因 利息收入 445,195,712.24 288,796,973.54 54.16% 主要系下属子公司财务公司、华菱保理公司业务规模同比扩大所致 利息支出 130,155,193.92 88,883,592.72 46.43% 主要系下属子公司财务公司、华菱保理公司业务规模同比扩大所致 财务费用 -27,491,192.46 139,344,768.60 由正转负 主要系公司有息债务规模及贷款利率同比降低，贷款利息相应减少，另外汇兑收益同比增加所致 投资收益（损失以“-”号填列） 97,217,053.81 61,797,493.17 57.32% 主要系合营企业华安钢宝利实现的净利润同比增加，因此公司按照权益法确认的投资收益相应增加 信用减值损失（损失以“-”号填列） -30,116,442.80 -55,716,402.77 -45.95% 主要系财务公司按照银监会规定计提的贷款损失准备金减少所致 资产减值损失（损失以“-”号填列） -10,907,586.85 1,466,710.49 由正转负 主要系子公司计提了存货跌价损失 营业外收入 10,697,275.31 3,003,317.90 256.18% 主要系子公司报废物资回收收入同比增加所致 利润总额 6,685,392,711.19 9,593,772,487.63 -30.32% 主要系二季度以来，钢铁行业下游需求低迷，钢材价格下跌，原燃料价格维持高位，导致公司利润同比出现下滑 所得税费用 820,601,872.32 1,305,833,618.64 -37.16% 主要系子公司利润总额同比减少所致 2、财务状况分析单位：元 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 增减率 变动幅度较大原因 交易性金融资产 1,549,226,659.66 2,382,252,441.08 -34.97% 主要系财务公司持有的理财及债券投资较年初减少所致 应收票据 521,312,068.94 1,306,150,915.49 -60.09% 主要系子公司收到的商业承兑汇票较年初减少所致 应收账款 5,919,713,763.04 4,163,077,387.10 42.20% 主要系对战略客户的销售欠款增加所致 应收款项融资 13,122,007,189.70 9,259,693,754.73 41.71% 主要系公司资金较为宽裕，为节约财务费用，减少了票据贴现 其他应收款 193,131,653.47 292,580,098.43 -33.99% 主要系支付的海关保证金减少所致 买入返售金融资产 2,156,758,808.19 5,508,622,000.00 -60.85% 主要系财务公司持有的债券逆回购资产较年初减少所致 其他流动资产 5,080,341,834.82 1,935,989,216.69 162.42% 主要系公司购买的结构性存款较年初增加所致 其他权益工具投资 53,116,831.70 39,593,832.99 34.15% 主要系子公司持有的平煤股份股价较年初大幅上涨，期末按照公允价值计量确认的投资额相应增加 开发支出 15,180,441.15 10,669,317.54 42.28% 主要系子公司华菱电子商务增加电商平台建设投入所致 吸收存款及同业存放 2,986,031,624.88 7,744,294,365.55 -61.44% 主要系财务公司吸收成员单位的存款减少所致 一年内到期的非流动负债 687,834,526.44 3,936,627,626.14 -82.53% 主要系公司归还了部分到期的一年内非流动负债 长期借款 7,291,110,880.56 1,122,616,095.42 549.47% 主要系子公司调整债务结构，增加了部分长期借款 3、现金流量分析单位：元 项目 2022年1-9月 2021年1-9月 增减率 变动幅度较大原因 筹资活动产生的现金流量净额 -821,072,435.19 -1,292,372,934.85 36.47% 主要系为支持公司下属子公司高质量发展，控股股东对华菱衡钢及华菱保理公司进行增资 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 138,615 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 湖南钢铁集团有限公司 国有法人 32.41% 2,239,394,763 406,693,685 涟源钢铁集团有限公司 国有法人 10.70% 738,949,194 738,949,194 香港中央结算有限公司 境外法人 2.91% 201,006,896 0 建信金融资产投资有限公司 国有法人 1.53% 105,708,000 0 中银金融资产投资有限公司 国有法人 0.95% 65,548,126 0 中信证券－中国华融资产管理股份有限公司－中信证券－开元单一资产管理计划 其他 0.77% 52,923,326 0 全国社保基金一一八组合 其他 0.67% 46,591,640 0 湖南衡阳钢管（集团）有限公司 国有法人 0.65% 44,866,498 44,866,498 农银金融资产投资有限公司 国有法人 0.63% 43,698,640 0 泰康人寿保险有限责任公司－传统－普通保险产品-019L-CT001深 其他 0.62% 42,614,958 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 湖南钢铁集团有限公司 1,832,701,078 人民币普通股 1,832,701,078 香港中央结算有限公司 201,006,896 人民币普通股 201,006,896 建信金融资产投资有限公司 105,708,000 人民币普通股 105,708,000 中银金融资产投资有限公司 65,548,126 人民币普通股 65,548,126 中信证券－中国华融资产管理股份有限公司－中信证券－开元单一资产管理计划 52,923,326 人民币普通股 52,923,326 全国社保基金一一八组合 46,591,640 人民币普通股 46,591,640 农银金融资产投资有限公司 43,698,640 人民币普通股 43,698,640 泰康人寿保险有限责任公司－传统－普通保险产品-019L-CT001深 42,614,958 人民币普通股 42,614,958 泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红-019L-FH002深 35,540,109 人民币普通股 35,540,109 湖南省财信常勤基金管理有限公司－湖南华弘一号私募股权基金企业（有限合伙） 32,266,469 人民币普通股 32,266,469 上述股东关联关系或一致行动的说明 截至本报告期末，公司前十大普通股股东中，湖南钢铁集团为公司控股股东，涟钢集团、衡钢集团为其下属全资子公司。因此，湖南钢铁集团、涟钢集团、衡钢集团存在关联关系，构成一致行动人，合计持有公司股份3,023,210,455股，占比43.76%。未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 （二）公司优先