大连友谊：2022年年度报告

大连友谊(集团)股份有限公司 2022年年度报告 2023-014 2023年4月15日 2022年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李剑、主管会计工作负责人姜广威及会计机构负责人(会计主管人员)阎旭升声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露指定媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析11 第四节公司治理22 第五节环境和社会责任34 第六节重要事项35 第七节股份变动及股东情况40 第八节优先股相关情况45 第九节债券相关情况46 第十节财务报告47 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； （三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义 释义项 指 释义内容 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 大连友谊、本公司、公司 指 大连友谊（集团）股份有限公司 武信投资控股 指 武信投资控股（深圳）股份有限公司 凯生经贸 指 武汉凯生经贸发展有限公司 恒生嘉业 指 武汉恒生嘉业经贸有限公司 太阳物业 指 武汉太阳物业发展有限公司 武信风险 指 武汉信用风险管理融资担保有限公司 武信投资集团 指 武汉信用投资集团股份有限公司 大连合升 指 大连友谊合升房地产开发有限公司 大连发兴 指 大连发兴房地产开发有限公司 江苏合升 指 江苏友谊合升房地产开发有限公司 金石谷 指 大连友谊金石谷俱乐部有限公司 苏州汇银 指 苏州汇银合升地产投资基金合伙企业（有限合伙） 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 大连友谊 股票代码 000679 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 大连友谊(集团)股份有限公司 公司的中文简称 大连友谊 公司的外文名称（如有） DALIANFRIENDSHIP(GROUP)CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） DFGC 公司的法定代表人 李剑 注册地址 辽宁省大连市中山区七一街5号 注册地址的邮政编码 116001 公司注册地址历史变更情况 2023年1月，公司注册地址由“辽宁省大连市中山区七一街1号”变更为“辽宁省大连市中山区七一街5号” 办公地址 辽宁省大连市沙河口区星海广场B3区35-4号公建 办公地址的邮政编码 116023 公司网址 http://www.sz000679.com 电子信箱 dlyyinfo@dlyy.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姜广威 杨浩 联系地址 辽宁省大连市沙河口区星海广场B3区35-4号公建 辽宁省大连市沙河口区星海广场B3区35-4号公建 电话 0411-82691470 0411-82802712 传真 0411-82802712 0411-82802712 电子信箱 guangweijiang@sina.com callme_yh@sina.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所：www.szse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 四、注册变更情况 统一社会信用代码 9121020011831278X6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 2004年3月24日召开董事会，审议通过了调整公司业务结构议案：由原来以零售百货、酒店为主调整为以零售业、酒店业、房地产业为主，其它策略性投资为补充的业 务结构。 历次控股股东的变更情况（如有） 1.公司原控股股东为友谊集团，原系国有独资。2006年1月，经大连市人民政府批准，采取吸收战略投资者的方式对友谊集团进行增资扩股，由国有独资公司转变为投资主体多元化的有限责任公司，友谊集团股份制改革实行后，大连国资委持有友谊集团30%的股权，大杨集团、一方地产和联合担保分别持有友谊集团27%、26%、17%的股权。友谊集团股本结构变化未导致实际控制人发生变化。大连国资委为公司实际控制人。2.2006年4月，经友谊集团股东会协商，友谊集团第三大股东一方地产以现金形式受让联合担保持有的友谊集团全部17%股权，友谊集团第一大股东大连国资委和第二大股东大杨集团放弃受让。转让后，友谊集团股权结构是：一方地产出资占注册资本的43%；大杨集团出资占注册资本的27%；大连国资委出资占注册资本的30%。一方地产合并后持有友谊集团的股权比例达43%，超过原第一大股东大连国资委30%的持股比例，成为友谊集团的第一大股东。一方地产董事长孙喜双先生为公司实际控制人。3.2007年11月，大连国资委将持有友谊集团30%股权中的17%国有股权无偿划转给大连国有资产经营有限公司，将其中13%国有股权通过大连产权交易所转让给大杨集团。划转和转让后，友谊集团股权结构是：一方地产出资占注册资本的43%；大杨集团出资占注册资本的40%；大连国有资产经营有限公司占注册资本的17%。