鞍钢股份：2022年三季度报告

证券代码：000898证券简称：鞍钢股份公告编号：2022-051 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鞍钢股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确 、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2. 公司负责人王义栋先生、主管会计工作负责人王保军先生及会计机构负责人秦连玉先生声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告未经过审计。 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √是□否 追溯调整或重述原因：同一控制下企业合并 金额单位：人民币百万元 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上年同期增减（%） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入 30,556 35,986 35,796 -14.64 100,850 108,537 108,103 -6.71 归属于上市公司股东的净利润 -1,523 2,306 2,327 -165.45 193 7,489 7,537 -97.44 归属于上市公司股东的扣除非经常性 -1,568 2,305 2,305 -168.03 101 7,565 7,565 -98.66 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上年同期增减（%） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 损益的净利润经营活动产生的现金流量净额 - - - - 6,198 10,122 10,203 -39.25 基本每股收益（人民币元/股） -0.161 0.245 0.247 -165.18 0.021 0.796 0.801 -97.38 稀释每股收益（人民币元/股） -0.161 0.239 0.240 -167.08 0.021 0.785 0.786 -97.33 加权平均净资产收益率（%） -2.58 3.91 3.88 下降 6.46个百分点 0.33 13.17 13.03 下降 12.70个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减（%） 调整前 调整后 调整后 总资产 94,743 97,526 98,652 -3.96 归属于上市公司股东的所有者权益 58,188 59,666 60,711 -4.16 说明：2021年12月30日，经公司第八届第五十五次董事会批准，公司与鞍山钢铁就收购鞍山钢铁下属的第二发电厂净资产签署协议。公司已完成该收购事项，并根据协议确定的资产交割日，按同一控制下企业合并原则处理，公司追溯调整上年同期会计数据。 （二）非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 金额单位：人民币百万元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 17 11 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 7 25 交易性金融资产公允价值变动 -10 -10 其他非流动负债（衍生金融工具部分）公允价值变动 56 105 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -10 -8 减：所得税影响额 15 31 合计 45 92 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用√不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因如下： 1.年初至报告期末研发费用比上年同期增加人民币164百万元，主要原因是新产品试制费增加影响。 2.年初至报告期末投资收益比上年同期减少人民币114百万元，主要原因是合营联营企业投资收益减少影响。 3.年初至报告期末公允价值变动收益比上年同期增加人民币274百万元，主要原因是衍生金融工具等公允价值变动影响。 4.年初至报告期末资产减值损失比上年同期减少人民币105百万元，主要原因是 年初至本报告期末冲回存货跌价损失比上年同期增加人民币105百万元影响。 5.年初至报告期末信用减值损失比上年同期减少人民币137百万元，主要原因是年初至本报告期末冲回应收账款信用减值损失影响。 6.年初至报告期末资产处置收益比上年同期增加人民币36百万元，主要原因是处置土地收益增加影响。 7.年初至报告期末所得税费用比上年同期减少人民币2,294百万元，主要原因一 是年初至本报告期末利润总额比上年同期降低，二是个别子公司亏损确认递延所得税资产影响。 8.年初至报告期末营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润均比上年同期减少，主要原因是年初以来，国际形势复杂严峻、全球通胀加剧、经济增速放缓，同时国内疫情多点散发、产业链供应链运行不畅、焦煤有色金属等价格大幅上涨，钢铁需求不旺，价格下行，公司生产经营面临较大挑战。一是2022年1-9月份焦煤、焦炭、合金、废钢等主要原燃材料价格同比大幅上涨，推高了公司经营成本。二是3月份以来，受疫情影响，钢铁行业下游需求不足，钢材价格持续下行，并处于低位震荡。尽管公司加大了调品、降本力度，但未能弥补购销两端影响，利润空间受到挤压。9．报告期末衍生金融资产比上年末增加人民币51百万元，主要原因是期货合约浮 动盈利增加影响。 10.报告期末应收票据比上年末增加人民币150百万元，主要原因是销售收取银行承兑汇票增加影响。 11.报告期末应收账款比上年末增加人民币630百万元，主要原因是应收出口产品款增加影响。 