京北方：2023年三季度报告

证券代码：002987证券简称：京北方公告编号：2023-065 京北方信息技术股份有限公司 2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 1,099,295,692.04 12.37% 3,122,609,695.43 15.36% 归属于上市公司股东的净利润（元） 98,572,400.75 18.27% 248,793,985.68 32.08% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 94,680,376.59 20.97% 233,939,561.79 36.40% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -616,386,689.46 不适用 基本每股收益（元/股） 0.23 21.05% 0.57 32.56% 稀释每股收益（元/股） 0.23 21.05% 0.57 32.56% 加权平均净资产收益率 4.12% 0.14% 10.66% 1.49% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,011,867,884.10 2,701,143,401.96 11.50% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,443,127,451.54 2,223,064,152.00 9.90% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 155,870.50 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,276,111.04 5,478,783.89 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 782,372.77 4,935,548.01 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,742.06 -134,792.23 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,669,226.47 7,257,322.89 增值税进项税额加计抵减及增值税减免 减：所得税影响额 828,944.06 2,838,309.17 合计 3,892,024.16 14,854,423.89 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 2023年9月30日 2023年1月1日 变动比例 重大变动说明 货币资金 251,453,864.20 653,244,837.50 -61.51% 主要系购买土地。 交易性金融资产 175,442,620.91 577,135,068.50 -69.60% 主要系公司购买结构性存款金额较去年年末减少。 应收账款 1,228,416,627.69 777,186,923.04 58.06% 主要系公司收款具有季节性，且营业收入增加及回款周期较长的信息技术服务业务占比增加。 合同资产 844,295,342.93 521,007,012.12 62.05% 主要系部分项目未能及时收到客户的收入确认单，部分项目验收进度延误。 在建工程 330,489,279.23 104,785.37 315296.39% 主要系购买土地。 递延所得税资产 22,590,024.94 17,350,983.41 30.19% 主要系应收账款、其他应收款、合同资产增加,相应坏账金额增加。 短期借款 180,068,055.55 不适用 主要系年底回款高峰无资金需求。 应付账款 1,924,174.02 2,858,082.38 -32.68% 主要系及时支付采购款项。 应付职工薪酬 160,101,618.74 277,652,265.88 -42.34% 主要系提前发放部分工资。 其他应付款 37,164,241.89 25,696,989.32 44.62% 主要系股权激励增加。 租赁负债 16,134,911.71 24,580,020.60 -34.36% 主要系随着租赁合同的正常执行，公司待支付的房屋租赁费有所下降。 股本 436,476,973.00 314,898,267.00 38.61% 主要系资本公积转增股本。 利润表项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动比例 重大变动说明 财务费用 -100,018.81 1,178,443.74 不适用 主要原因为借款时间缩短及借款利率下降。 公允价值变动收益 -692,447.59 -401,638.66 不适用 主要系购买结构性存款。 资产减值损失 -11,610,743.47 -7,702,909.25 50.73% 主要系收入规模扩大及解决方案项目占比增加,验收周期加长,减值损失相应增加。 资产处置收益 155,870.50 38,541.66 304.42% 主要系公司正常处置资产。 所得税费用 -6,543,520.80 1,197,818.02 -646.29% 主要为研发费投入增加及研发费加计比例增加,所得税费用相应减少。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 33,894 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 拉萨永道投资管理有限责任公司 境内非国有法人 51.46% 226,881,411 0 - - 和道（天津）企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 6.81% 30,023,585 0 - - 丁志鹏 境内自然人 3.22% 14,210,083 11,388,446 - - 上海浦东发展银行股份有限公司－中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金 其他 2.32% 10,205,855 0 - - 中国建设银行股份有限公司－中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 其他 2.02% 8,887,598 0 - - 友邦人寿保险有限公司－分红 其他 0.60% 2,658,641 0 - - 香港中央结算有限公司 境外法人 0.56% 2,475,708 0 - - 中国工商银行股份有限公司－诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.32% 1,420,788 0 - - 交通银行股份有限公司－信澳核心科技混合型证券投资基金 其他 0.32% 1,393,831 0 - - 曹萍 境内自然人 0.31% 1,370,900 0 - - 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 拉萨永道投资管理有限责任公司 226,881,411 人民币普通股 226,881,411 和道（天津）企业管理合伙企业（有限合伙） 30,023,585 人民币普通股 30,023,585 上海浦东发展银行股份有限公司－中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金 10,205,855 人民币普通股 10,205,855 中国建设银行股份有限公司－中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 8,887,598 人民币普通股 8,887,598 丁志鹏 2,821,637 人民币普通股 2,821,637 友邦人寿保险有限公司－分红 2,658,641 人民币普通股 2,658,641 香港中央结算有限公司 2,475,708 人民币普通股 2,475,708 中国工商银行股份有限公司－诺 1,420,788 人民币普通股 1,420,788 安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金交通银行股份有限公司－信澳核心科技混合型证券投资基金 1,393,831 人民币普通股 1,393,831 曹萍 1,370,900 人民币普通股 1,370,900 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司股东永道投资与天津和道均为公司实际控制人费振勇、刘海凝夫妇控制的企业。上海浦东发展银行股份有限公司－中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金、中国建设银行股份有限公司－中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金均中欧基金管理有限公司的证券投资基金产品。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 2023年第三季度，公司积极把握银行业数字化转型和金融信创发展机会，努力提升盈利能力，业务规模继续保持平稳增长态势。2023年前三季度，公司实现营业收入31.23亿元，同比增长15.36%；实现归母净利润2.49亿元，同比增长32.08%；实现扣除非经常性损益的净利润为2.34亿元，同比增长36.40%。 公司业务结构和产品结构继续优化，前三季度信息技术服务板块实现收入20.47亿元，同比增长20.46%。其中，软件及数字化转型服务产品线实现收入12.43亿元，同比增长20.28%；软件产品及解决方案产品线实现收入6.81亿元，同比增长25.82%。业务流程外包板块实现收入10.75亿元，同比增长6.74%。 公司坚持研发驱动创新、创新驱动成长的路线，前三季度研发投入总额3.00亿元，同比增长21.54%。截至目前，公司拥有专利29项、软件著作权198项、完成国家级信创认证11项。其中三季度公司新增专利1项、软件著作权11项、 国家级信创认证3项。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：京北方信息技术股份有限公司 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 251,453,864.20 653,244,837.50 结算备付金拆出资金交易性金融资产 175,442,620.91 577,135,068.50 衍生金融资产应收票据应收账款 1,228,416,627.69 777,186,923.04 应收款项融资预付款项 3,072,408.55 2,990,253.66 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 40,295,415.76 31,921,474.43 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 22,399,584.56 18,807,594.78 合同资产 844,295,342.93 521,007,012.12 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 4,249,013.56 5,079,524.33 流动资产合计 2,569,624,878.16 2,587,372,688.36 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款