友谊集团股本结构变化未导致实际控制人发生变化。一方地产董事长孙喜双先生为公司实际控制人。4.2008年1月，经友谊集团股东协商，一方地产、大杨集团分别将其持有的友谊集团8.6%和8%的股权，合计为16.6%的股权转让给由友谊集团、大连友谊管理团队组建的嘉威德。此次股权转让后友谊集团股权结构为：一方地产出资占注册资本的34.4%；大杨集团出资占注册资本的32%；大连市国有资产经营有限公司占注册资本的17%；嘉威德出资占注册资本的16.6%。友谊集团股本结构变化未导致实际控制人发生变化。一方地产董事长孙喜双先生为公司实际控制人。5.2010年2月，友谊集团第三大股东大连市国有资产经营有限公司将其持有的友谊集团17%国有股权通过大连产权交易所全部转让给阿大海产。此次股权转让后友谊集团股权结构为：一方地产出资占注册资本的34.4%；大杨集团出资占注册资本的32%；阿大海产出资占注册资本的17%；嘉威德出资占注册资本的16.6%。友谊集团股本结构变化未导致实际控制人发生变化。一方地产董事长孙喜双先生为公司实际控制人。6.2012年11月，友谊集团第一大股东一方地产拟全部转让其持有的友谊集团34.4%的股权，友谊集团其他股东--大杨集团、阿大海产放弃该股权的受让权。嘉威德受让了一方地产持有的友谊集团34.4%的股权。股权转让完成后，友谊集团股权结构为：嘉威德出资占注册资本的51%；大杨集团出资占注册资本的32%；阿大海产出资占注册资本的17%。嘉威德投资是以友谊集团、大连友谊管理团队为主出资组建的有限公司，其持有友谊集团51%的股权，间接持有大连友谊29.93%股权，不仅成为友谊集团的控股股东，而且成为公司的实际控制人。7.2016年6月28日，友谊集团与武信投资控股签署《股份转让协议》，友谊集团通过协议转让方式将其持有的公司10,000万股转让给武信投资控股，该股权转让于2016年7月20日办理完成过户登记手续。转让完成后，武信投资控股持有公司10,000万股股份，占公司总股本的28.06%，成为公司控股股东，陈志祥先生成为公司实际控制人。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 大连市中山区同兴街67号邮电万科大厦24层 签字会计师姓名 刘璐孙劲松 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用☑不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 2022年 2021年 本年比上年增减 2020年 营业收入（元） 149,462,333.69 176,334,372.09 -15.24% 175,772,709.74 归属于上市公司股东的净利润（元） -50,162,615.70 -215,911,693.13 76.77% 25,763,584.19 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -50,231,728.52 -217,303,253.38 76.88% -188,234,198.87 经营活动产生的现金流量净额（元） -40,878,586.88 -14,078,990.83 -190.35% -48,234,565.00 基本每股收益（元/股） -0.1407 -0.6100 76.93% 0.0700 稀释每股收益（元/股） -0.1407 -0.6100 76.93% 0.0700 加权平均净资产收益率 -12.72% -40.94% 28.22% 4.14% 2022年末 2021年末 本年末比上年末增减 2020年末 总资产（元） 968,988,048.24 1,039,486,499.70 -6.78% 1,344,177,161.27 归属于上市公司股东的净资产（元） 369,307,314.69 419,469,930.39 -11.96% 635,828,426.84 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 ☑是□否 项目 2022年 2021年 备注 营业收入（元） 149,462,333.69 176,334,372.09 扣除商业其他收入及停车位的租赁收入 营业收入扣除金额（元） 13,492,271.21 14,492,576.49 商业其他收入及停车位的租赁收入 营业收入扣除后金额（元） 135,970,062.48 161,841,795.60 扣除商业其他收入及停车位的租赁收入 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 42,524,084.05 39,328,479.55 32,358,177.62 35,251,592.47 归属于上市公司股东的净利润 -9,638,636.77 -14,335,406.65 -10,669,894.92 -15,518,677.36 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -9,627,359.74 -14,474,913.31 -10,677,289.74 -15,452,165.73 经营活动产生的现金流量净额 -35,547,612.36 26,283,543.74 -35,993,602.23 4,379,083.97 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露