双箭股份：2022年三季度报告

证券代码：002381证券简称：双箭股份公告编号：2022-056 债券代码：127054债券简称：双箭转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江双箭橡胶股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 629,132,104.10 27.60% 1,696,621,671.57 27.17% 归属于上市公司股东的净利润（元） 26,990,372.56 -41.79% 84,863,665.15 -39.15% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 31,123,577.11 -8.07% 86,323,233.28 -25.23% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 86,882,692.01 14.77% 基本每股收益（元/股） 0.07 -36.36% 0.21 -38.24% 稀释每股收益（元/股） 0.07 -36.36% 0.21 -38.24% 加权平均净资产收益率 1.40% -1.07% 4.40% -2.77% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,415,151,245.92 2,802,759,047.80 21.85% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,935,260,286.85 1,909,465,769.89 1.35% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,072,716.32 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 4,773.61 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,660,424.38 7,146,807.45 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -7,737,314.46 -11,493,719.87 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 173,356.84 532,894.70 其他符合非经常性损益定义的损益项目 185,338.53 减：所得税影响额 -774,812.51 203,173.17 少数股东权益影响额（税后） 4,483.82 -1,294,794.30 合计 -4,133,204.55 -1,459,568.13 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表 1、报告期末货币资金较期初增加76.84%，主要系本期公司发行可转债所致。 2、报告期末交易性金融资产较期初减少100%，主要系汇率变动影响未交割远期结汇金融产品价值所致。 3、报告期末应收票据较期初减少40.67%，主要系本期到期托收的票据较多所致。 4、报告期末预付款项较期初增加34.54%，主要系期末预付的材料款较期初增加所致。 5、报告期末合同资产较期初增加43.00%，主要系期末未到期的质保金较期初增加。 6、报告期末其他流动资产较期初增加187.06%，主要系期末待抵扣增值税进项税额较期初增加所致。 7、报告期末固定资产较期初增加35.01%，主要系“年产1500万平方米高强力节能环保输送带项目”、“年产1000万平方米节能型输送带项目”、“年产600万平方米环保节能型橡胶输送带技改项目”部分在建工程转固所致。 8、报告期末在建工程较期初减少66.28%，主要系“年产1500万平方米高强力节能环保输送带项目”、“年产1000万平方米节能型输送带项目”、“年产600万平方米环保节能型橡胶输送带技改项目”部分在建工程转固所致。 9、报告期末无形资产较期初增加31.50%，主要系本期公司购买土地使用权所致。 10、报告期末其他非流动资产较期初减少93.26%，主要系期末公司预付的设备款较期初减少所致。 11、报告期末应付职工薪酬较期初减少67.14%，主要系公司本期期初余额包括年终奖，本期年终奖已经发放所致。 12、报告期末应交税费较期初减少51.32%，主要系期末应交所得税、应交增值税较期初减少所致。 13、报告期末其他应付款较期初增加43.15%，主要系本期全资子公司浙江台升智能输送科技有限公司收到的投标保证金较多所致。 14、报告期末应付债券较期初增加494,624,984.97元，主要系本期公司发行可转债所致。 15、报告期末递延所得税负债较期初减少100%，主要系本期汇率变动影响未交割远期结汇金融产品价值所致。 16、报告期末其他权益工具较期初增加23,109,741.88元，主要系本期公司发行可转债所致。利润表 1、报告期内营业成本较上年同期增加37.60%，主要系本期输送带成本、销量均较上年同期增长所致。 2、报告期内财务费用较上年同期减少38.67%，主要系本期外币兑人民币汇率所产生的汇兑收益较上年增加所致。 3、报告期内利息费用较上年同期增加655.43%，主要系本期新增可转债利息所致。 4、报告期内其他收益较上年同期增加32.18%，主要系本期收到的政府补助较上年增加所致。 5、报告期内投资收益较上年同期减少114.39%，主要系上年同期远期结汇交割取得收益及取得上海金浦医疗健康股权投资合伙企业（有限合伙）投资收益所致。 