天箭科技：2022年三季度报告

证券代码：002977证券简称：天箭科技公告编号：2022-050 成都天箭科技股份有限公司2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 72,820,530.97 -28.61% 316,329,852.46 17.65% 归属于上市公司股东的净利润（元） 17,500,039.33 -56.97% 66,035,129.24 -25.57% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 17,155,907.39 -56.83% 64,414,240.81 -22.37% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -56,281,752.22 -155.78% 基本每股收益（元/股） 0.17 -56.97% 0.66 -25.84% 稀释每股收益（元/股） 0.17 -56.97% 0.66 -25.84% 加权平均净资产收益率 1.68% -2.51% 6.35% -2.90% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,299,197,688.57 1,218,046,187.30 6.66% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,058,600,405.09 1,014,015,275.85 4.40% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -77,683.92 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,089,420.19 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 404,861.10 895,191.29 保本型理财产品收益 减：所得税影响额 60,729.16 286,039.13 合计 344,131.94 1,620,888.43 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 1、资产负债表变动的原因说明 项目 期末余额（元） 期初余额（元） 变动幅度 主要变动原因 货币资金 215,132,339.64 393,855,890.54 -45.38% 经营活动和投资活动产生的现金流量净额减少所致 应收账款 547,828,736.00 335,713,654.75 63.18% 业务增长，应收账款相应增加 交易性金融资产 50,000,000.00 购买保本银行理财产品增加所致 其他应收款 47,294,512.16 28,189,925.16 67.77% 免税产品暂交税金增加所致 存货 80,316,413.22 175,357,150.25 -54.20% 订单交付，存货减少 长期股权投资 10,000,000.00 投资南京华成公司所致 在建工程 173,449,315.40 128,481,177.27 35.00% 募集资金投资项目增加所致 递延所得税资产 13,290,584.51 8,075,026.55 64.59% 可抵扣暂时性差异增加 2、利润表变动的原因说明 项目 年初至期末金额（元） 上年同期金额 （元） 变动幅度 主要变动原因 营业成本 193,566,612.17 137,704,352.16 40.57% 与收入增加相匹配及材料成本上涨所致 营业税金及附加 869,826.89 199,159.51 336.75% 不免税收入增加，其匹配的税金及附加相应增加 其他收益 89,420.19 4,877,050.11 -98.17% 本期收到政府补助较同期减少所致 投资收益 895,191.29 1,885,598.43 -52.52% 保本理财产品收益减少所致 信用减值损失 -34,770,386.39 -18,958,133.85 -83.41% 应收款项增加计提减值损失增加所致 3、现金流量表变动的原因说明 项目 年初至期末金额（元） 上年同期金额 （元） 变动幅度 主要变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -56,281,752.22 -22,004,178.32 -155.78% 本期经营活动现金流入较上年同期减少所致 投资活动产生的现金流量净额 -100,991,798.68 -72,538,308.86 -39.23% 长期股权投资增加及结构性银行存款余额增加所致 ☑适用□不适用 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 17,248 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 楼继勇 境内自然人 36.01% 36,050,000 36,050,000 陈镭 境内自然人 23.08% 23,100,000 17,325,000 刘永红 境内自然人 6.29% 6,300,000 0 梅宏 境内自然人 1.38% 1,378,125 1,378,125 质押 1,378,125 陈瑞斌 境内自然人 0.36% 361,746 0 渤海人寿保险股份有限公司－传统型保险产品2 其他 0.29% 294,700 0 余峰 境内自然人 0.28% 279,160 0 #北京沃蓝投资管理有限公司－沃蓝瀛洲一期私募证券投资基金 其他 0.26% 257,918 0 渤海人寿保险股份有限公司－分红险产品六 其他 0.20% 196,000 0 #林建花 境内自然人 0.18% 179,660 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 刘永红 6,300,000 人民币普通股 6,300,000 陈镭 5,775,000 人民币普通股 5,775,000 陈瑞斌 361,746 人民币普通股 361,746 渤海人寿保险股份有限公司－传统型保险产品2 294,700 人民币普通股 294,700 余峰 279,160 人民币普通股 279,160 #北京沃蓝投资管理有限公司－沃蓝瀛洲一期私募证券投资基金 257,918 人民币普通股 257,918 渤海人寿保险股份有限公司－分红险产品六 196,000 人民币普通股 196,000 #林建花 179,660 人民币普通股 179,660 屠文斌 137,000 人民币普通股 137,000 吴林眉 128,184 人民币普通股 128,184 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前十名无限售条件普通股股东之间，以及前十名无限售条件普通股股东和前十名普通股股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 1、公司股东北京沃蓝投资管理有限公司－沃蓝瀛洲一期私募证券投资基金通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份257,918股；2、公司股东林建花通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份179,660股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 根据经营发展需要，公司办公地址由“成都高新区科技孵化园9号楼B座”变更为“成都市高新区和茂街333号”、邮政编码由“610041”变更为“610212”、投资者热线由“028-85331008”变更为“028-86272706”，敬请广大投资者注意。 四、季度财务报表 （一）财务报表1、合并资产负债表 编制单位：成都天箭科技股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 215,132,339.64 393,855,890.54 结算备付金拆出资金交易性金融资产 50,000,000.00 衍生金融资产应收票据 111,053,830.00 88,399,676.50 应收账款 547,828,736.00 335,713,654.75 应收款项融资预付款项 642,742.61 1,470,834.81 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 47,294,512.16 28,189,925.16 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 80,316,413.22 175,357,150.25 合同资产 794,190.00 持有待售资产一年内到期的非流动资产 2,438,402.17 其他流动资产 流动资产合计 1,052,268,573.63 1,026,219,724.18 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 10,000,000.00 其他权益工具投资 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 3,034,234.38 3,713,300.09 在建工程 173,449,315.40 128,481,177.27 生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 47,154,980.65 48,203,414.03 开发支出商誉长期待摊费用 107,144.30 递延所得税资产 13,290,584.51 8,075,026.55 其他非流动资产 3,246,400.88 非流动资产合计 246,929,114.94 191,826,463.12 资产总计 1,299,197,688.57 1,218,046,187.30 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 40,339,331.76 46,585,606.46 应付账款 155,564,336.66 123,322,860.61 预收款项合同负债 934,900.00 1,070,660.38 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 7,131,898.37 10,116,120.92 应交税费 15,031,447.27 1,252,642.27 其他应付款 695,369.42 718,781.19 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 64,239.62 流动负债合计 219,697,283.48 183,130,911.45 非流动负债： 保险合同准备金长期借款应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债长期应付款 11,300,000.00 11,300,000.00 长期应付职工薪酬预计负债递延收益 9,600,000.00 9,600,00