京北方：2022年三季度报告
证券代码：002987证券简称：京北方公告编号：2022-043 京北方信息技术股份有限公司2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 978,296,883.59 24.35% 2,706,903,237.11 21.77% 归属于上市公司股东的净利润（元） 83,344,925.68 29.88% 188,347,683.98 1.04% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 78,270,099.98 33.96% 171,512,663.64 1.37% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -680,331,270.64 不适用 基本每股收益（元/股） 0.26 30.00% 0.60 1.69% 稀释每股收益（元/股） 0.26 30.00% 0.60 1.69% 加权平均净资产收益率 3.98% 上升0.59个百分点 9.17% 下降0.9个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,715,350,259.62 2,418,254,399.13 12.29% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,134,373,675.03 1,970,767,997.79 8.30% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -111,425.66 -47,743.47 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 3,046,615.39 9,088,748.95 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,596,685.71 6,670,252.54 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -59,847.01 -166,126.27 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,768,311.95 4,816,245.07 减：所得税影响额 1,165,514.68 3,526,356.48 合计 5,074,825.70 16,835,020.34 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的项目为增值税进项税额加计抵减。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 2022年9月30日 2021年12月31日 变动比例 重大变动说明 货币资金 190,893,896.63 861,204,966.09 -77.83% 主要系公司收款具有季节性，主要集中在年末回款而人工成本需按月支付，并且截至报告期末购买理财产品金额高于去年年末。 交易性金融资产 426,436,624.45 280,838,263.11 51.84% 主要系公司购买结构性存款金额较去年年末增加所致。 应收账款 1,327,796,365.05 772,554,314.80 71.87% 主要系公司收款具有季节性，且营业收入增加及回款周期较长的信息技术服务业务占比增加。 存货 34,661,953.11 23,302,537.99 48.75% 主要系为履行合同部分服务尚未交付所致。 合同资产 577,637,165.66 311,672,989.55 85.33% 同“应收账款”。 递延所得税资产 15,909,118.07 9,839,283.01 61.69% 主要系减值计提增加相应计提金额所致。 短期借款 197,116,975.01 0.00 不适用 主要系公司经营规模扩大，回款具有季节性，暂时性流动资金需求增加所致。 应付账款 22,098,044.67 2,833,313.41 679.94% 主要系公司为开展经营，新增大额采购合同。 合同负债 7,367,150.12 33,849,614.83 -78.24% 主要系确认收入后核减合同负债。 应付职工薪酬 166,753,455.66 243,298,678.03 -31.46% 主要系季末恰逢节假日，公司提前发放当月工资所致。 应交税费 126,766,896.28 92,794,698.50 36.61% 主要系盈利规模扩大相应税费金额增加所致。 其他流动负债 442,029.01 2,030,976.89 -78.24% 主要系确认收入后核减合同负债对应税金。 少数股东权益 0.00 2,376,913.79 -100.00% 主要系公司处置控股子公司所致。 利润表项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动比例 重大变动说明 财务费用 1,178,443.74 -1,690,363.69 不适用 主要系借款利息及新租赁准则下租赁利息增加所致。 公允价值变动收益 -401,638.66 510,829.67 -178.62% 主要系新增未实现结构性存款收益小于已实现并转出的结构性存款收益。 资产处置收益 38,541.66 -169,165.64 不适用 主要系公司今年无大额转让出售资产。 营业外收入 83,201.49 28,326.70 193.72% 主要系公司正常报废清理资产。 营业外支出 335,612.89 566,148.81 -40.72% 主要系处置非流动资产减少所致。 所得税费用 1,223,226.06 -1,484,687.91 不适用 主要系公司所得税汇算清缴差异影响。 少数股东损益 -81,089.72 -15,216.07 不适用 主要系已处置的控股子公司成本费用上升所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 38,511 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 拉萨永道投资管理有限责任公司 境内非国有法人 51.46% 162,058,151 162,058,151 0 和道（天津）企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 6.81% 21,445,418 21,445,418 0 霍尔果斯同道管理咨询有限公司 境内非国有法人 4.44% 13,994,400 0 0 上海浦东发展银行股份有限公司－中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金 其他 2.06% 6,491,967 0 0 信泰人寿保险股份有限公司－传统产品 其他 1.10% 3,461,710 0 0 香港中央结算有限公司 其他 1.06% 3,345,528 0 0 青岛海丝创新股权投资基金企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.78% 2,445,428 0 0 兴业银行股份有限公司－兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.67% 2,099,860 0 0 中国建设银行股份有限公司－中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 其他 0.63% 1,995,927 0 0 曹萍 境内自然人 0.33% 1,038,000 0 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 霍尔果斯同道管理咨询有限公司 13,994,400 人民币普通股 13,994,400 上海浦东发展银行股份有限公司－中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金 6,491,967 人民币普通股 6,491,967 信泰人寿保险股份有限公司－传统产品 3,461,710 人民币普通股 3,461,710 香港中央结算有限公司 3,345,528 人民币普通股 3,345,528 青岛海丝创新股权投资基金企业（有限合伙） 2,445,428 人民币普通股 2,445,428 兴业银行股份有限公司－兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2,099,860 人民币普通股 2,099,860 中国建设银行股份有限公司－中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 1,995,927 人民币普通股 1,995,927 曹萍 1,038,000 人民币普通股 1,038,000 北京恒业电子科技有限公司 1,022,122 人民币普通股 1,022,122 MERRILLLYNCHINTERNATIONAL 1,021,233 人民币普通股 1,021,233 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司股东永道投资与天津和道均为公司实际控制人费振勇、刘海凝夫妇控制的企业。永道投资与天津和道分别持有公司162,058,151股和21,445,418股，分别占公司总股本的51.46%和6.81%。上海浦东发展银行股份有限公司－中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金和中国建设银行股份有限公司－中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金均为中欧基金管理有限公司管理的证券投资基金产品。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 2022年第三季度，在数字化转型、金融信创的双重驱动下，公司克服疫情等多种因素的不利影响，经营规模持续扩大，盈利能力加速修复。当季度实现收入9.78亿元，同比增长24.35%；实现归母净利润8,334.49万元，同比增长29.88%；实现扣非归母净利润7827.01万元，同比增长33.96%。公司业务结构和产品结构继续优化，信息技术服务板块保持高速增长，实现收入6.21亿元，同比增长29.23%，占公司总收入的比重达63.46%；其中，软件产品及解决方案产品线实现收入2.19亿元，同比增长55.45%，收入占比提升至22.39%。业务流程外包板块实现收入3.57亿元，同比增长16.71%，其中客户服务及数字化营销产品线实现收入1.82亿元，同比增长39.43%。当季新增法人客户10家，其中，中 小银行3家，非银金融机构5家，非金融机构2家。 2022年前三季度，公司累计实现营业收入27.07亿元，同比增长21.77%；实现归母净利润1.88亿元，同比正增长。 信息技术服务板块实现营业收入17.00亿元，同比增长28.83%。其中软件产品及解决方案产品线实现收入5.41亿元，超 过去年全年收入，同比增长48.69%，已成为公司增长的新引擎。业务流程外包实现营收10.07亿元，同比增长11.47%。其中客户服务及数字化营销产品线实现收入4.79亿元，同比增长24.93%。2022年前三季度，公司来自核心客户国有六大行和十二家全国性股份制商业银行的收入占公司总收入的77.