12.报告期末预付账款比上年末增加人民币1,905百万元，主要原因是预付原燃料款、备件款增加影响。 13.报告期末存货比上年末减少人民币6,705百万元，主要原因是加快资金周转，大力压降两金占用影响。 14.报告期末其他流动资产比上年末减少人民币1,021百万元，主要原因是增值税留抵、预缴所得税转入其他流动资产减少影响。 15.报告期末递延所得税资产比上年末增加人民币544百万元，主要原因是可弥补亏损确认的递延所得税资产增加影响。 16.报告期末短期借款比上年末减少人民币450百万元，主要原因是偿还银行短期 借款影响。 17.报告期末衍生金融负债比上年末减少人民币75百万元，主要原因是期货合约浮动亏损减少影响。 18.报告期末应交税费比上年末增加人民币119百万元，主要原因是应交增值税增加影响。 19.报告期末一年内到期的非流动负债比上年末增加人民币4,865百万元，原因是一年内到期的长期借款、应付债券转入一年内到期的非流动负债影响。 20.报告期末长期借款比上年末减少人民币3,050百万元，原因是一年内到期的长期借款转入一年内到期的非流动负债影响。 21.报告期末应付债券比上年末减少人民币1,164百万元，原因是一年内到期的应付债券转入一年内到期的非流动负债影响。 22.报告期末其他非流动负债比上年末减少人民39百万元，原因是H股可转债权益部分公允价值变动影响。 23.报告期末专项应付款比上年末减少人民币350百万元，主要原因是国拨项目验收后由专项应付款转入国有独享资本公积影响。 24.报告期末其他综合收益比上年末增加人民币75百万元，主要原因是其他权益工具投资公允价值变化影响。 25.报告期末专项储备比上年末增加人民币40百万元，主要原因是计提安全生产费影响。 26.年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少人民币4,005百 万元，主要原因一是销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期减少人民币5,333百万 元，二是购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加人民币1,754百万元，三是支 付的各项税费比上年同期减少人民币1,537百万元,四是支付其他与经营活动有关的现 金比上年同期减少人民币1,053百万元影响。 27.年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净流出额比上年同期减少人民币 5,444百万元，主要原因一是取得借款收到的现金比上年同期减少人民币3,286百万元， 二是偿还债务支付的现金比上年同期减少人民币9,939百万元，三是分配股利、利润或 偿付利息支付的现金比上年同期增加人民币1,127百万元影响。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东 持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 122,862户，其中H股454户 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 无 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 鞍山钢铁集团有限公司 国有法人 53.35% 5,016,111,529 0 - - 香港中央结算（代理人）有限公司 境外法人 14.87% 1,398,571,535 0 - - 中国石油天然气集团有限公司 国有法人 8.99% 845,000,000 0 - - 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 0.89% 83,650,620 0 - - 香港中央结算有限公司 境外法人 0.88% 82,692,383 0 - - 中国电力建设集团有限公司 国有法人 0.60% 56,550,580 0 - - 丛中红 境内自然人 0.20% 18,500,000 0 - - 陈智颖 境外自然人 0.19% 17,471,686 0 - - 上海伊洛私募基金管理有限公司—君行成长私募基金 其他 0.16% 15,110,816 0 - - 韩柯 境内自然人 0.14% 13,071,600 0 - - 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类数量 鞍山钢铁集团有限公司 5,016,111,529 人民币普通股 5,016,111,529 香港中央结算（代理人）有限公司 1,398,571,535 境外上市外资股 1,398,571,535 中国石油天然气集团有限公司 845,000,000 人民币普通股 845,000,000 中央汇金资产管理有限责任公司 83,650,620 人民币普通股 83,650,620 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类数量 香港中央结算有限公司 82,692,383 人民币普通股 82,692,383 中国电力建设集团有限公司 56,550,580 人民币普通股 56,550,580 丛中红 18,500,000 人民币普通股 18,500,000 陈智颖 17,471,686 人民币普通股 17,471,686 上海伊洛私募基金管理有限公司－君行成长私募基金 15,110,816 人民币普通股 15,110,816 韩柯 13,071,600 人民币普通股 13,071,600 上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 丛中红持有的18,500,000股均为通过投资者信用证券账户持有。陈智颖持有的17,471,686股均为通过投资者信用证券账户持有。上海伊洛私募基金管理有限公司－君行成长私募基金持有的15,110,816股中7,005,300股为通过普通证券账户持有，8,105,