6、报告期内公允价值变动收益较上年同期减少739.84%，主要系上年冲回其他非流动金融资产公允价值变动、汇率变动影响未交割远期结汇金融产品价值所致。 7、报告期内资产减值损失较上年同期减少165.30%，主要系本期根据会计政策计提的应收账款坏帐准备增加所致。 8、报告期内资产处置收益较上年同期增加245.35%，主要系本期处置固定资产收益较上年增加。 9、报告期内营业利润较上年同期减少39.04%，主要系产品毛利率下降所致。 10、报告期内归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少39.15%，主要系产品毛利率下降所致。现金流量表 1、报告期内收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加48.15%，本期收到投标及履约保证金较上年增加所致。 2、报告期内收回投资收到的现金较上年同期减少93.14%，主要系上年公司收回上海金浦医疗健康股权投资合伙企业（有限合伙）、桐乡春阳壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）部分投资款较多所致。 3、报告期内取得投资收益收到的现金较上年同期减少99.41%，主要系上年公司有取得上海金浦医疗健康股权投资合伙企业（有限合伙）分配的收益所致。 4、报告期内收到其他与投资活动有关的现金较上年同期减少78,239,396.67元，主要系上年同期到期理财所致。 5、报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少54.70%，主要系本期购建固定资产支付的现金较上年减少所致。 6、报告期内支付其他与投资活动有关的现金较上年同期减少95.97%，主要系上年同期有购买理财所致。 7、报告期内取得借款收到的现金较上年同期增加1035.32%，主要系本期公司发行可转债所致。 8、报告期内偿还债务支付的现金较上年同期增加3390.57%，主要系本期归还借款所致。 9、报告期内分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少59.33%，主要系本期现金分红较上年同期减少所致。 10、报告期内支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加86.89%，主要系本期公司支付可转债发行费所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 27,898 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 沈耿亮 境内自然人 20.92% 86,110,293 64,582,720 质押 23,000,000 虞炳英 境内自然人 5.49% 22,611,200 0 桐乡市城市建设投资有限公司 国有法人 5.10% 21,000,000 0 沈会民 境内自然人 4.03% 16,605,000 12,453,750 浙江双井投资有限公司 境内非国有法人 3.34% 13,750,000 0 沈洪发 境内自然人 2.09% 8,590,000 6,442,500 虞炳仁 境内自然人 1.38% 5,683,100 4,262,325 俞明松 境内自然人 1.04% 4,281,500 0 沈林泉 境内自然人 0.97% 4,005,722 0 中意人寿保险有限公司－传统产品 其他 0.63% 2,594,400 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 虞炳英 22,611,200 人民币普通股 22,611,200 沈耿亮 21,527,573 人民币普通股 21,527,573 桐乡市城市建设投资有限公司 21,000,000 人民币普通股 21,000,000 浙江双井投资有限公司 13,750,000 人民币普通股 13,750,000 俞明松 4,281,500 人民币普通股 4,281,500 沈会民 4,151,250 人民币普通股 4,151,250 沈林泉 4,005,722 人民币普通股 4,005,722 中意人寿保险有限公司－传统产品 2,594,400 人民币普通股 2,594,400 沈洪发 2,147,500 人民币普通股 2,147,500 中国民生银行股份有限公司－金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 2,059,900 人民币普通股 2,059,900 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，沈耿亮先生与虞炳英女士为夫妻关系，虞炳仁先生与虞炳英女士为兄妹关系，浙江双井投资有限公司为沈耿亮先生及其女沈凯菲女士控股的公司（沈凯菲女士持有其75.76%股份、沈耿亮先生持有其16.67%的股份），其他上述股东未知是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 股东浙江双井投资有限公司合计持有公司股票13,750,000股，其中通过信用交易担保证券账户持有公司股票6,000,000股，通过普通证券账户持有公司股票7,750,000股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江双箭橡胶股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》 （证监许可[2021]3594号）核准，公司于202