佳禾智能：2022年三季度报告

证券代码：300793证券简称：佳禾智能公告编号：2022-083 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳禾智能科技股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 700,386,781.68 -14.84% 1,790,957,490.46 -14.61% 归属于上市公司股东的净利润（元） 80,876,803.91 85.41% 154,848,100.79 91.01% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 82,848,922.77 116.06% 146,409,667.26 208.69% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 90,797,345.54 134.18% 基本每股收益（元/股） 0.24 50.00% 0.46 53.33% 稀释每股收益（元/股） 0.24 50.00% 0.46 53.33% 加权平均净资产收益率 3.40% -0.01% 6.62% 0.18% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,409,446,181.42 3,444,930,406.66 -1.03% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,421,943,503.49 2,263,196,340.35 7.01% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -863,175.13 -837,103.80 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 4,741,915.95 16,139,271.19 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -6,709,046.26 -3,106,187.19 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -157,209.06 -1,289,011.70 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,665,033.12 5,050,824.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目系根据本公司与上栗县人民政府的投资协议书，（1）本公司承租的位于 县北工业园内的6号楼，7号楼（整栋2标准化厂房）、10号楼15间宿舍，合计租赁面积26,789.86平方米。（2）本公司承租的赣湘合作产业园萍乡市丰达兴线路板制造有限公司2号厂房及宿舍，合计租赁面积43,201.91平方米。上述提供给佳禾智能租赁的标准化厂房，在过渡期内免交租金，过渡期不超过七年。包括电子信息产业园内所有标准化厂房及配套办公楼、宿舍、食堂均在前七年免租。根据租赁协议计算2022年1-9月免除租金为505.08万元。 减：所得税影响额 649,637.48 7,519,358.97 合计 -1,972,118.86 8,438,433.53 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、合并资产负债表项目重大变动情况：单位：元 资产负债表项目 2022年9月30日 2022年1月1日 变动比例 变动原因 货币资金 704,790,449.51 1,345,784,309.34 -47.63% 主要系公司按照募集资金计划投入使用了部分募集资金和购置理财所致。 交易性金融资产 462,699,681.37 24,748,835.68 1769.58% 主要系公司对暂时闲置募集资金购买理财产品所致。 其他应收款 3,000,911.52 14,163,149.85 -78.81% 主要系公司应收出口退税款减少所致。 其他权益工具投资 86,000,000.00 30,000,000.00 186.67% 主要系公司增加对外投资变动产生。 在建工程 173,504,300.97 129,970,831.52 33.49% 主要系增加建设江西工业园所致。 使用权资产 117,600.02 5,296,098.55 -97.78% 主要系公司解约厂房租赁合同所致。 其他非流动资产 1,950,847.90 18,143,571.64 -89.25% 主要系购入的长期资产本期已验收转出所致。 短期借款 208,346,813.24 381,082,162.98 -45.33% 主要系公司定增募集资金到位得到补流，减少借款所致。 应交税费 18,388,259.23 8,311,471.35 121.24% 主要系公司利润总额增加，所得税增加所致。 其他应付款 18,476,475.88 11,010,512.35 67.81% 主要系公司其他应付款项增加所致。 一年内到期的非流动负债 0.00 3,457,325.16 -100.00% 主要系公司解约厂房租赁合同所致。 其他流动负债 525,835.03 1,339,706.24 -60.75% 主要系预收的销项税金随收入确认相应转出所致。 租赁负债 0.00 1,727,340.77 -100.00% 主要系公司解约厂房租赁合同所致。 递延收益 28,606,007.45 19,093,573.36 49.82% 主要系公司收到与资产相关的政府补助增加所致。 递延所得税负债 159,878.68 432,870.89 -63.07% 主要系公司应纳税暂时性差异减少所致。 其他综合收益 12,905,703.34 9,006,640.99 43.29% 主要系外币报表折算差异增加所致。 未分配利润 430,412,184.12 275,564,083.33 56.19% 主要系公司净利润增加所致。 2、合并利润表项目重大变动情况：单位：元 利润表项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动比例 变动原因 研发费用 99,856,644.08 71,197,624.62 40.25% 主要系公司开发新产品，研发投入增加所致。 财务费用 -78,130,986.05 11,821,967.49 -760.90% 主要系受汇率波动，汇兑净收益增加所致。 其他收益 13,757,473.44 22,988,356.86 -40.15% 主要系公司收到与日常经营相关的政府补助款减少所致。 投资收益 221,926.10 13,760,876.44 -98.39% 主要系汇率变动，远期外汇锁定损失所致。 公允价值变动收益 -5,195,551.95 4,851,501.62 -207.09% 主要系汇率变动，远期外汇锁定未实现收益变动所致。 信用减值损失 -1,211,298.62 819,097.85 -247.88% 主要系公司上期应收账款到期回款减少坏账计提所致。 资产减值损失 -23,606,606.33 -8,586,830.34 -174.92% 主要系公司计提存货跌价增加所致。 资产处置收益 -837,103.80 -22,680.87 -3590.79% 主要系公司资产处置收益减少所致。 营业外收入 1,855,109.47 1,005,636.04 84.47% 主要系收到客户赔偿款所致。 营业外支出 2,152,261.43 357,100.00 502.71% 主要系公司报废一批存货所致。 所得税费用 14,138,064.26 -11,087,212.57 227.52% 主要系公司利润总额增加，所得税增加所致。 3、合并现金流量表项目重大变动情况：单位：元 现金流量表项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动比例 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 90,797,345.54 -265,670,594.28 134.18% 主要系公司经营性流出减少所致。 投资活动产生的现金流量净额 -579,400,060.01 -58,697,035.71 -887.10% 主要系公司对暂时闲置募集资金购买理财产品所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -176,313,677.38 246,863,227.03 -171.42% 主要系公司定增募集资金到位得到补流，减少借款所致。 汇率变动对现金及现金等价物的影响 16,422,532.02 9,510,787.43 72.67% 主要系受外汇汇率波动所致。 现金及现金等价物净增加额 -648,493,859.83 -67,993,615.53 -853.76% 主要系公司投资与筹资活动产生的净流出净额增加所致。 期初现金及现金等价物余额 1,343,784,309.34 514,044,657.85 161.41% 主要系公司定增募集资金到位所致。 期末现金及现金等价物余额 695,290,449.51 446,051,042.32 55.88% 主要系公司定增募集资金到位所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 24,473 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 东莞市文富实业投资有限公司 境内非国有法人 31.23% 105,600,000 105,600,000 泰安市文曜实业投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 4.73% 16,000,000 16,000,000 质押 16,000,000 泰安市文昇实业投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 4.73% 16,000,000 16,000,000 泰安市文宏实业投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 4.73% 16,000,000 16,000,000 严帆 境内自然人 3.31% 11,200,000 11,200,000 广东龙盈资产管理有限公司－龙盈价值1号私募证券投资基金 其他 1.06% 3,601,694 0 宋佳骏 境内自然人 1.04% 3,531,073 0 #广东龙盈资产管理有限公司－宏商龙盈祥福私募证券投资基金 其他 1.01% 3,406,460 0 兴业银行股份有限公司－广发集裕债券型证券投资基金 其他 0.89% 3,024,100 0 东莞红土创业投资有限公司 境内非国有法人 0.86% 2,918,596 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 广东龙盈资产管理有限公司－龙盈价值1号私募证券投资基金 3,601,694 人民币普通股 3,601,694 宋佳骏 3,531,073 人民币普通股 3,531,073 #广东龙盈资产管理有限公司－宏商龙盈祥福私募证