怡合达：2022年三季度报告

证券代码：301029证券简称：怡合达公告编号：2022-063 东莞怡合达自动化股份有限公司2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 669,362,765.27 40.20% 1,833,232,360.92 37.92% 归属于上市公司股东的净利润（元） 159,620,520.63 44.94% 417,304,310.62 36.03% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 158,474,473.00 44.17% 403,215,501.58 33.08% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 30,122,274.64 65.53% 基本每股收益（元/股） 0.33 17.86% 0.87 4.82% 稀释每股收益（元/股） 0.33 17.86% 0.87 4.82% 加权平均净资产收益率 6.61% -0.23% 17.03% -3.27% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,217,109,013.88 2,775,123,223.10 15.93% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,560,000,444.94 2,262,699,134.32 13.14% （二）非经常性损益项目和金额 适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 6,079.96 -18,853.06 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00 0.00 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,383,934.91 5,656,562.63 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00 0.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 0.00 0.00 非货币性资产交换损益 0.00 0.00 委托他人投资或管理资产的损益 0.00 7,578,876.16 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 0.00 0.00 值准备债务重组损益 0.00 0.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00 0.00 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00 0.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0.00 0.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00 0.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 0.00 0.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 109,798.76 3,638,496.74 对外委托贷款取得的损益 0.00 0.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 0.00 0.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 0.00 0.00 受托经营取得的托管费收入 0.00 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -150,955.35 -266,837.02 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 0.00 0.00 0.00 减：所得税影响额 202,810.65 2,499,436.41 少数股东权益影响额 （税后） 0.00 0.00 合计 1,146,047.63 14,088,809.04 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 资产负债表项目 2022年9月30日 2022年1月1日 变动幅度 变动原因说明 交易性金融资产 350,000,000.00 -100.00% 主要系本期理财产品已全部赎回 应收票据 181,471,268.54 103,288,731.47 75.69% 主要系客户用票据进行结算货款的金额增加 应收款项融资 168,795,296.79 81,635,511.29 106.77% 应收账款 543,461,089.73 375,542,223.68 44.71% 主要系本期因销售规模扩大，期末尚处于信用期的客户应收款增加 预付款项 9,007,712.18 5,642,364.84 59.64% 主要系预付材料及机器设备采购款增加所致 其他应收款 1,847,040.59 487,460.64 278.91% 主要系公司本年度租赁厂房支付押金所致 存货 535,963,781.46 392,522,105.58 36.54% 主要系销售规模扩大，存货增加，以及子公司苏州怡合达新仓库存货备库所致 合同资产 3,138,504.36 6,671,241.17 -52.95% 根据新收入准则，将尚未满足无条件收款的应收款项计入合同资产核算 其他流动资产 6,935,151.67 4,334,952.11 59.98% 主要系子公司苏州怡合达待抵扣进项税增加所致 其他权益工具投资 11,382,908.25 0.00 100.00% 主要系本期投资深圳市志奋领科技有限公司所致 使用权资产 15,421,072.05 560,714.48 2650.25% 主要系公司租赁厂房所致 长期待摊费用 22,351,937.16 7,757,878.39 188.12% 主要系本期新增厂房装修费所致 应付票据 22,207,134.83 -100.00% 主要系2021年期末应付票据于2022年到期支付且2022年无新增应付票据 应付账款 449,569,908.58 336,303,725.86 33.68% 主要系生产经营规模增加，应付账款相应增加所致 其他应付款 51,888,994.37 5,683,172.48 813.03% 主要系本期实施员工股权激励计划，限制性股票回购义务增加所致 租赁负债 14,767,141.03 157,162.63 9296.09% 主要系公司租赁厂房所致 未分配利润 1,141,764,185.46 844,462,874.84 35.21% 主要系本期经营净利润增加所致 利润表及现金流量表项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 变动原因说明 营业收入 1,833,232,360.92 1,329,239,020.20 37.92% 主要系下游需求旺盛，公司经营状况良好，使得营业收入增加 营业成本 1,092,987,146.09 744,677,341.50 46.77% 主要系本期收入规模增加对应结转的营业成本相应增加，运费及包装费由销售费用转入营业成本核算 税金及附加 10,135,214.02 6,243,276.33 62.34% 主要系本期随缴纳的增值税额增加而相应增加 管理费用 112,331,023.69 84,046,825.46 33.65% 主要系随着公司经营规模的扩大，公司加大了数字化与信息化建设投入 研发费用 67,770,805.75 50,877,417.16 33.20% 主要系本期研发项目和研发人员增加所致 财务费用 -8,480,759.88 -5,249,628.41 -61.55% 主要系本期受美元汇率波动影响，及时合理结汇提高了汇兑收益 其他收益 5,771,699.65 3,290,037.91 75.43% 主要系本期公司收到的政府补助增加所致 投资收益 7,578,876.16 457,150.68 1557.85% 主要系本期公司收到的理财产品收益增加所致 资产减值损失 -574,270.91 -2,274,654.08 -74.75% 主要系本期计提存货跌价准备和合同资产减值准备减少所致 资产处置收益 -18,853.06 49,137.54 -138.37% 主要系本期处置旧机器设备产生损失所致 营业外收入 236,025.96 89,202.49 164.60% 主要系因供货品质不良对供应商的扣款及物流公司运输货物毁损赔偿款所致 营业外支出 618,000.00 57,963.93 966.18% 主要系本期公益慈善捐赠支出及合同违约金支出所致 所得税费用 64,616,935.83 46,492,297.76 38.98% 主要系本期收入规模增加，导致利润总额增加，相应所得税费用增加 经营活动产生的现金流量净额 30,122,274.64 18,196,932.45 65.53% 主要系本期收到销售商品的货款增加所致 投资活动产生的现金流量净额 262,894,179.08 -527,024,997.51 149.88% 主要系公司购买的银行理财产品本金及收益于报告期内全部按期到账所致 筹资活动产生的现金流量净额 -75,254,036.08 503,356,395.00 -114.95% 主要系本期分配现金股利所致 汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,545,008.96 -129,784.18 2060.95% 主要系本期美元汇率波动影响所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 6,344 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 金立国 境内自然人 21.52% 103,648,054.00 103,648,054.00 张红 境内自然人 16.05% 77,294,272.00 77,294,272.00 伟盈新能源科技（无锡）有限公司 境内非国有法人 13.75% 66,192,274.00 0 苏州钟鼎五号股权投资基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 6.89% 33,191,422.00 0 珠海高瓴智臻股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.97% 19,130,000.00 0 东莞红土创业投资有限公司 境内非国有法人 3.80% 18,280,080.00 0 分宜众慧达投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.42% 16,452,072.00 16,452,072.00 分宜众志达投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.42% 16,452,072.00 16,452,072.00 珠海澜盈投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.08% 14,825,200.00 0 深圳市创新投资集团有限公司 国有法人 2.96% 14,261,161.00 0 前10名