中航西飞：2022年三季度报告

中航西安飞机工业集团股份有限公司2022年第三季度报告 1 证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2022-039 中航西安飞机工业集团股份有限公司 2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 中航西安飞机工业集团股份有限公司2022年第三季度报告 2 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 本报告期比上年 同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 9,225,116,404.94 14.49% 28,345,103,200.33 22.66% 归属于上市公司股东的净利润（元） 174,256,309.79 -35.99% 657,101,761.58 8.07% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 157,216,853.12 -38.50% 604,659,767.51 12.86% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 24,552,687,400.39 274.50% 基本每股收益（元/股） 0.0629 -37.91% 0.2373 8.06% 稀释每股收益（元/股） 0.0629 -37.91% 0.2373 8.06% 加权平均净资产收益率 1.07% -0.66% 4.11% 1.77% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 90,641,247,002.76 71,989,049,045.10 25.91% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 16,220,721,908.01 15,741,672,471.91 3.04% 注：公司年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润比上年同期增加8.07%，主要原因为本期销售收入较上年同期增加；本报告期（2022年7至9月）归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降 35.99%，主要原因为本期收到商品货款增加，缴纳增值税增加，导致税金及附加较上年同期增加。 （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期 期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,140,602.58 2,167,008.91 中航西安飞机工业集团股份有限公司2022年第三季度报告 3 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 19,635,273.22 77,807,604.65 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -14,832,037.26 -40,909,279.24 主要为持有的证券投资价格变动 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 14,103,163.55 22,795,517.20 减：所得税影响额 3,007,545.42 9,418,857.45 合计 17,039,456.67 52,441,994.07 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 1、资产负债表项目与期初相比发生重大变动的说明 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 增减额 增减比例（%） 货币资金 21,334,915,368.25 6,611,060,619.95 14,723,854,748.30 222.72% 应收票据 101,110,203.29 412,269,156.92 -311,158,953.63 -75.47% 合同资产 1,367,223,863.58 2,745,448,131.49 -1,378,224,267.91 -50.20% 短期借款 2,060,000,000.00 10,148,930,694.45 -8,088,930,694.45 -79.70% 中航西安飞机工业集团股份有限公司2022年第三季度报告 4 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 增减额 增减比例（%） 合同负债 25,242,877,157.19 6,586,389,155.99 18,656,488,001.20 283.26% 应付票据 4,688,428,678.10 7,831,068,172.97 -3,142,639,494.87 -40.13% 应付账款 36,631,116,709.38 25,989,158,017.02 10,641,958,692.36 40.95% 应交税费 152,428,876.75 107,512,603.76 44,916,272.99 41.78% （1）货币资金较期初增加的主要原因是本期销售商品收到的现金增加。 （2）应收票据较期初减少的主要原因是本期部分应收票据到期兑付。 （3）合同资产较期初减少的主要原因是本期部分销售商品已到收款节点。 （4）短期借款较期初减少的主要原因是本期偿还流动资金借款。 （5）合同负债较期初增加的主要原因是本期预收产品货款增加。 （6）应付票据较期初减少的主要原因是本期部分应付票据到期解付。 （7）应付账款较期初增加的主要原因是本期原材料采购增加，部分货款尚未到付款期。 （8）应交税费较期初增加的主要原因是本期应交增值税增加。 2、利润表项目与上年同期相比发生重大变动的说明 单位：元 项 目 2022年1-9月 2021年1-9月 增减额 增减比例（%） 税金及附加 371,589,636.79 37,232,399.92 334,357,236.87 898.03% 研发费用 124,846,827.61 93,422,282.94 31,424,544.67 33.64% 财务费用 -54,550,829.96 -10,772,123.21 -43,778,706.75 -406.41% 其他收益 73,429,027.44 50,014,234.94 23,414,792.50 46.82% 投资收益 33,039,854.23 68,848,781.58 -35,808,927.35 -52.01% 公允价值变动收益 -40,909,279.24 2,908,242.60 -43,817,521.84 -1506.67% （1）税金及附加同比增加的主要原因是本期缴纳增值税增加，导致税金及附加增加。 （2）研发费用同比增加的主要原因是本期自筹项目研发投入较上年同期增加。 （3）财务费用同比减少的主要原因是本期汇兑收益增加。 （4）其他收益同比增加的主要原因是本期收到的政府补助增加。 中航西安飞机工业集团股份有限公司2022年第三季度报告 5 （5）投资收益同比减少的主要原因是上年同期包括了出售西安经开投建综合保税区产业发展有限公司（注：原名西飞国际科技发展（西安）有限公司，以下简称“西经发展公司”）100%股权产生的投资收益，本期无此类交易。 （6）公允价值变动收益同比减少的主要原因是本期持有的证券投资价格下跌。 3、现金流量表项目与上年同期相比发生重大变动的说明 单位：元 项 目 2022年1-9月 2021年1-9月 增减额 增减比例(%) 一、经营活动 现金流入总额 52,202,624,681.67 6,892,511,812.43 45,310,112,869.24 657.38% 现金流出总额 27,649,937,281.28 20,962,533,030.87 6,687,404,250.41 31.90% 现金流量净额 24,552,687,400.39 -14,070,021,218.44 38,622,708,618.83 274.50% 二、投资活动 现金流入总额 154,871,158.95 453,187,559.76 -298,316,400.81 -65.83% 现金流出总额 590,564,171.95 454,794,591.10 135,769,580.85 29.85% 现金流量净额 -435,693,013.00 -1,607,031.34 -434,085,981.66 -27011.67% 三、筹资活动 现金流入总额 8,505,574,094.92 8,826,132,264.60 -320,558,169.68 -3.63% 现金流出总额 17,896,903,451.95 1,703,429,011.95 16,193,474,440.00 950.64% 现金流量净额 -9,391,329,357.03 7,122,703,252.65 -16,514,032,609.68 -231.85% （1）经营活动现金流入、经营活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因是本期销售商品收到的现金较上年同期增加。 （2）经营活动现金流出同比增加的主要原因是本期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加。 （3）投资活动现金流入、投资活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因是上年同期收到出售西经发展公司100%股权款项，本期无此类交易。 中航西安飞机工业集团股份有限公司2022年第三季度报告 6 （4）筹资活动现金流出同比增加、筹资活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因是本期偿还流动资金借款较上年同期增加。 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 158,872 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股 比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记 或冻结情况 股份状态 数量 中国航空工业集团有限公司 国有法人 38.18% 1,057,055,754 0 西安飞机资产管理有限公司 国有法人 10.95% 303,237,398 0 中航投资控股有限公司 国有法人 5.78% 160,136,566 0 中国证券金融股份有限公司 境内非国有法人 3.36% 93,108,418 0 葛贵莲 境内自然人 0.89% 24,768,039 0 王萍 境内自然人 0.81% 22,336,400 0 中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.53% 14,737,963 0 周荣芝 境内自然人 0.44% 12,073,100 0 香港中央结算有限公司 境外法人 0.36% 10,051,909 0 中国银行股份有限公司－国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.35% 9,657,939 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国航空工业集团有限公司 1