锐奇股份：2022年三季度报告

证券代码：300126证券简称：锐奇股份公告编号：2022-029 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 锐奇控股股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人吴明厅、主管会计工作负责人吴明厅及会计机构负责人(会计主管人员)范长青声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 129,245,272.23 21.51% 336,701,854.64 -33.30% 归属于上市公司股东的净利润（元） 5,414,677.00 488.18% 13,454,539.38 -0.46% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 3,631,425.44 1,936.58% 10,825,041.16 -12.62% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -90,782,232.46 -119.03% 基本每股收益（元/股） 0.01 100.00% 0.04 0.00% 稀释每股收益（元/股） 0.01 100.00% 0.04 0.00% 加权平均净资产收益率 0.49% 0.41% 1.21% -0.06% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,297,454,085.42 1,423,464,796.08 -8.85% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,103,022,831.69 1,109,711,045.35 -0.60% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 133,811.07 -162,443.59 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,982,825.00 3,276,884.33 减：所得税影响额 333,384.51 484,942.52 合计 1,783,251.56 2,629,498.22 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、主要资产负债表项目大幅变动情况及原因 （1）货币资金期末数较年初减少74.59%，主要原因为：报告期对外投资和支付供应商货款等付现增加。 （2）交易性金融资产期末数较年初增加5,400万元，主要原因为：报告期对外投资增加。 （3）应收账款期末数较年初增加72.83%，主要原因为：报告期国内客户临时授信增加以及部分国外客户出口销售比较集中且未到收款期致使应收账款大幅增加。 （4）其他应收款期末数较年初增加31.39%，主要原因为：出口应退增值税增加。 （5）其他权益工具投资期末数较年初减少59.62%，递延所得税负债减少81.63%，其他综合收益减少158.66%，主要原因为：报告期对外投资项目退出收回，导致其他权益工具投资、递延所得税负债减少，之前计入其他综合收益的累计利得从其他综合收益转出，计入留存收益。 （6）应付票据期末数较年初减少65.66%，主要原因为：报告期银行承兑汇票到期兑付。 （7）应交税费期末数较年初增加55.14%，主要原因为：应交增值税增加。 2、主要利润表项目大幅变动情况及原因 （1）营业收入年初至报告期末发生数较上年同期减少33.30%，营业成本减少30.04%，主要原因为：报告期由于疫情以及市场需求减少，致使国内和国外营业收入均有所下降。 （2）财务费用年初至报告期末发生数较上年同期减少573.97%，主要原因为：报告期美元持续升值，汇兑收益大幅增加。 （3）其他收益年初至报告期末发生数较上年同期增加110.54%，主要原因为：报告期取得的政府补助增加。 （4）投资收益年初至报告期末发生数较上年同期增加31.77%，主要原因为：报告期取得对外投资项目分配利润。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 17,419 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 吴明厅 境内自然人 26.65% 81,000,000.00 60,750,000.00 上海瑞浦投资有限公司 境内非国有法人 14.17% 43,072,128.00 32,304,096.00 吴晓婷 境内自然人 3.95% 12,000,000.00 0 应媛琳 境内自然人 3.92% 11,900,000.00 0 应业火 境内自然人 3.13% 9,500,000.00 0 胡玉兰 境内自然人 1.89% 5,745,700.00 0 吴晓依 境内自然人 0.92% 2,800,000.00 0 王正东 境内自然人 0.88% 2,684,700.00 0 中国工商银行股份有限公司－南方大数据100指数证券投资基金 其他 0.51% 1,536,900.00 0 刘晶依 境内自然人 0.28% 846,500.00 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 吴明厅 20,250,000.00 人民币普通股 20,250,000.00 吴晓婷 12,000,000.00 人民币普通股 12,000,000.00 应媛琳 11,900,000.00 人民币普通股 11,900,000.00 上海瑞浦投资有限公司 10,768,032.00 人民币普通股 10,768,032.00 应业火 9,500,000.00 人民币普通股 9,500,000.00 胡玉兰 5,745,700.00 人民币普通股 5,745,700.00 吴晓依 2,800,000.00 人民币普通股 2,800,000.00 王正东 2,684,700.00 人民币普通股 2,684,700.00 中国工商银行股份有限公司－南方大数据100指数证券投资基金 1,536,900.00 人民币普通股 1,536,900.00 刘晶依 846,500.00 人民币普通股 846,500.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 吴明厅与应媛琳为夫妻关系，吴晓依、吴晓婷为吴明厅和应媛琳之女，应业火为应媛琳之父，瑞浦投资为吴明厅控制的公司。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股东王正东通过普通证券账户持有15,900股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,668,800股，实际合计持有2,684,700股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 吴明厅 60,750,000 0 0 60,750,000 高管锁定 每年仅持股总数的25%可流通。 上海瑞浦投资有限公司 32,304,096 0 0 32,304,096 高管锁定 每年仅持股总数的25%可流通。 项君 216,975 0 0 216,975 高管锁定 每年仅持股总数的25%可流通。 朱贤波 24,000 0 0 24,000 高管锁定 每年仅持股总数的25%可流通。 合计 93,295,071 0 0 93,295,071 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、子公司被认定为高新技术企业 2022年1月26日，公司披露了《关于全资子公司被认定为高新技术企业的公告》：全资子公司浙江锐奇工具有限 公司被认定为高新技术企业，证书编号：GR202133004366，发证日期为2021年12月16日，有效期为三年。2、利润分配实施情况 2022年4月28日，公司第五届董事会第4次会议审议通过了《关于2021年度利润分配的议案》：以2021年12月 31日总股本303,957,600股为基数，按每10股派发现金红利人民币0.10元（含税），共计派发现金红利人民币 3,039,576元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。 2022年6月27日，公司2021年度股东大会审议通过了《关于2021年度利润分配的议案》。 2022年8月18日，本方案实施完毕。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：锐奇控股股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 48,854,272.20 192,229,131.05 结算备付金拆出资金交易性金融资产 54,000,000.00 衍生金融资产应收票据应收账款 130,837,301.44 75,704,876.75 应收款项融资 258,098.52 1,207,678.71 预付款项 7,713,811.41 7,829,331.55 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 17,041,234.57 12,970,407.88 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 135,487,789.11 182,374,248.55 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 316,026,033.14 312,344,118.73 流动资产合计 710,218,540.39 784,659,793.22 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资 其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资 34,428,617.50 85,265,477.83 其他非流动金融资产 投资性房地产固定资产 116,357,034.23 123,884,792.72 在建工程 9,068,092.99 9,626,124.07 生产性生物资产油气资产使用权资产 192,109.32 768,437.64 无形资产 43,497,288.35 44,616,559.46 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 13,102,495.38 12,835,182.35 其他非流动资产 370,589,907.26 361,808,428.79 非流动资产合计 587,235,545.03 638,805,002.86 资产总计 1,297,454,085.42 1,423,464,796.08 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 52,545,678.67 152,996,992.40 应付账款 109,955,591.92 124,406,296.91 预收款项合同负债 3,391,349.97 2,297,109.52 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放 代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 7,663,471.83 1