中钢国际：2023年三季度报告

证券代码：000928证券简称：中钢国际公告编号：2023-113债券代码：127029债券简称：中钢转债 中钢国际工程技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 6,465,371,250.44 30.29% 17,159,184,708.50 36.12% 归属于上市公司股东的净利润（元） 148,361,634.49 -1.51% 491,176,556.82 18.19% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 144,296,868.23 -1.42% 437,171,177.63 6.28% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -967,580,612.81 61.75% 基本每股收益（元/股） 0.1148 -2.38% 0.3818 17.69% 稀释每股收益（元/股） 0.1089 -2.07% 0.3592 16.78% 加权平均净资产收益率 2.23% -7.08% 7.36% 12.20% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 29,146,777,625.41 26,674,249,109.19 9.27% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 6,782,404,476.96 6,538,594,371.63 3.73% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 840,251.47 4,379,147.68 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 3,626,885.76 12,343,883.03 债务重组损益 0.00 -3,996,631.70 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,040,000.00 61,625,286.20 主要为出售浙江制造基金的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -29,959.82 -514,610.43 减：所得税影响额 668,027.97 17,244,834.08 少数股东权益影响额（税后） 744,383.18 2,586,861.51 合计 4,064,766.26 54,005,379.19 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 项目 期末金额（元） 期初金额/上期金额 （元） 变动金额（元） 变动百分比 原因说明 应收账款 4,661,476,116.14 3,218,826,348.66 1,442,649,767.48 44.82% 在手执行的项目较上年增加 存货 4,064,728,275.15 2,374,219,348.09 1,690,508,927.06 71.20% 在手执行的项目较上年增加 长期应收款 6,312,337,396.23 4,499,704,237.55 1,812,633,158.68 40.28% 在手执行的项目较上年增加 其他非流动金融资产 - 1,271,080,694.03 -1,271,080,694.03 -100.00% 本期出售浙江制造基金 使用权资产 99,962,683.57 18,803,578.78 81,159,104.79 431.62% 本期新续签办公室租赁合同 短期借款 198,604,718.67 640,762,916.67 -442,158,198.00 -69.00% 本期还款 应交税费 155,199,501.28 101,952,199.99 53,247,301.29 52.23% 计提应交所得税费用增加 租赁负债 57,738,612.39 7,174,628.95 50,563,983.44 704.76% 本期新续签办公室租赁合同 递延所得税负债 59,454,498.08 105,436,456.08 -45,981,958.00 -43.61% 因本期出售浙江制造基金，其对应的递延所得 营业收入 17,159,184,708.50 12,605,817,806.70 4,553,366,901.80 36.12% 主要是国内外项目进展良好 营业成本 15,691,247,703.25 11,495,618,078.27 4,195,629,624.98 36.50% 主要是因为营业收入增加 销售费用 30,933,731.72 19,890,867.14 11,042,864.58 55.52% 海外市场拓展费用增加 财务费用 61,000,481.82 23,489,732.59 37,510,749.23 159.69% 较上年同期美元汇兑收益减少 经营活动产生的现金流量净额 -967,580,612.81 -2,529,563,918.32 1,561,983,305.51 -61.75% 较上年同期改善 投资活动产生的现金流量净额 1,331,084,151.78 -9,486,672.88 1,340,570,824.66 -14131.10% 本期处置了浙江制造基金，投资活动流入现金增加 筹资活动产生的现金流量净额 -1,067,710,639.27 -178,453,411.87 -889,257,227.40 498.31% 本期主动偿还银行借款 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 59,386 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中国中钢股份有限公司 国有法人 31.36% 406,262,246 0 质押 386,209,111 中国中钢集团有限公司 国有法人 19.12% 247,723,642 0 质押 219,074,352 中钢资产管理有限责任公司 国有法人 3.40% 44,016,017 0 质押 44,016,017 香港中央结算有限公司 境外法人 1.29% 16,712,831 0 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 其他 0.78% 10,111,153 0 交通银行股份有限公司－永赢长远价值混合型证券投资基金 其他 0.76% 9,895,100 0 中国建设银行股份有限公司－招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.62% 8,000,000 0 中国农业银行股份有限公司－富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 其他 0.56% 7,220,178 0 上海浦东发展银行股份有限公司－金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.54% 6,951,882 0 银华基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－银华基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划（可供出售） 其他 0.53% 6,824,571 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 中国中钢股份有限公司 406,262,246 人民币普通股 406,262,246 中国中钢集团有限公司 247,723,642 人民币普通股 247,723,642 中钢资产管理有限责任公司 44,016,017 人民币普通股 44,016,017 香港中央结算有限公司 16,712,831 人民币普通股 16,712,831 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 10,111,153 人民币普通股 10,111,153 交通银行股份有限公司－永赢长远价值混合型证券投资基金 9,895,100 人民币普通股 9,895,100 中国建设银行股份有限公司－招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金 8,000,000 人民币普通股 8,000,000 中国农业银行股份有限公司－富兰克林国海深化价值混合型证券投资 7,220,178 人民币普通股 7,220,178 基金上海浦东发展银行股份有限公司－金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金 6,951,882 人民币普通股 6,951,882 银华基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－银华基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划（可供出售） 6,824,571 人民币普通股 6,824,571 上述股东关联关系或一致行动的说明 中钢集团是本公司的控股股东，中钢股份、中钢资产分别为中钢集团的控股子公司和全资子公司，存在关联关系，是一致行动人。未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 2023年第三季度，“中钢转债”因转股减少23,724,400元人民币（即237,244张），共计转换成“中钢国际”股票 4,484,659股；截至2023年9月30日，“中钢转债”余额为738,933,700元人民币（即7,389,337张）。 截至2023年9月30日，公司总股本变更为1,295,669,327股。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：中钢国际工程技术股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 6,977,128,090.75 8,196,422,958.04 结算备付金拆出资金交易性金融资产 12,240,000.00 12,640,000.00 衍生金融资产应收票据 202,582,851.09 67,388,300.23 应收账款 4,661,476,116.14 3,218,826,348.66 应收款项融资 1,099,659,678.74 1,121,545,053.89 预付款项 1,730,832,111.62 2,206,483,499.85 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 201,853,271.41 193,087,075.00 其中：应收利息 应收股利 10,692,993.73 8,750,000.00 买入返售金融资产存货 4,064,728,275.15 2,374,219,348.09 合同资产 331,200,142.57 255,514,744.01 持有待售资产 一年内