大连友谊：2023年三季度报告

证券代码：000679证券简称：大连友谊公告编号：2023-028 大连友谊(集团)股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 41,727,353.64 28.95% 124,167,311.27 8.72% 归属于上市公司股东的净利润（元） -8,155,010.11 23.57% -13,740,070.19 60.34% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -8,171,062.84 23.47% -13,766,964.48 60.42% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -432,228.30 99.04% 基本每股收益（元/股） -0.023 23.33% -0.039 59.79% 稀释每股收益（元/股） -0.023 23.33% -0.039 59.79% 加权平均净资产收益率 -1.35% 0.42% -3.79% 4.82% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 971,168,710.87 968,988,048.24 0.23% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 355,567,244.50 369,307,314.69 -3.72% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 15,207.40 15,207.40 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 0.00 9,117.60 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,762.20 6,485.33 减：所得税影响额 0.00 0.00 少数股东权益影响额 （税后） 3,916.87 3,916.04 合计 16,052.73 26,894.29 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.应收账款比期初减少98.37%，主要为收回部分应收账款所致。 2.预付账款比期初增加48.79%，主要为公司零售门店预付货款增加所致。 3.短期借款比期初增加357.14%，主要为本期银行借款增加所致。 4.应付职工薪酬比期初减少72.94%，主要为公司上年末计提奖金本期发放所致。 5.经营活动产生的现金流量净额同比增加99.04%，主要为营业收入增加，采购支出同比减少所致。 6.筹资活动产生的现金流量净额同比增加517.93%，主要由于本期收到对外借款所致。 7.信用减值损失同比减少106.17%，主要为本期收回部分应收账款坏账所致。 8.净利润同比增加63.01%，主要为本期公司坚持降费增效，零售门店营业收入增长；公司控股房地产子公司依据税务机关出具的土地增值税清算审核结论调整多计提的相关税金，致使净利润同比增加。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 30,461 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 武信投资控股（深圳）股份有限公司 境内非国有法人 28.06% 100,000,000 0 冻结 100,000,000 大连友谊集团有限公司 境内非国有法人 3.34% 11,907,894 0 质押 11,907,894 柏云禄 境内自然人 1.53% 5,460,272 0 宋淑艳 境内自然人 0.82% 2,907,650 0 乔宏 境内自然人 0.70% 2,498,357 0 曲俊锋 境内自然人 0.62% 2,219,800 0 王诞 境内自然人 0.61% 2,191,300 0 杨邦全 境内自然人 0.59% 2,107,824 0 王小红 境内自然人 0.56% 2,001,300 0 J.P.MorganSecuritiesPLC－自有资金 境外法人 0.44% 1,580,600 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 武信投资控股（深圳）股份有限公司 100,000,000 人民币普通股 100,000,000 大连友谊集团有限公司 11,907,894 人民币普通股 11,907,894 柏云禄 5,460,272 人民币普通股 5,460,272 宋淑艳 2,907,650 人民币普通股 2,907,650 乔宏 2,498,357 人民币普通股 2,498,357 曲俊锋 2,219,800 人民币普通股 2,219,800 王诞 2,191,300 人民币普通股 2,191,300 杨邦全 2,107,824 人民币普通股 2,107,824 王小红 2,001,300 人民币普通股 2,001,300 J.P.MorganSecuritiesPLC－自有资金 1,580,600 人民币普通股 1,580,600 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东武信投资控股（深圳）股份有限公司与其他前10名股东及其他前10名无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；未知以上无限售条件股东与上述前十名股东之间是否存在关联关系，也未知以上无限售条件股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） A股股东曲俊锋通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股2,219,800股；A股股东乔宏通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股1,800,000股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 （一）股东诉讼进展 公司原控股股东大连友谊集团有限公司因与凯生经贸、武信投资控股、武信投资集团上市公司收购纠纷，向凯生经贸、武信投资控股、武信投资集团提起诉讼。2020年10月，一审判决后，公司接到控股股东武信投资控股函告，其认为：该判决尚未生效，不具备强制执行效力；判决内容有失公允，与事实不符，于法无据，不认可判决结果，将向有管辖权的人民法院提起上诉。2021年5月，辽宁省高级人民法院对该案作出的二审判决，本案二审判决后，公司积极跟进后续进展情况。2021年7月，公司收到最高人民法院送达的凯生经贸、武信投资控股、武信投资集团关于上市公司收购纠纷一案《再审申请书》，凯生经贸、武信投资控股、武信投资集团就该案向最高人民法院申请再审。2022年4月公司收到 《中华人民共和国最高人民法院民事裁定书》（[2021]最高法民申5042号），认为本案主要争议焦点涉及的主要事实，原审判决并未查清，导致法律适用错误，结果有失妥当，裁定如下：①指令辽宁省高级人民法院再审本案；②再审期间，中止原判决的执行。2023年3月，公司收到辽宁省高级人民法院《民事裁定书》（[2022]辽民再29号），辽宁省高级人民法院对该案作出裁定，认为原审判决对于“案涉合作协议是否有效”、“武信深圳公司是否违约以及如果违约应如何承担责任”、“已付款项性质”等争议焦点存在事实查明不清等问题，裁定如下：①撤销辽宁省高级人民法院（2021）辽民终54号民事判决及大连市中级人民法院（2019）辽02民初949号民事判决；②本案发回大连市中级人民法院重审。截至目前，大连市中级人民法院审理中。上述诉讼事项尚存在不确定性，故公司暂无法准确判断判决结果及其对期后利 润的影响。 （二）控股子公司江苏友谊合升房地产开发有限公司土地增值税清算税款逾期 公司控股子公司江苏友谊合升房地产开发有限公司近期完成其开发的苏州海尚壹品项目土地增值税清算工作，依据国家税务总局苏州工业园区金鸡湖商务区税务分局《税务事项通知书》（苏园金商税税通[2023]596号）等相关文件要求，江苏友谊合升应于2023年10月4日前补缴土地增值税清算税款162,180,245.25元。在收到上述通知后，江苏友谊合升与公司多方筹集资金，但截至目前暂未筹集完成全部税款，江苏友谊合升拟分期支付该笔税款。 （三）投资设立大连盈驰贸易有限公司 结合现阶段公司区域经济环境和有利政策，加之公司以往贸易业务经验，经审议公司于2023年8月31日注册设立大连 盈驰贸易有限公司，尝试开展贸易业务，以提升公司业绩，注册资本500万元人民币。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：大连友谊(集团)股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 135,177,542.59 107,668,280.68 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 47,500.00 2,907,199.00 应收款项融资预付款项 4,325,872.61 2,907,333.01 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 958,646.34 590,747.77 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 35,980,894.54 37,469,696.11 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 88,350,526.02 92,693,446.66 流动资产合计 264,840,982.10 244,236,703.23 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 187,385,133.72 195,846,688.23 在建工程 379,528,066.53 379,528,066.53 生产性生物资产油气资产使用权资产 6,614,091.20 10,464,653.24 无形资产 127,504,973.49 131,194,908.33 开发支出商誉长期待摊费用 5,295,463.83 7,717,028.68 递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计 706,327,728.77 724,751,345.01 资产总计 971,168,710.87 968,988,048.24 流动负债： 短期借款 38,400,000.00 8,400,000.00 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 49,932,814.32 46,861,083.69 预收款项合同负债 46,655,408.95 46,686,943.80 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工