中锐股份：2022年三季度报告
证券代码：002374证券简称：中锐股份公告编号：2022-058 山东中锐产业发展股份有限公司2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 211,575,641.53 49.97% 620,689,640.42 29.86% 归属于上市公司股东的净利润（元） 934,474.65 104.72% 20,507,851.26 307.96% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 222,199.42 101.09% 14,374,149.48 223.24% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -8,542,470.49 -105.01% 基本每股收益（元/股） 0.0009 104.95% 0.0189 307.69% 稀释每股收益（元/股） 0.0009 104.95% 0.0189 307.69% 加权平均净资产收益率 0.05% 0.78% 1.00% 1.36% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,767,483,347.65 4,856,056,945.13 -1.82% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,060,213,072.45 2,039,812,038.90 1.00% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 280,639.72 2,643,540.84 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,863,298.25 3,952,129.50 债务重组损益 6,929,400.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 145,656.50 582,656.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,463,405.89 -6,697,028.46 减：所得税影响额 51,440.13 1,207,747.85 少数股东权益影响额（税后） 62,473.22 69,248.75 合计 712,275.23 6,133,701.78 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表： 1、货币资金期末余额较年初减少42.78%，主要原因是本期支付了供应商货款和归还部分到期的园林业务项目贷款所致； 2、预付款项期末余额较年初减少54.76%，主要原因是出口贸易的部分设备预付业务在本期予以结算减少所致； 3、在建工程期末余额较年初减少75.03%，主要原因是本期部分设备达到预定可使用状态后转入固定资产所致； 4、长期待摊费用期末余额较年初减少32.07%，主要原因是已支付的融资服务费在本期正常摊销减少所致； 5、合同负债期末余额较年初减少51.42%，主要原因是客户预收款业务在本期予以结算减少所致； 6、应交税费期末余额较年初增加38.75%，主要原因是本期园林业务安顺项目结算后计提增值税所致； 7、一年内到期的非流动负债期末余额较年初减少33.42%，主要原因是一年内到期的中长期贷款到期后予以支付减少所致。 利润表： 1、销售费用较去年同期增加159.72%，主要原因是受包装科技及其他业务收入增长较大，以及营销人员增加及市场宣传推广等费用增加所致； 2、财务费用较去年同期增加30.01%，主要原因是园林业务按照合同协议约定，本期项目计提利息收入少于去年同期所致； 3、研发费用较去年同期减少96.38%，主要原因是本期研发项目数量及投入少于去年同期所致； 4、投资收益较去年同期增加30661.33%，主要原因是本期园林业务渠县项目债务重组产生的损益所致； 5、信用减值损失较去年同期增加264.73%，主要原因是本期按照会计准则规定计提的应收款坏账准备多于去年同期所致； 6、资产减值损失较去年同期减少183.73%，主要原因是本期按照会计准则规定计提的存货跌价准备少于去年同期所致； 7、资产处置收益较去年同期增加104822.82%，主要原因是本期对闲置报废设备处置产生的损益增加所致； 8、营业外支出较去年同期增加68.39%，主要原因是本期支付的员工补偿等费用多于去年同期所致； 9、利润总额和净利润较去年同期分别增加965.74%和466.40%，主要原因是本期营业收入增长和毛利率提升所致。 现金流量表： 1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少105.01%，主要原因是去年同期园林业务巴中等项目回款较多所致； 2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加231.14%，主要原因是本期购买固定资产支出少于去年同期所致； 3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加37.80%，主要原因是去年同期偿付到期债务和利息支付较多所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 76,805 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 苏州睿畅投资管理有限公司 境内非国有法人 17.72% 192,823,779 0 质押 154,083,581 孙鲲鹏 境内自然人 2.44% 26,577,460 19,933,095 质押 18,600,000 汤于 境内自然人 1.85% 20,128,527 0 0 张忠民 境内自然人 1.24% 13,534,300 0 0 赵荣全 境内自然人 1.20% 13,100,100 0 0 沈金龙 境内自然人 0.84% 9,112,400 0 0 西藏坤德信息技术有限公司 境内非国有法人 0.70% 7,600,000 0 0 徐航 境内自然人 0.65% 7,083,300 0 0 梁婷 境内自然人 0.61% 6,664,400 0 0 孙晓光 境内自然人 0.56% 6,062,048 0 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 苏州睿畅投资管理有限公司 192,823,779 人民币普通股 192,823,779 汤于 20,128,527 人民币普通股 20,128,527 张忠民 13,534,300 人民币普通股 13,534,300 赵荣全 13,100,100 人民币普通股 13,100,100 沈金龙 9,112,400 人民币普通股 9,112,400 西藏坤德信息技术有限公司 7,600,000 人民币普通股 7,600,000 徐航 7,083,300 人民币普通股 7,083,300 梁婷 6,664,400 人民币普通股 6,664,400 孙鲲鹏 6,644,365 人民币普通股 6,644,365 孙晓光 6,062,048 人民币普通股 6,062,048 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知是否存在关联关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 赵荣全通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票9,875,400股；沈金龙通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票8,562,400股；徐航通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票7,083,300股；梁婷通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票511,000股；孙晓光通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票5,370,000股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：山东中锐产业发展股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 122,665,306.75 214,361,552.28 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 47,372,683.03 43,715,735.10 应收账款 1,746,060,684.82 1,760,304,793.81 应收款项融资 100,000.00 1,644,806.40 预付款项 27,056,759.64 59,812,587.02 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 45,072,493.63 49,286,459.57 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 178,499,504.01 180,331,388.43 合同资产 216,002,641.32 211,106,095.40 持有待售资产一年内到期的非流动资产 292,669,002.75 281,289,343.52 其他流动资产 31,189,599.40 32,572,985.73 流动资产合计 2,706,688,675.35 2,834,425,747.26 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 979,204,274.38 920,780,335.94 长期股权投资 3,896,454.23 3,989,618.80 其他权益工具投资 5,556,131.74 5,652,597.25 其他非流动金融资产投资性房地产 34,933,996.44 35,600,936.53 固定资产 494,932,513.08 528,347,336.78 在建工程 1,298,437.60 5,200,814.15 生产性生物资产油气资产使用权资产 5,932,891.62 7,046,681.39 无形资产 67,307,359.41 66,911,398.87 开发支出商誉长期待摊费用 15,595,911.49 22,958,546.38 递延所得税资产 58,650,393.57 57,801,505.41 其他非流动资产 393,486,308.74 367,341,426.37 非流动资产合计 2,060,794,672.30 2,021,631,197.87 资产总计 4,767,483,347.65 4,856,056,945.13 流动负债： 短期借款 268,574,849.36 257,704,130.12 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 3,000,000.00 应付账款 625,834,110.43 663,931,971.88 预收款项 75,000.00 547,901.98 合同负债 22,011,754.22 45,311,612.91 卖出回购金融资产款吸收
