中原环保：2022年年度报告

中原环保股份有限公司 2022年年度报告 2023-19 【2023年3月】 2022年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人梁伟刚、主管会计工作负责人杜其山及会计机构负责人(会计主管人员)魏绍磊声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质 承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测及承诺之间的差异。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分，描述了公司业务发展可能面临的主要风险，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股数974,684,488股 为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析10 第四节公司治理34 第五节环境和社会责任54 第六节重要事项63 第七节股份变动及股东情况72 第八节优先股相关情况77 第九节债券相关情况78 第十节财务报告82 备查文件目录 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义 释义项 指 释义内容 中原环保、上市公司、本公司、公司 指 中原环保股份有限公司，股票代码000544 郑州市国资委 指 郑州市人民政府国有资产监督管理委员会 公用集团 指 郑州公用事业投资发展集团有限公司 净化公司 指 郑州市污水净化有限公司 立信事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 中原环保 股票代码 000544 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中原环保股份有限公司 公司的中文简称 中原环保 公司的外文名称（如有） CENTRALPLAINSENVIRONMENTPROTECTIONCO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） CPEP 公司的法定代表人 梁伟刚 注册地址 郑州市中原区中原中路167号1号楼16层 注册地址的邮政编码 450000 公司注册地址历史变更情况 2008年5月22日，公司注册地址由郑州市华山路78号变更为郑州市纬四路东段19号广发大厦15层；2011年8月9日，注册地址由郑州市纬四路东段19号广发大厦15层变更为郑州市郑东新区商务外环路3号中华大厦13层；2016年6月2日，注册地址由郑州市郑东新区商务外环路3号中华大厦13层变更为郑州市郑东新区才高街6号东方鼎盛中心A座10层；2018年2月7日，注册地址由郑州市郑东新区才高街6号东方鼎盛中心A座10层变更为郑州市中原区中原中路167号1号楼16层。 办公地址 郑州市郑东新区才高街6号东方鼎盛中心A座10层 办公地址的邮政编码 450018 公司网址 www.cpepgc.com 电子信箱 zyhb@cpepgc.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张一帆 孙冰清 联系地址 郑州市郑东新区才高街6号东方鼎盛中心A座10层 郑州市郑东新区才高街6号东方鼎盛中心A座10层 电话 0371-55326969 0371-55326702 传真 0371-55356772 0371-55356772 电子信箱 zyhb@cpepgc.com zyhb@cpepgc.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所（www.szse.cn） 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《证券时报》《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 董事会办公室 四、注册变更情况 统一社会信用代码 9141000016996944XD 历次控股股东的变更情况（如有） 2016年9月6日，公司控股股东由郑州市热力总公司变更为郑州市污水净化有限公司；2017年3月6日，公司控股股东由郑州市污水净化有限公司变更为郑州公用事业投资发展集团有限公司。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路61号四楼 签字会计师姓名 李花、张婉秋 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用☑不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 单位：元 2022年 2021年 本年比上年增减 2020年 营业收入（元） 6,216,764,745.90 6,140,484,312.63 1.24% 2,149,746,278.73 归属于上市公司股东的净利润（元） 428,595,870.57 508,668,333.11 -15.74% 496,089,921.02 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 402,804,295.87 485,970,901.22 -17.11% 398,728,523.91 经营活动产生的现金流量净额（元） -2,320,929,122.21 -2,685,330,500.48 13.57% 608,247,075.42 基本每股收益（元/股） 0.44 0.52 -15.38% 0.51 稀释每股收益（元/股） 0.44 0.52 -15.38% 0.51 加权平均净资产收益率 6.50% 7.93% -1.43% 8.13% 2022年末 2021年末 本年末比上年末增减 2020年末 总资产（元） 26,641,029,452.63 21,284,165,623.74 25.17% 16,187,705,945.20 归属于上市公司股东的净资产（元） 6,683,935,328.06 6,516,591,548.96 2.57% 6,254,042,555.40 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是☑否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,172,091,713.33 1,725,976,486.12 1,341,440,418.54 1,977,256,127.91 归属于上市公司股东的净利润 128,738,854.26 137,374,327.59 142,999,640.30 19,483,048.42 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 113,195,556.65 134,272,912.12 140,158,799.84 15,177,027.26 经营活动产生的现金流量净额 -931,572,960.64 -485,561,775.82 -599,543,221.45 -304,251,164.30 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是☑否 九、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 2022年金额 2021年金额 2020年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -138,151.82 -16,299.52 -2,271,175.81 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 34,030,772.56 28,362,139.71 30,195,983.08 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 943,881.27 值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -10,165.84 -236,140.71 -1,367,929.27 其他符合非经常性损益定义的损益项目 550,135.07 100,544,886.42 减：所得税影响额 5,164,888.53 3,985,593.78 28,767,105.32 少数股东权益影响额（税后） 3,476,126.74 2,370,555.08 973,261.99 合计 25,791,574.70 22,697,431.89 97,361,397.11 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目550,135.07元为增值税进项税额加计抵减。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 二十大报告再次明确了新时代中国生态文明建设的战略任务，相关政策保持延续，政策体系升维完善。经过长期实践发展，环保行业进入全方位均衡发展阶段。一方面，传统存量市场逐渐饱和，提质增效、升级改造、节能降耗、智慧运营成为主要发展方向，另一方面各细分领域的政策指导更加精准具体，运行标准愈加清晰明朗，打造核心技术、提升专业水平是深耕细分领域的重要发力点。面对激烈的市场竞争和更高标准的环保要求，行业内企业要进一步聚焦发展需求，加快新技术研发，塑造核心竞争力，提升综合服务能力和运行效率，推动高质量发展。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）业务概览 中原环保股份有限公司是国有控股上市公司，国家高新技术企业，全国国企改革“双百企业”。公司坚持创新驱动高质量发展，全面打造行业典范，业务涵盖供水、城镇污水处理、农村污水治理、污泥处置、中水利用、集中供热、建筑垃圾资源化处置利用、环保设备制造、光伏发电、市政建设、园林绿化、水环境综合治理及技术研发等领域，在郑州、洛阳、开封、漯河、商丘、南阳、安阳、驻马店、周口、信阳、济源、焦作及山西运城、贵州都匀等地开展相关业务。 （二）经营情况 1、水务经营。污水处理业务是公司经营发展的基本盘，主要采用特许经营模式，公司在项目合作期限内负责污水的日常处理并按照协议约定价格收取污水处理费。公司持续加强水务统筹管理，推进智慧水务建设，通过技术改造、精细化管理，多措并举抓安全、促生产、保稳定，深入推进开源创效、节能降耗。截止2022年底，公司运营污水处理厂21 家，2022年全年污水处理量4.84亿立方米，中水利用2374万立方米；自来水供应厂1家，全年供应自来水1359万立方米。 2、供热经营。公司下辖新密热力、登封热力两家热力公司，主要采用热电联产供热模式，通过热网将电厂