奥园美谷：2023年一季度报告

证券代码：000615证券简称：奥园美谷公告编号：2023-034 本公司及除董事班均、黄卫民外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事班均和董事黄卫民因投弃权票不能保证公告内容真实、准确、完整。 奥园美谷科技股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1、董事会、监事会及除张真、张健伟、云松之外的董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 董事班均因如下原因无法保证季度报告内容的真实、准确、完整。请投资者特别关注。“基于本次年度董事会完整会议资料在现场开会时收到，公司聘请的会计师事务所对公司内部控制评价报告出具了否定意见的审计报告、对公司2022年度财务报表出具了无法表示意见的审计报告，因上述审计报告意见对议案三、议案四、议案六、议案八、议案九、议案十影响较大，本人在短时间内无法判断上述议案内容的表述是否准确、恰当，出于审慎考虑，对本次董事会议案三、议案四、议案六、议案八、议案九、议案十共六项议案投弃权票。” 董事黄卫民因如下原因无法保证季度报告内容的真实、准确、完整。请投资者特别关注。 “本人是2022年1月份起担任独董，公司最近被起诉引起了一些过往事情的判断，加之起诉突然和起诉金额较大，需要更谨慎的判断影响。本人并没有获得充足的信息和资料来对过往事情背景和性质做更准确的判断，故对涉及到的相关会计处理方式无法判断，基于此对定期报告的两议案弃权。” 高级管理人员张真因如下的异议声明无法保证季度报告内容的真实、准确、完整。请投资者特别关注。 高级管理人员张建伟因如下的异议声明无法保证季度报告内容的真实、准确、完整。请投资者特别关注。“中国信达资产管理股份有限公司广东省分公司起诉公司的事项以及其中涉及的过程事项较为复杂，本人已有在年度报告编撰过程中履职，虽已做出一定审慎性的判断，但由于未获得过往充分资料支撑，暂时无法评估和确认上述事项对公司财务造成的影响，包括财务处理以及方式等。” 高级管理人员云松因如下的异议声明无法保证季度报告内容的真实、准确、完整。请投资者特别关注。 “因本人长期被派驻在湖北省襄阳市湖北金环新材料科技有限公司工作，对奥园美谷总部经营管理情况不清楚，不了解一些在总部有影响性重大事件的背景和经过，且没有参加2023年4月26日会议讨论，所以，无法就奥园美谷2022年年报和 2023年第一季度报告做出判断。” 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因 ☑会计政策变更□会计差错更正□同一控制下企业合并□其他原因 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 325,695,325.87 312,221,838.58 312,221,838.58 4.32% 归属于上市公司股东的净利润（元） -22,505,594.98 -38,781,641.68 -38,781,641.68 41.97% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -23,688,516.41 -42,469,118.77 -42,469,118.77 44.22% 经营活动产生的现金流量净额（元） 46,120,082.04 -64,848,599.50 -64,848,599.50 171.12% 基本每股收益（元/股） -0.0295 -0.0496 -0.0496 40.52% 稀释每股收益（元/股） -0.0295 -0.0496 -0.0496 40.52% 加权平均净资产收益率（%） -2.75% -2.75% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 3,733,631,786.88 3,738,743,925.45 3,759,992,891.05 -0.70% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） -182,448,874.74 -161,383,279.76 -161,383,279.76 -13.05% 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 2022年11月财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会【2022】31号）（以下简称 “解释第16号”），根据规定“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”、“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”等内容。要求“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行；其他事项要求公布之日起施行。 本次会计政策变更，本公司执行《解释第16号》对2023年1月1日合并资产负债表项目变动影响如下： 1.增加递延所得税资产21,248,965.60元； 2.增加递延所得税负债21,248,965.60元。 除上述变动之外，本次变更对公司所有者权益、经营成果和现金流量无影响，不存在损害公司及全体股东利益的情 形。 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 248,268.33 主要系处置长期资产所致。 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,609,465.19 主要系收到与收益相关的政府补助以及与资产相关的政府补助摊销等所致。 委托他人投资或管理资产的损益 229,809.33 主要系理财收益所致。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,271,411.42 主要系本期医疗美容板块支付赔偿款增长所致。 减：所得税影响额 171,882.21 少数股东权益影响额（税后） 461,327.79 合计 1,182,921.43 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 变动原因 归属于上市公司股东的净利润（元） -22,505,594.98 -38,781,641.68 41.97% 主要系本期医疗美容板块业务增长所致。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -23,688,516.41 -42,469,118.77 44.22% 主要系本期医疗美容板块业务增长所致。 经营活动产生的现金流量净额（元） 46,120,082.04 -64,848,599.50 171.12% 主要系本期医疗美容板块业务增长所致。 基本每股收益（元/股） -0.0295 -0.0496 40.52% 主要系本期医疗美容板块业务增长所致。 稀释每股收益（元/股） -0.0295 -0.0496 40.52% 主要系本期医疗美容板块业务增长所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 92,506 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 深圳奥园科星投资有限公司 境内非国有法人 30.04% 229,231,817 0 冻结 229,231,817 质押 171,998,610 京汉控股集团有限公司 境内非国有法人 7.93% 60,504,314 0 冻结 60,504,314 上海通怡投资管理有限公司－通怡梧桐22号私 其他 2.05% 15,623,600 0 募证券投资基金北京合力万通信息咨询中心（有限合伙） 境内非国有法人 1.79% 13,674,654 0 兴业银行股份有限公司－南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.54% 4,156,104 0 中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.54% 4,107,900 0 招商银行股份有限公司－万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金 其他 0.43% 3,301,300 0 段亚娟 境内自然人 0.35% 2,633,845 0 香港中央结算有限公司 境外法人 0.34% 2,597,096 0 郭艺 境内自然人 0.31% 2,355,600 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 深圳奥园科星投资有限公司 229,231,817 人民币普通股 229,231,817 京汉控股集团有限公司 60,504,314 人民币普通股 60,504,314 上海通怡投资管理有限公司－通怡梧桐22号私募证券投资基金 15,623,600 人民币普通股 15,623,600 北京合力万通信息咨询中心（有限合伙） 13,674,654 人民币普通股 13,674,654 兴业银行股份有限公司－南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金 4,156,104 人民币普通股 4,156,104 中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 4,107,900 人民币普通股 4,107,900 招商银行股份有限公司－万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金 3,301,300 人民币普通股 3,301,300 段亚娟 2,633,845 人民币普通股 2,633,845 香港中央结算有限公司 2,597,096 人民币普通股 2,597,096 郭艺 2,355,600 人民币普通股 2,355,600 上述股东关联关系或一致行动的说明 （1）京汉控股集团有限公司、北京合力万通信息咨询中心（有限合伙）、段亚娟为一致行动人。（2）除（1）已列明的关系外，公司未知前10名其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：奥园美谷科技股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 305,045,252.57 238,517,102.55 结算备付金拆出资金交易性金融资产 30,597,065.62 68,397,065.62 衍生金融资产应收票据应收账款 77,070,206.17 74,416,238.23 应收款项融资 8,704,643.80 15,875,662.02 预付款项 23,971,483.76 23,405,268.62 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 122,959,437.21 134,814,416.94 其中：应收利息 应收股利 4,620,000.00 4,620,000.00 买入返售金融资产存货 177,640,644.97 183,652,478.20 合同资产持有待售资产 75