京北方：2024年一季度报告
证券代码：002987证券简称：京北方公告编号：2024-018 京北方信息技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 1,115,396,933.04 999,936,450.12 11.55% 归属于上市公司股东的净利润（元） 48,531,782.37 61,291,630.99 -20.82% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 47,321,398.50 53,838,945.87 -12.11% 经营活动产生的现金流量净额（元） -492,731,939.79 -449,850,280.16 不适用 基本每股收益（元/股） 0.11 0.14 -21.43% 稀释每股收益（元/股） 0.11 0.14 -21.43% 加权平均净资产收益率 1.89% 2.72% 下降0.83个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 3,119,513,437.20 3,072,875,390.74 1.52% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,598,664,782.69 2,546,110,980.81 2.06% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -139,170.74 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 526,225.50 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 480,103.60 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,974.46 其他符合非经常性损益定义的损益项目 324,979.92 减：所得税影响额 -14,271.13 合计 1,210,383.87 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 ☑适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的项目为特殊人群增值税减免。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 2024年3月31日 2024年1月1日 变动比例 重大变动说明 货币资金 397,922,302.61 809,814,660.79 -50.86% 主要系客户回款集中在年底，而人工成本需要按月支付所致。 交易性金融资产 75,018,997.15 165,114,138.02 -54.57% 主要系公司购买结构性存款金额较去年年末减少所致。 应收账款 1,297,317,585.99 892,199,140.45 45.41% 主要系营业收入增加，且公司收款主要集中在年末，季度内回款相对较少所致。 预付款项 4,388,406.65 1,604,856.51 173.45% 主要系预付招聘费所致。 在建工程 8,895,020.16 3,805,068.92 133.77% 主要系研发中心正在建设中支付相关工程款所致。 利润表项目 2024年1-3月 2023年1-3月 财务费用 -2,160,105.46 -920,196.20 134.74% 主要系协定存款本金增加，利息收入高所致。 其他收益 2,823,167.84 7,323,437.83 -61.45% 主要系取消增值税加计抵减政策及其他补助事项减少所致。 投资收益 575,244.47 3,015,228.75 -80.92% 主要系结构性存款本金减少及利率降低，利息收入减少所致。 公允价值变动收益 -95,140.87 355,715.19 -126.75% 主要系新增未实现结构性存款收益小于已实现并转出的结构性存款收益所致。 资产处置收益 4,206.31 178,671.31 -97.65% 主要系上期子公司退租并处置使用权资产所致。 营业外收入 244,579.56 53,500.05 357.16% 主要系清理不再支付的长期往来款所致。 营业外支出 383,982.15 90,131.51 326.02% 主要系固定资产报废及补缴社保滞纳金所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 32,181 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 拉萨永道投资管理有限责任公司 境内非国有法人 51.41% 226,881,411.00 0.00 不适用 0.00 和道（天津）企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 6.80% 30,023,585.00 0.00 不适用 0.00 丁志鹏 境内自然人 3.22% 14,210,083.00 10,657,562.00 不适用 0.00 上海浦东发展银行股份有限公司－中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金 其他 1.61% 7,117,688.00 0.00 不适用 0.00 中国建设银行股份有限公司－中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 其他 1.23% 5,433,141.00 0.00 不适用 0.00 香港中央结算有限公司 境外法人 0.82% 3,607,314.00 0.00 不适用 0.00 友邦人寿保险有限公司－分红 其他 0.54% 2,383,181.00 0.00 不适用 0.00 曹萍 境内自然人 0.31% 1,351,500.00 0.00 不适用 0.00 北京恒业电子科技有限公司 境内非国有法人 0.27% 1,211,573.00 0.00 不适用 0.00 赵龙虎 境内自然人 0.27% 1,177,746.00 963,309.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 拉萨永道投资管理有限责任公司 226,881,411.00 人民币普通股 226,881,411.00 和道（天津）企业管理合伙企业（有限合伙） 30,023,585.00 人民币普通股 30,023,585.00 上海浦东发展银行股份有限公司－中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金 7,117,688.00 人民币普通股 7,117,688.00 中国建设银行股份有限公司－中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 5,433,141.00 人民币普通股 5,433,141.00 香港中央结算有限公司 3,607,314.00 人民币普通股 3,607,314.00 丁志鹏 3,552,521.00 人民币普通股 3,552,521.00 友邦人寿保险有限公司－分红 2,383,181.00 人民币普通股 2,383,181.00 曹萍 1,351,500.00 人民币普通股 1,351,500.00 北京恒业电子科技有限公司 1,211,573.00 人民币普通股 1,211,573.00 中信证券股份有限公司 1,088,045.00 人民币普通股 1,088,045.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司股东拉萨永道投资管理有限责任公司与和道（天津）企业管理合伙企业（有限合伙）均为公司实际控制人费振勇、刘海凝夫妇控制的企业。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如 北京恒业电子科技有限公司通过信用账户持有公司股票1,016,573股。 有） 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 2023年6月26日，公司召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通 过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》及其他相关议案。2023年7月12日， 公司召开了2023年第一次临时股东大会审议通过本次发行可转债的相关议案，本次可转换公司债券拟 发行数量为不超过11,300,000张（含本数），发行总额不超过人民币11.30亿元（含11.30亿元），具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权的人士）在上述额度范围内确定。 2023年12月25日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理京北方信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2023〕725号）。深交所依法对公司申请文件予以受理。2024年1月5日，公司收到深交所出具的《关于京北方信息技 术股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2024〕120002号），公司已针对审核问询函所列问题进行回复并予以披露。2024年4月7日，公司收到深交所出具的《关 于京北方信息技术股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》（审核函 〔2024〕120010号），公司已针对审核问询函所列问题进行回复并予以披露。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：京北方信息技术股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 397,922,302.61 809,814,660.79 结算备付金拆出资金交易性金融资产 75,018,997.15 165,114,138.02 衍生金融资产 应收票据应收账款 1,297,317,585.99 892,199,140.45 应收款项融资预付款项 4,388,406.65 1,604,856.51 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 38,922,348.28 36,649,955.82 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 25,591,480.39 21,021,483.83 其中：数据资源 合同资产 824,450,409.33 691,298,016.11 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 4,055,654.12 5,411,414.97 流动资产合计 2,667,667,184.52 2,623,113,666.50 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应
