中钢国际：2022年三季度报告

证券代码：000928证券简称：中钢国际公告编号：2022-92债券代码：127029债券简称：中钢转债 中钢国际工程技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 4,962,191,914.57 30.53% 12,605,817,806.70 22.39% 归属于上市公司股东的净利润（元） 150,629,279.34 0.80% 415,574,833.62 -19.49% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 146,374,928.31 27.64% 411,320,482.59 67.59% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -2,529,563,918.32 -1.25% 基本每股收益（元/股） 0.1176 -1.08% 0.3244 -21.01% 稀释每股收益（元/股） 0.1112 -4.01% 0.3076 -19.05% 加权平均净资产收益率 2.40% -4.86% 6.56% -25.71% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 26,309,465,844.83 24,287,758,259.15 8.32% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 6,347,518,746.07 6,180,248,942.38 2.71% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,194.89 332,652.01 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,286,903.64 3,608,248.58 债务重组损益 0.00 21,790.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -2,720,000.00 529,613.98 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -50,280.00 1,102,122.58 减：所得税影响额 -236,822.38 956,637.30 少数股东权益影响额（税后） 93,289.85 383,438.82 合计 -338,648.94 4,254,351.03 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 报告期末/年初至本报告期末 上年末/上年同期 变动比例 变动原因 应收票据 234,745,328.53 141,299,442.56 66.13% 报告期工程项目票据方式收款增加。 应收款项融资 1,374,981,261.47 1,017,711,670.08 35.11% 报告期工程项目票据方式收款增加。 预付款项 3,494,806,840.31 2,288,691,290.69 52.70% 报告期内在手执行工程项目预付款增加。 其他应收款 206,297,612.20 157,242,301.79 31.20% 报告期内投标保证金增加。 存货 2,926,927,064.30 1,990,453,458.92 47.05% 报告期内在手执行工程项目形成的履约合同成本增加。 一年内到期的非流动资产 867,218,268.74 655,924,613.62 32.21% 报告期内到期的非流动资产增加。 长期应收款 4,424,365,380.04 3,255,643,832.47 35.90% 报告期内根据在手执行工程项目进度确认的未到支付节点超过一年以上的应收款项增加。 使用权资产 25,809,028.62 54,448,161.63 -52.60% 报告期内使用权资产减少。 应付票据 5,085,739,463.88 3,447,918,221.24 47.50% 报告期内票据方式付款增加。 应交税费 40,812,693.54 86,220,803.70 -52.66% 报告期内支付了2021年末计提的增值税等。 应付股利 227,297,652.82 99,843,384.78 127.65% 报告期内计提宣告分配股利。 一年内到期的非流动负债 212,830,283.30 336,183,347.41 -36.69% 报告期内到期的非流动负债减少。 长期应付款 11,443,845.99 33,663,273.97 -66.00% 报告期内长期应付款减少。 其他综合收益 50,840,832.30 8,315,851.26 511.37% 报告期内外币报表折算差额增加。 少数股东权益 204,330,350.90 97,886,211.28 108.74% 本年安环院引进战略投资。 研发费用 218,899,040.11 150,907,398.91 45.06% 报告期内加大研发投入。 财务费用 23,489,732.59 104,530,958.97 -77.53% 报告期内美元汇率波动，汇兑收益增加。 其他收益 17,073,279.26 29,040,744.88 -41.21% 报告期内较上年同期收到的专项政府补助款下降。 投资收益 10,581,451.65 175,245,693.64 -93.96% 报告期内无股票出售。 公允价值变动收益 529,613.98 198,645,458.45 -99.73% 报告期内持有重庆钢铁股票数量较同期减少。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 64,350 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中国中钢股份有限公司 国有法人 31.71% 406,262,246 0 质押 386,209,111 中国中钢集团有限公司 国有法人 19.34% 247,723,642 0 质押 219,074,352 中钢资产管理有限责任公司 国有法人 3.44% 44,016,017 0 质押 44,016,017 张素芬 境内自然人 0.87% 11,090,000 0 交通银行股份有限公司－广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.78% 10,006,053 0 汤长征 境内自然人 0.77% 9,913,740 0 上海琦轩投资管理有限公司－琦轩博弈5号私募证券投资基金 其他 0.73% 9,366,000 0 上海琦轩投资管理有限公司－琦轩乘时顺势3号私募证券投资基金 其他 0.69% 8,819,219 0 香港中央结算有限公司 境外法人 0.65% 8,332,550 0 上海琦轩投资管理有限公司－琦轩价值精选2号私募证券投资基金 其他 0.37% 4,691,872 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国中钢股份有限公司 406,262,246 人民币普通股 406,262,246 中国中钢集团有限公司 247,723,642 人民币普通股 247,723,642 中钢资产管理有限责任公司 44,016,017 人民币普通股 44,016,017 张素芬 11,090,000 人民币普通股 11,090,000 交通银行股份有限公司－广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 10,006,053 人民币普通股 10,006,053 汤长征 9,913,740 人民币普通股 9,913,740 上海琦轩投资管理有限公司－琦轩博弈5号私募证券投资基金 9,366,000 人民币普通股 9,366,000 上海琦轩投资管理有限公司－琦轩乘时顺势3号私募证券投资基金 8,819,219 人民币普通股 8,819,219 香港中央结算有限公司 8,332,550 人民币普通股 8,332,550 上海琦轩投资管理有限公司－琦轩价值精选2号私募证券投资基金 4,691,872 人民币普通股 4,691,872 上述股东关联关系或一致行动的说明 中钢集团是本公司的控股股东，中钢股份、中钢资产分别为中钢集团的控股子公司和全资子公司，存在关联关系，是一致行动人。未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 汤长征通过普通账户持有公司760,000股股份，通过信用账户持有公司9,153,740股股份，合计持有公司9,913,740股股份；上海琦轩投资管理有限公司－琦轩博弈5号私募证券投资基金通过信用账户持有公司9,366,000股股份；上海琦轩投资管理有限公司－琦轩乘时顺势3号私募证券投资基金通过信用账户持有公司8,819,219股股份；上海琦轩投资管理有限公司－琦轩价值精选2号私募证券投资基金通过信用账户持有公司4,691,872股股份。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 2022年第三季度共有261张“中钢转债”转股，共计转换成“中钢国际”股票4,624股。截至2022年9月30日， “中钢转债”余额为818,839,500.00元人民币（即8,188,395张）。截至2022年9月30日，公司总股本变更为 1,281,043,774股。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：中钢国际工程技术股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 5,098,002,359.23 6,926,976,440.04 结算备付金拆出资金交易性金融资产 12,560,000.00 16,720,000.00 衍生金融资产应收票据 234,745,328.53 141,299,442.56 应收账款 3,995,598,151.67 4,208,960,223.32 应收款项融资 1,374,981,261.47 1,017,711,670.08 预付款项 3,494,806,840.31 2,288,691,290.69 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 206,297,612.20 157,242,301.79 其中：应收利息 441,616.81 860,489.35 应收股利 9,387,579.17 6,434,607.47 买入返售金融资产存货 2,926,927,064.30 1,990,453,458.92 合