中原环保：2022年三季度报告

证券代码：000544证券简称：中原环保公告编号：2022-35 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中原环保股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 1,341,440,418.54 20.04% 4,239,508,617.99 14.38% 归属于上市公司股东的净利润（元） 142,999,640.30 -8.69% 409,112,822.15 -12.21% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 140,158,799.84 -8.35% 387,627,268.61 -14.69% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -2,016,677,957.91 -29.45% 基本每股收益（元/股） 0.15 -6.25% 0.42 -12.50% 稀释每股收益（元/股） 0.15 -6.25% 0.42 -12.50% 加权平均净资产收益率 2.16% -0.29% 6.19% -1.06% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 24,998,751,536.40 21,284,165,623.74 17.45% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 6,666,341,765.21 6,516,591,548.96 2.30% 注：1、公司整体生产经营稳定，利润同比下降主要因公司加快推进项目建设，项目融资增加，财务费用相应增加；公司应收账款增加，计提信用减值损失增加。 2、经营活动现金流量净额同比下降主要因公司形成金融资产的在建PPP项目支出同比增加；公司应收账款增加。 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -89,473.12 -137,890.20 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 6,367,946.75 28,845,724.09 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,405,525.50 -2,643,593.43 其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,217.39 549,821.19 减：所得税影响额 1,138,995.10 2,463,448.33 少数股东权益影响额 （税后） 897,329.96 2,665,059.78 合计 2,840,840.46 21,485,553.54 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目为增值税进项税额加计抵减。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （一）资产、负债及所有者权益变动分析项目 2022.9.30 2021.12.31 变动比例 变动原因 应收账款 1,014,793,541.72 665,947,768.91 52.38% 应收账款增加 存货 112,059,964.50 51,963,412.00 115.65% 项目持续推进，合同履约成本增加 合同资产 1,048,863,436.83 255,824,939.56 309.99% PPP项目依据进度确认的合同资产增加 短期借款 980,000,000.00 1,608,504,319.42 -39.07% 偿还短期借款增加 应付职工薪酬 5,581,919.75 73,729,701.36 -92.43% 上年末计提的年终人工成本发放 其他流动负债 92,501,671.54 17,915,083.22 416.33% PPP项目依据进度确认的待转销项税增加 长期借款 10,364,673,278.64 6,777,704,081.72 52.92% 公司持续推进项目建设，项目融资增加 应付债券 997,792,452.84 522,265,723.35 91.05% 本期新发行中期票据 （二）利润项目变动分析项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动比例 变动原因 销售费用 2,520,096.04 1,845,899.20 36.52% 市场拓展费用增加 财务费用 356,754,903.75 260,284,257.81 37.06% 随着项目建设持续推进，项目融资增加，财务费用相应增加 投资收益 263,025.27 1,521,729.50 -82.72% 去年同期存在4亿元定期存款利息 信用减值损失 -25,806,995.06 -10,329,236.57 -149.84% 应收账款增加 资产减值损失 -7,066,079.05 -3,102,343.53 -127.77% 合同资产减值准备增加 （三）现金流量变动分析项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动比例 变动原因 投资活动现金流入小计 3,871,017.00 426,654,858.15 -99.09% 去年同期定期存款到期转回 投资活动现金流出小计 136,963,466.07 400,509,445.46 -65.80% 本期固定资产投资减少 筹资活动现金流入小计 6,085,727,128.54 3,412,138,375.42 78.36% 本期借款增加 筹资活动现金流出小计 3,622,783,181.84 1,685,672,927.57 114.92% 本期偿还贷款增加 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 38,074 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 郑州公用事业投资发展集团有限公司 国有法人 68.73% 669,855,147.00 河南资产管理有限公司 国有法人 4.95% 48,246,877.00 郑州投资控股有限公司 国有法人 2.43% 23,646,333.00 张育坚 境内自然人 0.28% 2,771,250.00 文能 境内自然人 0.25% 2,389,400.00 赵震汉 境内自然人 0.15% 1,498,800.00 吴汉诚 境外自然人 0.13% 1,273,800.00 王军克 境内自然人 0.13% 1,223,500.00 曹立华 境内自然人 0.12% 1,180,000.00 江少棠 境内自然人 0.11% 1,106,600.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 郑州公用事业投资发展集团有限公司 669,855,147.00 人民币普通股 669,855,147.00 河南资产管理有限公司 48,246,877.00 人民币普通股 48,246,877.00 郑州投资控股有限公司 23,646,333.00 人民币普通股 23,646,333.00 张育坚 2,771,250.00 人民币普通股 2,771,250.00 文能 2,389,400.00 人民币普通股 2,389,400.00 赵震汉 1,498,800.00 人民币普通股 1,498,800.00 吴汉诚 1,273,800.00 人民币普通股 1,273,800.00 王军克 1,223,500.00 人民币普通股 1,223,500.00 曹立华 1,180,000.00 人民币普通股 1,180,000.00 江少棠 1,106,600.00 人民币普通股 1,106,600.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 郑州公用事业投资发展集团有限公司为本公司控股股东，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） #王军克通过普通证券账户持有公司股份0股，通过投资者信用证券账户持有公司1,223,500股，实际合计持有公司股份1,223,500股。#曹立华通过普通证券账户持有公司股份980,000股，通过投资者信用证券账户持有公司股份200,000股，实际合计持有公司股份1,180,000股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：中原环保股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 2,884,871,614.59 2,589,460,461.21 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 12,402,892.16 12,453,152.47 应收账款 1,014,793,541.72 665,947,768.91 应收款项融资预付款项 27,619,345.95 26,270,381.99 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 26,930,545.88 37,267,158.28 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 112,059,964.50 51,963,412.00 合同资产 1,048,863,436.83 255,824,939.56 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 113,373,401.29 94,636,654.70 流动资产合计 5,240,914,742.92 3,733,823,929.12 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 2,362,454.60 3,149,429.33 其他权益工具投资 133,019,719.57 175,811,010.42 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 2,572,045,099.97 2,637,855,520.60 在建工程 191,970,605.96 193,786,227.23 生产性生物资产油气资产使用权资产 44,001,475.89 53,046,107.86 无形资产 2,829,180,810.67 2,863,511,697.18 开发支出商誉长期待摊费用 10,593,851.27 11,446,266.02 递延所得税资产 60,196,392.99 48,425,236.82 其他非流动资产 13,914,466,382.56 11,563,310,199.16 非流动资产合计 19,757,836,793.48 17,550,341,694.62 资产总计 24,998,751,536.40 21,284,165,623.74 流动负债： 短期借款 980,000,000.00 1,608,504,319.42 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 2,620,315,886.